Wolters Kluwer Valutazione
WKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WKL ( €161.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €184.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WKL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WKL?
Metrica chiave: Poiché WKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WKL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37x |
| Guadagni | €1.04b |
| Cap. di mercato | €38.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.3x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
ARCAD Arcadis | 26.1x | 19.0% | €5.3b |
RAND Randstad | 16.2x | 17.8% | €6.8b |
EXPN Experian | 34x | 12.7% | UK£32.1b |
VRSK Verisk Analytics | 41.8x | 7.9% | US$38.9b |
WKL Wolters Kluwer | 37x | 7.0% | €38.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore Dutch Professional Services ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €161.10 | €160.38 -0.4% | 10.6% | €175.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €157.95 | €159.08 +0.7% | 10.4% | €175.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €157.40 | €159.08 +1.1% | 10.4% | €175.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €151.50 | €157.54 +4.0% | 10.8% | €172.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €154.15 | €157.15 +1.9% | 11.1% | €172.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €151.90 | €157.00 +3.4% | 11.1% | €172.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €153.55 | €153.54 -0.008% | 11.6% | €172.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €146.05 | €149.50 +2.4% | 12.9% | €172.00 | €113.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €140.75 | €149.36 +6.1% | 12.8% | €172.00 | €113.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €145.20 | €146.82 +1.1% | 11.9% | €170.00 | €113.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €145.25 | €145.38 +0.09% | 11.7% | €165.00 | €113.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €138.00 | €139.54 +1.1% | 12.0% | €158.00 | €112.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €128.70 | €128.63 -0.06% | 9.2% | €145.00 | €112.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €127.55 | €126.92 -0.5% | 8.3% | €142.00 | €112.00 | €157.95 | 12 |
| Nov ’24 | €117.70 | €125.92 +7.0% | 10.0% | €142.00 | €99.00 | €157.40 | 12 |
| Oct ’24 | €114.65 | €123.04 +7.3% | 9.3% | €140.00 | €99.00 | €151.50 | 12 |
| Sep ’24 | €112.05 | €123.12 +9.9% | 9.0% | €140.00 | €99.00 | €154.15 | 13 |
| Aug ’24 | €113.40 | €122.83 +8.3% | 10.0% | €140.00 | €92.00 | €151.90 | 12 |
| Jul ’24 | €116.30 | €115.46 -0.7% | 21.9% | €140.00 | €43.00 | €153.55 | 13 |
| Jun ’24 | €111.00 | €115.46 +4.0% | 21.9% | €140.00 | €43.00 | €146.05 | 13 |
| May ’24 | €120.15 | €113.99 -5.1% | 22.2% | €140.00 | €43.00 | €140.75 | 13 |
| Apr ’24 | €116.35 | €112.79 -3.1% | 21.5% | €140.00 | €43.00 | €145.20 | 14 |
| Mar ’24 | €110.60 | €112.01 +1.3% | 21.0% | €135.00 | €43.00 | €145.25 | 14 |
| Feb ’24 | €100.90 | €108.39 +7.4% | 20.1% | €129.00 | €43.00 | €138.00 | 15 |
| Jan ’24 | €97.76 | €108.68 +11.2% | 19.9% | €133.00 | €43.00 | €128.70 | 16 |
| Dec ’23 | €105.10 | €108.43 +3.2% | 19.7% | €133.00 | €43.00 | €127.55 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 19:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wolters Kluwer N.V. è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Nicholas Michael Dempsey | Barclays |