Randstad Valutazione
RAND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAND ( €39.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAND?
Metrica chiave: Poiché RAND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | €427.00m |
| Cap. di mercato | €6.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
BRNL Brunel International | 14.4x | 25.1% | €435.9m |
ARCAD Arcadis | 26.1x | 19.0% | €5.3b |
MAJ Majorel Group Luxembourg | 19.9x | 13.0% | €2.9b |
WKL Wolters Kluwer | 37x | 7.0% | €38.1b |
RAND Randstad | 16.2x | 17.8% | €6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore Dutch Professional Services ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.49 | €44.56 +12.8% | 12.9% | €60.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €41.61 | €45.40 +9.1% | 14.6% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €42.72 | €45.40 +6.3% | 14.6% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €44.18 | €46.13 +4.4% | 14.5% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €43.55 | €46.20 +6.1% | 14.4% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €43.23 | €47.20 +9.2% | 12.8% | €60.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €42.81 | €48.13 +12.4% | 12.5% | €60.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €48.40 | €49.00 +1.2% | 12.0% | €60.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €47.20 | €48.93 +3.7% | 12.1% | €60.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €48.92 | €51.25 +4.8% | 19.5% | €80.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €51.18 | €50.96 -0.4% | 20.6% | €80.00 | €40.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €52.32 | €53.70 +2.6% | 25.6% | €88.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €56.72 | €53.70 -5.3% | 25.6% | €88.00 | €37.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €54.82 | €53.70 -2.0% | 25.6% | €88.00 | €37.00 | €41.61 | 15 |
| Nov ’24 | €49.46 | €53.70 +8.6% | 25.6% | €88.00 | €37.00 | €42.72 | 15 |
| Oct ’24 | €52.38 | €54.63 +4.3% | 24.9% | €88.00 | €37.00 | €44.18 | 15 |
| Sep ’24 | €53.90 | €55.09 +2.2% | 25.1% | €88.00 | €37.00 | €43.55 | 14 |
| Aug ’24 | €52.90 | €53.90 +1.9% | 24.1% | €88.00 | €37.00 | €43.23 | 16 |
| Jul ’24 | €48.31 | €51.79 +7.2% | 20.2% | €80.00 | €37.00 | €42.81 | 13 |
| Jun ’24 | €46.72 | €53.58 +14.7% | 18.4% | €80.00 | €42.00 | €48.40 | 12 |
| May ’24 | €49.22 | €53.58 +8.9% | 18.4% | €80.00 | €42.00 | €47.20 | 12 |
| Apr ’24 | €54.60 | €55.69 +2.0% | 17.8% | €80.00 | €42.00 | €48.92 | 13 |
| Mar ’24 | €58.66 | €55.69 -5.1% | 17.8% | €80.00 | €42.00 | €51.18 | 13 |
| Feb ’24 | €59.30 | €54.85 -7.5% | 19.5% | €80.00 | €42.00 | €52.32 | 13 |
| Jan ’24 | €56.96 | €54.25 -4.8% | 20.2% | €80.00 | €40.00 | €56.72 | 12 |
| Dec ’23 | €55.62 | €53.50 -3.8% | 21.9% | €80.00 | €36.00 | €54.82 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 21:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Randstad N.V. è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Paul Daniel Sullivan | Barclays |