SGS Valutazione
SGSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGSN ( CHF86.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF129.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGSN?
Metrica chiave: Poiché SGSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGSN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Guadagni | CHF 548.00m |
| Cap. di mercato | CHF 16.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
ADEN Adecco Group | 14.4x | 17.4% | CHF 4.0b |
J Jacobs Solutions | 27.1x | 11.9% | US$17.4b |
TRU TransUnion | 83.2x | 33.8% | US$18.6b |
LDOS Leidos Holdings | 17.9x | 5.1% | US$21.4b |
SGSN SGS | 29.4x | 11.9% | CHF 16.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 86.36 | CHF 92.99 +7.7% | 8.7% | CHF 109.00 | CHF 80.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | CHF 92.44 | CHF 92.99 +0.6% | 8.7% | CHF 109.00 | CHF 80.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | CHF 94.04 | CHF 92.63 -1.5% | 9.0% | CHF 108.00 | CHF 78.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | CHF 94.64 | CHF 92.02 -2.8% | 9.9% | CHF 106.00 | CHF 73.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | CHF 96.10 | CHF 91.70 -4.6% | 10.1% | CHF 106.00 | CHF 73.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | CHF 80.10 | CHF 87.82 +9.6% | 7.8% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | CHF 84.00 | CHF 88.23 +5.0% | 8.3% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | CHF 81.06 | CHF 88.18 +8.8% | 8.3% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | CHF 87.50 | CHF 87.39 -0.1% | 8.1% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | CHF 84.74 | CHF 86.63 +2.2% | 7.6% | CHF 95.00 | CHF 73.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CHF 80.18 | CHF 86.20 +7.5% | 9.1% | CHF 101.00 | CHF 73.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CHF 72.54 | CHF 85.81 +18.3% | 10.4% | CHF 101.00 | CHF 66.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CHF 74.50 | CHF 85.95 +15.4% | 10.4% | CHF 101.00 | CHF 66.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | CHF 73.42 | CHF 88.19 +20.1% | 7.5% | CHF 101.00 | CHF 77.00 | CHF 92.44 | 16 |
| Oct ’24 | CHF 77.02 | CHF 88.19 +14.5% | 7.5% | CHF 101.00 | CHF 77.00 | CHF 94.04 | 16 |
| Sep ’24 | CHF 80.66 | CHF 88.59 +9.8% | 7.7% | CHF 101.00 | CHF 77.00 | CHF 94.64 | 17 |
| Aug ’24 | CHF 84.44 | CHF 88.23 +4.5% | 8.1% | CHF 103.00 | CHF 77.00 | CHF 96.10 | 18 |
| Jul ’24 | CHF 84.56 | CHF 90.86 +7.4% | 8.6% | CHF 104.00 | CHF 75.00 | CHF 80.10 | 18 |
| Jun ’24 | CHF 81.62 | CHF 90.69 +11.1% | 9.3% | CHF 104.00 | CHF 76.00 | CHF 84.00 | 19 |
| May ’24 | CHF 80.56 | CHF 90.26 +12.0% | 9.1% | CHF 104.00 | CHF 76.00 | CHF 81.06 | 18 |
| Apr ’24 | CHF 80.44 | CHF 92.10 +14.5% | 14.6% | CHF 136.00 | CHF 76.00 | CHF 87.50 | 17 |
| Mar ’24 | CHF 86.12 | CHF 92.57 +7.5% | 14.2% | CHF 136.00 | CHF 76.00 | CHF 84.74 | 17 |
| Feb ’24 | CHF 89.80 | CHF 93.53 +4.1% | 13.7% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 80.18 | 16 |
| Jan ’24 | CHF 86.00 | CHF 96.27 +11.9% | 13.6% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 72.54 | 17 |
| Dec ’23 | CHF 89.68 | CHF 96.38 +7.5% | 13.5% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 74.50 | 17 |
| Nov ’23 | CHF 87.60 | CHF 96.62 +10.3% | 13.4% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 73.42 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.