Experian plc

LSE:EXPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£32.1b

Experian Valutazione

EXPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EXPN ( £35.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £41.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXPN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXPN?

Metrica chiave: Poiché EXPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXPN su PE?
Rapporto PE34.2x
GuadagniUS$1.18b
Cap. di mercatoUS$40.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
REL RELX
35.6x8.1%UK£67.3b
ITRK Intertek Group
24.3x12.6%UK£7.5b
DATA GlobalData
44.5x27.7%UK£1.5b
RWS RWS Holdings
14.1x8.3%UK£671.7m
EXPN Experian
34.2x12.7%UK£32.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$21.82m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EXPN 34.2xMedia del settore 23.7xNo. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 36.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£35.08
UK£43.80
+24.9%
8.0%UK£51.71UK£37.64n/a15
Dec ’25UK£37.51
UK£43.32
+15.5%
8.1%UK£51.56UK£37.53n/a15
Nov ’25UK£38.42
UK£43.98
+14.5%
9.4%UK£53.93UK£37.28n/a15
Oct ’25UK£39.56
UK£41.08
+3.8%
9.7%UK£52.47UK£34.14n/a15
Sep ’25UK£36.84
UK£40.17
+9.0%
12.2%UK£48.41UK£24.91n/a15
Aug ’25UK£35.79
UK£39.99
+11.7%
11.9%UK£48.14UK£24.77n/a16
Jul ’25UK£36.48
UK£39.04
+7.0%
11.9%UK£44.15UK£25.05n/a16
Jun ’25UK£36.07
UK£38.08
+5.6%
14.1%UK£43.61UK£24.94n/a17
May ’25UK£32.20
UK£36.27
+12.6%
13.6%UK£43.20UK£25.35n/a17
Apr ’25UK£34.54
UK£35.47
+2.7%
14.0%UK£42.91UK£25.24n/a16
Mar ’25UK£33.58
UK£33.79
+0.6%
14.7%UK£42.54UK£25.02n/a14
Feb ’25UK£33.22
UK£32.89
-1.0%
14.1%UK£42.45UK£24.96n/a15
Jan ’25UK£32.02
UK£31.54
-1.5%
13.6%UK£39.66UK£24.24n/a15
Dec ’24UK£29.24
UK£31.30
+7.0%
13.2%UK£39.72UK£24.28UK£37.5115
Nov ’24UK£24.89
UK£33.18
+33.3%
13.6%UK£42.62UK£26.43UK£38.4214
Oct ’24UK£26.91
UK£33.29
+23.7%
13.6%UK£42.37UK£26.28UK£39.5614
Sep ’24UK£27.68
UK£32.59
+17.8%
12.9%UK£41.11UK£25.50UK£36.8415
Aug ’24UK£29.89
UK£32.08
+7.3%
12.3%UK£40.24UK£24.96UK£35.7916
Jul ’24UK£30.18
UK£31.02
+2.8%
12.1%UK£37.28UK£24.49UK£36.4816
Jun ’24UK£28.42
UK£31.57
+11.1%
11.9%UK£37.84UK£24.86UK£36.0717
May ’24UK£28.10
UK£31.41
+11.8%
12.6%UK£38.59UK£24.42UK£32.2016
Apr ’24UK£26.60
UK£32.38
+21.7%
11.8%UK£39.46UK£24.97UK£34.5416
Mar ’24UK£28.15
UK£33.13
+17.7%
11.6%UK£40.26UK£25.48UK£33.5816
Feb ’24UK£29.77
UK£32.51
+9.2%
11.9%UK£39.34UK£24.90UK£33.2216
Jan ’24UK£28.13
UK£30.56
+8.6%
18.2%UK£38.64UK£14.08UK£32.0216
Dec ’23UK£29.54
UK£31.24
+5.7%
18.0%UK£38.58UK£14.45UK£29.2416

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 22:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Experian plc è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LebenBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays