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Krones Valutazione
KRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRN ( €119.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €407.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KRN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €4.11b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.1x | ||
GIL DMG MORI | 19.6x | n/a | €3.5b |
G1A GEA Group | 18x | 6.4% | €7.4b |
DUE Dürr | 16.9x | 30.8% | €1.5b |
RAA RATIONAL | 46x | 7.5% | €10.4b |
KRN Krones | 17.3x | 16.8% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 17.3x |
Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €130.00 | €152.33 +17.2% | 8.7% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €124.00 | €152.33 +22.8% | 8.7% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €122.40 | €152.80 +24.8% | 7.9% | €172.00 | €130.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €118.20 | €145.40 +23.0% | 6.5% | €163.00 | €130.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €126.00 | €145.40 +15.4% | 6.5% | €163.00 | €130.00 | n/a | 10 |
May ’25 | €123.60 | €142.70 +15.5% | 6.6% | €163.00 | €129.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €122.70 | €137.10 +11.7% | 8.2% | €158.00 | €112.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €115.00 | €136.60 +18.8% | 8.2% | €158.00 | €112.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €115.80 | €133.80 +15.5% | 8.2% | €156.00 | €112.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | €111.80 | €131.70 +17.8% | 8.1% | €156.00 | €112.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | €105.10 | €131.70 +25.3% | 8.1% | €156.00 | €112.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | €90.70 | €132.30 +45.9% | 9.1% | €164.00 | €115.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | €97.55 | €132.30 +35.6% | 9.1% | €164.00 | €115.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | €99.15 | €130.90 +32.0% | 10.4% | €164.00 | €110.00 | €124.00 | 10 |
Aug ’24 | €101.50 | €131.00 +29.1% | 10.4% | €164.00 | €110.00 | €122.40 | 10 |
Jul ’24 | €111.10 | €130.40 +17.4% | 9.2% | €156.00 | €110.00 | €118.20 | 10 |
Jun ’24 | €104.20 | €129.30 +24.1% | 9.9% | €156.00 | €110.00 | €126.00 | 10 |
May ’24 | €118.80 | €128.40 +8.1% | 10.4% | €156.00 | €110.00 | €123.60 | 10 |
Apr ’24 | €108.70 | €125.70 +15.6% | 9.3% | €148.00 | €110.00 | €122.70 | 10 |
Mar ’24 | €114.80 | €124.70 +8.6% | 9.3% | €148.00 | €110.00 | €115.00 | 10 |
Feb ’24 | €107.20 | €117.00 +9.1% | 9.4% | €138.00 | €97.00 | €115.80 | 10 |
Jan ’24 | €105.00 | €117.00 +11.4% | 9.4% | €138.00 | €97.00 | €111.80 | 10 |
Dec ’23 | €109.40 | €116.82 +6.8% | 9.0% | €138.00 | €97.00 | €105.10 | 11 |
Nov ’23 | €92.85 | €113.64 +22.4% | 9.9% | €129.00 | €90.00 | €90.70 | 11 |
Oct ’23 | €90.65 | €112.73 +24.4% | 10.2% | €129.00 | €90.00 | €97.55 | 11 |
Sep ’23 | €78.85 | €111.20 +41.0% | 8.5% | €126.00 | €96.00 | €99.15 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.