Paylocity Holding Valutazione
0P7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0P7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0P7 ( €188 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €207.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0P7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P7?
Metrica chiave: Poiché 0P7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0P7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.9x |
| Guadagni | US$221.82m |
| Cap. di mercato | US$10.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.6x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0P7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12.1x | 7.2% | €421.5m |
PAYC Paycom Software | 23.7x | 2.2% | US$11.3b |
GBF Bilfinger | 7.4x | 2.2% | €1.7b |
RAND Randstad | 16.4x | 15.7% | €7.0b |
0P7 Paylocity Holding | 48.9x | 15.0% | €10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0P7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0P7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.9x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0P7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €188.00 | €205.32 +9.2% | 8.0% | €240.68 | €177.14 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €186.00 | €203.56 +9.4% | 8.2% | €238.20 | €175.32 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €196.00 | €191.26 -2.4% | 8.3% | €236.88 | €165.81 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €177.00 | €185.78 +5.0% | 8.6% | €230.70 | €161.49 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €146.00 | €164.70 +12.8% | 12.8% | €225.85 | €130.99 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €145.00 | €166.37 +14.7% | 13.0% | €229.08 | €132.86 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €136.00 | €167.99 +23.5% | 13.7% | €231.25 | €134.13 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €122.00 | €173.88 +42.5% | 13.0% | €233.38 | €135.36 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €130.00 | €179.75 +38.3% | 10.0% | €231.03 | €143.24 | n/a | 20 |
| May ’25 | €144.00 | €181.63 +26.1% | 10.6% | €234.88 | €145.62 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €159.00 | €176.36 +10.9% | 11.1% | €228.90 | €141.92 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €154.00 | €178.48 +15.9% | 11.1% | €231.78 | €143.70 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €146.00 | €187.50 +28.4% | 14.4% | €259.14 | €148.08 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €151.00 | €186.83 +23.7% | 14.7% | €253.62 | €144.93 | €186.00 | 19 |
| Dec ’24 | €146.00 | €188.45 +29.1% | 14.8% | €257.46 | €147.12 | €196.00 | 19 |
| Nov ’24 | €155.00 | €237.48 +53.2% | 12.2% | €307.84 | €198.91 | €177.00 | 18 |
| Oct ’24 | €171.00 | €239.76 +40.2% | 12.0% | €307.42 | €201.48 | €146.00 | 17 |
| Sep ’24 | €188.00 | €229.90 +22.3% | 12.0% | €295.33 | €193.55 | €145.00 | 18 |
| Aug ’24 | €206.00 | €229.47 +11.4% | 12.8% | €296.34 | €186.01 | €136.00 | 18 |
| Jul ’24 | €168.00 | €222.19 +32.3% | 14.6% | €296.63 | €181.63 | €122.00 | 18 |
| Jun ’24 | €158.00 | €226.50 +43.4% | 14.8% | €302.93 | €185.49 | €130.00 | 18 |
| May ’24 | €175.00 | €239.58 +36.9% | 14.2% | €294.94 | €190.58 | €144.00 | 17 |
| Apr ’24 | €183.00 | €246.43 +34.7% | 13.1% | €297.99 | €192.55 | €159.00 | 17 |
| Mar ’24 | €176.00 | €253.86 +44.2% | 10.9% | €301.05 | €194.52 | €154.00 | 17 |
| Feb ’24 | €199.00 | €242.78 +22.0% | 12.9% | €298.68 | €183.80 | €146.00 | 17 |
| Jan ’24 | €185.00 | €253.28 +36.9% | 11.6% | €306.61 | €188.68 | €151.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 09:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Paylocity Holding Corporation è coperta da 39 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |