RATIONAL Valutazione
RAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAA ( €845.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €710.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAA?
Metrica chiave: Poiché RAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.7x |
| Guadagni | €236.05m |
| Cap. di mercato | €9.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.7x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
G1A GEA Group | 19.9x | 8.3% | €8.1b |
KRN Krones | 15.1x | 16.0% | €3.8b |
GIL DMG MORI | 22.2x | n/a | €3.6b |
DUE Dürr | 17.6x | 28.1% | €1.5b |
RAA RATIONAL | 40.7x | 7.1% | €9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.7x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €845.50 | €787.38 -6.9% | 11.9% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €885.00 | €787.38 -11.0% | 11.9% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €903.00 | €773.50 -14.3% | 12.7% | €985.00 | €590.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €908.50 | €769.94 -15.3% | 12.8% | €975.00 | €570.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €911.50 | €759.60 -16.7% | 12.6% | €975.00 | €570.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €792.50 | €736.53 -7.1% | 12.8% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €771.00 | €729.73 -5.4% | 13.1% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €779.00 | €725.07 -6.9% | 11.8% | €895.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €804.00 | €719.73 -10.5% | 12.6% | €895.00 | €550.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €799.00 | €696.50 -12.8% | 15.4% | €895.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €759.00 | €666.23 -12.2% | 14.2% | €825.00 | €500.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €723.50 | €655.79 -9.4% | 13.7% | €825.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €699.50 | €621.92 -11.1% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €607.50 | €621.92 +2.4% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | €885.00 | 13 |
| Nov ’24 | €547.00 | €620.38 +13.4% | 14.0% | €825.00 | €460.00 | €903.00 | 13 |
| Oct ’24 | €600.00 | €644.62 +7.4% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | €908.50 | 13 |
| Sep ’24 | €694.00 | €644.46 -7.1% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | €911.50 | 13 |
| Aug ’24 | €668.50 | €642.08 -4.0% | 18.3% | €885.00 | €460.00 | €792.50 | 13 |
| Jul ’24 | €663.00 | €623.82 -5.9% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €771.00 | 11 |
| Jun ’24 | €627.00 | €623.82 -0.5% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €779.00 | 11 |
| May ’24 | €655.00 | €618.82 -5.5% | 17.5% | €885.00 | €460.00 | €804.00 | 11 |
| Apr ’24 | €617.00 | €613.36 -0.6% | 17.7% | €885.00 | €460.00 | €799.00 | 11 |
| Mar ’24 | €611.00 | €614.45 +0.6% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | €759.00 | 11 |
| Feb ’24 | €611.00 | €614.45 +0.6% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | €723.50 | 11 |
| Jan ’24 | €555.00 | €583.55 +5.1% | 19.6% | €885.00 | €450.00 | €699.50 | 11 |
| Dec ’23 | €612.50 | €596.90 -2.5% | 18.7% | €885.00 | €470.00 | €607.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 06:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RATIONAL Aktiengesellschaft è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |