La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
RATIONAL Valutazione
RAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAA ( €899.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €730.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €10.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.3x |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
G1A GEA Group | 16.6x | 6.4% | €6.8b |
KRN Krones | 15.8x | 16.8% | €3.8b |
GIL DMG MORI | 19.5x | n/a | €3.5b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.1x | n/a | €1.5b |
RAA RATIONAL | 45.5x | 7.5% | €10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (45.5x) compared to the peer average (19x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.5x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (45.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €906.50 | €759.60 -16.2% | 12.6% | €975.00 | €570.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €792.50 | €736.53 -7.1% | 12.8% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €771.00 | €729.73 -5.4% | 13.1% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €779.00 | €725.07 -6.9% | 11.8% | €895.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €804.00 | €719.73 -10.5% | 12.6% | €895.00 | €550.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €799.00 | €696.50 -12.8% | 15.4% | €895.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €759.00 | €666.23 -12.2% | 14.2% | €825.00 | €500.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €723.50 | €655.79 -9.4% | 13.7% | €825.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €699.50 | €621.92 -11.1% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €607.50 | €621.92 +2.4% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €547.00 | €620.38 +13.4% | 14.0% | €825.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €600.00 | €644.62 +7.4% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €694.00 | €644.46 -7.1% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | €668.50 | €642.08 -4.0% | 18.3% | €885.00 | €460.00 | €792.50 | 13 |
| Jul ’24 | €663.00 | €623.82 -5.9% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €771.00 | 11 |
| Jun ’24 | €627.00 | €623.82 -0.5% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €779.00 | 11 |
| May ’24 | €655.00 | €618.82 -5.5% | 17.5% | €885.00 | €460.00 | €804.00 | 11 |
| Apr ’24 | €617.00 | €613.36 -0.6% | 17.7% | €885.00 | €460.00 | €799.00 | 11 |
| Mar ’24 | €611.00 | €614.45 +0.6% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | €759.00 | 11 |
| Feb ’24 | €611.00 | €614.45 +0.6% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | €723.50 | 11 |
| Jan ’24 | €555.00 | €583.55 +5.1% | 19.6% | €885.00 | €450.00 | €699.50 | 11 |
| Dec ’23 | €612.50 | €596.90 -2.5% | 18.7% | €885.00 | €470.00 | €607.50 | 10 |
| Nov ’23 | €565.50 | €610.90 +8.0% | 15.6% | €860.00 | €480.00 | €547.00 | 10 |
| Oct ’23 | €500.50 | €614.90 +22.9% | 15.2% | €860.00 | €500.00 | €600.00 | 10 |
| Sep ’23 | €515.00 | €627.30 +21.8% | 20.3% | €975.00 | €500.00 | €694.00 | 10 |
| Aug ’23 | €677.00 | €639.40 -5.6% | 19.7% | €970.00 | €500.00 | €668.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.