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Brunel International Valutazione
BRNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRNL ( €9.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRNL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRNL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €471.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
RAND Randstad | 15.2x | 17.9% | €7.4b |
MORE Morefield Group | 6.5x | n/a | €34.4m |
MAJ Majorel Group Luxembourg | 19.9x | 13.0% | €2.9b |
6200 Insource | 25.2x | 18.6% | JP¥78.8b |
BRNL Brunel International | 15.4x | 25.2% | €471.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.34 | €14.70 +57.4% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.38 | €14.70 +41.6% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.02 | €14.70 +46.7% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.98 | €14.70 +33.9% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.18 | €14.70 +44.4% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.18 | €14.70 +44.4% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.28 | €14.70 +43.0% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.18 | €14.95 +46.9% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.18 | €14.95 +33.7% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €10.76 | €14.95 +38.9% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.28 | €18.75 +41.2% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €13.00 | €18.75 +44.2% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €12.40 | €18.75 +51.2% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €12.70 | €18.75 +47.6% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €10.38 | 2 |
| Jul ’24 | €11.94 | €18.75 +57.0% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €10.02 | 2 |
| Jun ’24 | €11.88 | €18.25 +53.6% | 6.8% | €19.50 | €17.00 | €10.98 | 2 |
| May ’24 | €12.26 | €17.38 +41.7% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.18 | 2 |
| Apr ’24 | €12.78 | €17.38 +36.0% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.18 | 2 |
| Mar ’24 | €11.82 | €17.38 +47.0% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.28 | 2 |
| Feb ’24 | €10.80 | €16.50 +52.8% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €10.18 | 2 |
| Jan ’24 | €9.58 | €16.50 +72.2% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €11.18 | 2 |
| Dec ’23 | €9.74 | €16.50 +69.4% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €10.76 | 2 |
| Nov ’23 | €9.16 | €16.50 +80.1% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €13.28 | 2 |
| Oct ’23 | €8.56 | €16.50 +92.8% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €13.00 | 2 |
| Sep ’23 | €9.15 | €15.83 +73.0% | 6.5% | €17.00 | €14.50 | €12.40 | 3 |
| Aug ’23 | €10.42 | €15.83 +52.0% | 6.5% | €17.00 | €14.50 | €12.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.