WESCO International Valutazione
WP7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WP7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WP7 ( €175 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €201.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WP7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WP7?
Metrica chiave: Poiché WP7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WP7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | US$636.70m |
| Cap. di mercato | US$8.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WP7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
BNR Brenntag | 15.3x | 15.8% | €8.3b |
G1A GEA Group | 19.5x | 8.3% | €7.9b |
RAA RATIONAL | 39.4x | 7.1% | €9.3b |
HOT HOCHTIEF | 13.8x | 1.9% | €10.0b |
WP7 WESCO International | 14x | 8.9% | €8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WP7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WP7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WP7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WP7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WP7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €175.00 | €211.66 +20.9% | 9.2% | €237.90 | €182.82 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €202.00 | €206.97 +2.5% | 7.4% | €237.80 | €182.74 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €172.00 | €194.03 +12.8% | 6.7% | €212.24 | €175.33 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €149.00 | €174.65 +17.2% | 5.2% | €188.08 | €154.04 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €149.00 | €173.36 +16.4% | 5.1% | €187.62 | €156.50 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €147.00 | €178.55 +21.5% | 5.7% | €189.97 | €158.47 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €144.00 | €181.96 +26.4% | 5.6% | €191.47 | €160.65 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €164.00 | €180.21 +9.9% | 5.6% | €189.81 | €159.25 | n/a | 11 |
| May ’25 | €143.00 | €179.15 +25.3% | 6.4% | €201.09 | €163.68 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €157.00 | €166.50 +6.1% | 5.6% | €183.70 | €151.55 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €139.00 | €164.99 +18.7% | 6.0% | €184.82 | €152.48 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €161.00 | €181.31 +12.6% | 4.5% | €194.36 | €166.59 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €158.00 | €178.79 +13.2% | 4.8% | €195.09 | €167.22 | €169.00 | 11 |
| Dec ’24 | €149.00 | €179.67 +20.6% | 4.8% | €195.87 | €167.89 | €202.00 | 11 |
| Nov ’24 | €123.00 | €182.52 +48.4% | 4.8% | €199.35 | €170.87 | €172.00 | 11 |
| Oct ’24 | €135.00 | €172.82 +28.0% | 7.3% | €190.83 | €140.85 | €149.00 | 11 |
| Sep ’24 | €151.00 | €172.82 +14.4% | 7.3% | €190.83 | €140.85 | €149.00 | 11 |
| Aug ’24 | €164.00 | €179.21 +9.3% | 8.6% | €211.12 | €151.44 | €147.00 | 11 |
| Jul ’24 | €164.00 | €176.37 +7.5% | 7.6% | €195.19 | €155.79 | €144.00 | 11 |
| Jun ’24 | €126.00 | €173.90 +38.0% | 6.8% | €195.95 | €158.63 | €164.00 | 11 |
| May ’24 | €130.00 | €178.29 +37.1% | 6.5% | €194.85 | €154.07 | €143.00 | 11 |
| Apr ’24 | €141.00 | €184.20 +30.6% | 6.0% | €200.38 | €158.44 | €157.00 | 11 |
| Mar ’24 | €157.00 | €186.05 +18.5% | 5.4% | €199.06 | €161.14 | €139.00 | 11 |
| Feb ’24 | €137.00 | €155.06 +13.2% | 9.5% | €183.80 | €133.26 | €161.00 | 11 |
| Jan ’24 | €116.00 | €160.85 +38.7% | 9.4% | €190.66 | €138.23 | €158.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 16:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WESCO International, Inc. è coperta da 32 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |