Arcadis Valutazione
ARCAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARCAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARCAD ( €58.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARCAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCAD?
Metrica chiave: Poiché ARCAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARCAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.1x |
| Guadagni | €202.98m |
| Cap. di mercato | €5.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARCAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
WKL Wolters Kluwer | 37x | 7.0% | €38.3b |
RAND Randstad | 16.2x | 17.8% | €6.9b |
MAJ Majorel Group Luxembourg | 19.9x | 13.0% | €2.9b |
BRNL Brunel International | 14.4x | 25.1% | €442.0m |
ARCAD Arcadis | 26.1x | 19.0% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARCAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARCAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore Dutch Professional Services ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARCAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARCAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €58.70 | €73.00 +24.4% | 6.6% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €62.45 | €72.50 +16.1% | 6.1% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €64.70 | €72.50 +12.1% | 6.1% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €62.50 | €70.14 +12.2% | 5.5% | €75.00 | €65.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €66.30 | €67.64 +2.0% | 6.2% | €73.00 | €60.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €64.50 | €67.00 +3.9% | 5.4% | €72.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €59.65 | €65.36 +9.6% | 3.8% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €60.05 | €64.64 +7.6% | 4.4% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €58.15 | €64.64 +11.2% | 4.4% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €56.75 | €62.79 +10.6% | 4.5% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €54.40 | €58.79 +8.1% | 4.2% | €61.00 | €53.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €50.15 | €56.79 +13.2% | 4.5% | €60.00 | €53.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €48.84 | €54.92 +12.4% | 6.4% | €60.00 | €49.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €46.26 | €54.92 +18.7% | 6.4% | €60.00 | €49.00 | €62.45 | 6 |
| Nov ’24 | €40.40 | €49.75 +23.1% | 8.3% | €53.50 | €41.00 | €64.70 | 6 |
| Oct ’24 | €42.60 | €49.25 +15.6% | 7.8% | €52.00 | €41.00 | €62.50 | 6 |
| Sep ’24 | €43.14 | €48.92 +13.4% | 8.1% | €52.00 | €41.00 | €66.30 | 6 |
| Aug ’24 | €39.58 | €48.30 +22.0% | 8.4% | €52.00 | €41.00 | €64.50 | 5 |
| Jul ’24 | €38.28 | €49.50 +29.3% | 3.8% | €51.50 | €47.00 | €59.65 | 3 |
| Jun ’24 | €38.26 | €48.70 +27.3% | 6.1% | €51.50 | €44.60 | €60.05 | 3 |
| May ’24 | €37.46 | €48.03 +28.2% | 5.9% | €51.50 | €44.60 | €58.15 | 3 |
| Apr ’24 | €37.76 | €49.00 +29.8% | 5.1% | €51.50 | €46.50 | €56.75 | 2 |
| Mar ’24 | €39.28 | €49.00 +24.7% | 5.1% | €51.50 | €46.50 | €54.40 | 2 |
| Feb ’24 | €40.18 | €49.00 +22.0% | 5.1% | €51.50 | €46.50 | €50.15 | 2 |
| Jan ’24 | €36.70 | €46.25 +26.0% | 0.5% | €46.50 | €46.00 | €48.84 | 2 |
| Dec ’23 | €38.74 | €46.25 +19.4% | 0.5% | €46.50 | €46.00 | €46.26 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 17:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Arcadis NV è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Anthony Manning | BofA Global Research |
| Himanshu Agarwal | BofA Global Research |