GEA Group Valutazione
G1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G1A ( €48.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G1A?
Metrica chiave: Poiché G1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G1A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Guadagni | €406.56m |
| Cap. di mercato | €8.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G1A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
RAA RATIONAL | 40.7x | 7.1% | €9.6b |
GIL DMG MORI | 22.2x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 15.1x | 16.0% | €3.8b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.4x | 18.4% | €1.5b |
G1A GEA Group | 19.9x | 8.3% | €8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.90 | €50.77 +3.8% | 7.6% | €58.00 | €40.50 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €47.32 | €50.52 +6.8% | 8.0% | €58.00 | €39.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €45.48 | €49.43 +8.7% | 7.5% | €54.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €44.04 | €46.82 +6.3% | 7.4% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €42.40 | €46.06 +8.6% | 7.1% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €40.22 | €44.31 +10.2% | 10.7% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €39.26 | €43.93 +11.9% | 10.3% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €38.28 | €43.43 +13.4% | 9.2% | €48.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €37.90 | €42.86 +13.1% | 9.0% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €39.19 | €42.61 +8.7% | 8.9% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €37.96 | €41.23 +8.6% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €37.59 | €41.23 +9.7% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €37.69 | €40.72 +8.0% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €34.01 | €40.86 +20.1% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | €47.32 | 16 |
| Nov ’24 | €31.95 | €41.49 +29.9% | 11.8% | €52.00 | €30.00 | €45.48 | 16 |
| Oct ’24 | €34.96 | €42.51 +21.6% | 11.6% | €52.00 | €31.00 | €44.04 | 17 |
| Sep ’24 | €36.32 | €42.39 +16.7% | 11.8% | €52.00 | €31.00 | €42.40 | 17 |
| Aug ’24 | €38.44 | €42.82 +11.4% | 12.6% | €52.00 | €31.00 | €40.22 | 17 |
| Jul ’24 | €38.31 | €43.48 +13.5% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €39.26 | 17 |
| Jun ’24 | €39.59 | €43.48 +9.8% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €38.28 | 17 |
| May ’24 | €42.54 | €43.14 +1.4% | 11.8% | €50.00 | €31.00 | €37.90 | 17 |
| Apr ’24 | €41.95 | €43.08 +2.7% | 11.6% | €50.00 | €31.00 | €39.19 | 17 |
| Mar ’24 | €41.76 | €40.68 -2.6% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €37.96 | 17 |
| Feb ’24 | €41.47 | €40.68 -1.9% | 11.4% | €48.00 | €28.00 | €37.59 | 17 |
| Jan ’24 | €38.20 | €40.36 +5.7% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €37.69 | 17 |
| Dec ’23 | €39.34 | €40.40 +2.7% | 11.1% | €48.00 | €28.00 | €34.01 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 06:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GEA Group Aktiengesellschaft è coperta da 56 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |