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Randstad Valutazione
RAND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAND ( €42.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAND?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAND su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €7.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
BRNL Brunel International | 15.3x | 25.2% | €469.7m |
ARCAD Arcadis | 29x | 19.6% | €5.9b |
MAJ Majorel Group Luxembourg | 19.9x | 13.0% | €2.9b |
WKL Wolters Kluwer | 34.9x | 7.2% | €36.2b |
RAND Randstad | 15.6x | 17.9% | €7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.60 | €46.20 +6.0% | 14.4% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €43.23 | €47.20 +9.2% | 12.8% | €60.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €42.81 | €48.13 +12.4% | 12.5% | €60.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €48.40 | €49.00 +1.2% | 12.0% | €60.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €47.20 | €48.93 +3.7% | 12.1% | €60.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €48.92 | €51.25 +4.8% | 19.5% | €80.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €51.18 | €50.96 -0.4% | 20.6% | €80.00 | €40.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €52.32 | €53.70 +2.6% | 25.6% | €88.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €56.72 | €53.70 -5.3% | 25.6% | €88.00 | €37.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €54.82 | €53.70 -2.0% | 25.6% | €88.00 | €37.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €49.46 | €53.70 +8.6% | 25.6% | €88.00 | €37.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €52.38 | €54.63 +4.3% | 24.9% | €88.00 | €37.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €53.90 | €55.09 +2.2% | 25.1% | €88.00 | €37.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €52.90 | €53.90 +1.9% | 24.1% | €88.00 | €37.00 | €43.23 | 16 |
| Jul ’24 | €48.31 | €51.79 +7.2% | 20.2% | €80.00 | €37.00 | €42.81 | 13 |
| Jun ’24 | €46.72 | €53.58 +14.7% | 18.4% | €80.00 | €42.00 | €48.40 | 12 |
| May ’24 | €49.22 | €53.58 +8.9% | 18.4% | €80.00 | €42.00 | €47.20 | 12 |
| Apr ’24 | €54.60 | €55.69 +2.0% | 17.8% | €80.00 | €42.00 | €48.92 | 13 |
| Mar ’24 | €58.66 | €55.69 -5.1% | 17.8% | €80.00 | €42.00 | €51.18 | 13 |
| Feb ’24 | €59.30 | €54.85 -7.5% | 19.5% | €80.00 | €42.00 | €52.32 | 13 |
| Jan ’24 | €56.96 | €54.25 -4.8% | 20.2% | €80.00 | €40.00 | €56.72 | 12 |
| Dec ’23 | €55.62 | €53.50 -3.8% | 21.9% | €80.00 | €36.00 | €54.82 | 12 |
| Nov ’23 | €50.48 | €53.85 +6.7% | 21.4% | €80.00 | €36.00 | €49.46 | 13 |
| Oct ’23 | €44.58 | €54.72 +22.8% | 18.8% | €80.00 | €40.00 | €52.38 | 15 |
| Sep ’23 | €45.41 | €56.06 +23.5% | 18.6% | €80.00 | €40.00 | €53.90 | 16 |
| Aug ’23 | €49.27 | €55.88 +13.4% | 18.6% | €80.00 | €40.00 | €52.90 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.