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HOCHTIEF Valutazione
HOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOT ( €107.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €186.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €8.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
B5A BAUER | 37.3x | 38.2% | €204.0m |
BNR Brenntag | 16.2x | 12.6% | €9.8b |
G1A GEA Group | 18x | 6.4% | €7.4b |
RAA RATIONAL | 46x | 7.5% | €10.4b |
HOT HOCHTIEF | 12.1x | 3.8% | €8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €111.80 | €115.77 +3.5% | 9.2% | €134.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €110.60 | €115.77 +4.7% | 9.2% | €134.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €107.10 | €114.21 +6.6% | 8.1% | €128.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €106.80 | €113.66 +6.4% | 8.4% | €128.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €100.10 | €111.11 +11.0% | 8.1% | €128.00 | €96.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €98.70 | €108.61 +10.0% | 10.6% | €128.00 | €88.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €107.70 | €109.36 +1.5% | 11.4% | €128.00 | €88.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €110.00 | €106.16 -3.5% | 9.8% | €123.00 | €88.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €99.25 | €102.35 +3.1% | 9.7% | €117.50 | €88.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €100.30 | €95.60 -4.7% | 14.0% | €109.00 | €69.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €102.80 | €95.60 -7.0% | 14.0% | €109.00 | €69.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €98.40 | €94.27 -4.2% | 15.7% | €109.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €95.75 | €89.43 -6.6% | 19.3% | €109.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €97.75 | €82.13 -16.0% | 12.6% | €94.00 | €65.00 | €110.60 | 6 |
| Aug ’24 | €90.05 | €82.13 -8.8% | 12.6% | €94.00 | €65.00 | €107.10 | 6 |
| Jul ’24 | €79.20 | €81.30 +2.7% | 14.5% | €94.00 | €60.00 | €106.80 | 6 |
| Jun ’24 | €79.80 | €80.47 +0.8% | 14.2% | €94.00 | €60.00 | €100.10 | 6 |
| May ’24 | €75.75 | €79.63 +5.1% | 15.0% | €94.00 | €60.00 | €98.70 | 6 |
| Apr ’24 | €76.86 | €75.80 -1.4% | 19.4% | €94.00 | €58.00 | €107.70 | 6 |
| Mar ’24 | €65.10 | €65.93 +1.3% | 15.6% | €84.60 | €55.00 | €110.00 | 6 |
| Feb ’24 | €59.76 | €65.43 +9.5% | 16.6% | €84.60 | €52.00 | €99.25 | 6 |
| Jan ’24 | €52.68 | €65.10 +23.6% | 17.1% | €84.60 | €52.00 | €100.30 | 6 |
| Dec ’23 | €55.96 | €65.10 +16.3% | 17.1% | €84.60 | €52.00 | €102.80 | 6 |
| Nov ’23 | €53.68 | €65.10 +21.3% | 17.1% | €84.60 | €52.00 | €98.40 | 6 |
| Oct ’23 | €48.86 | €68.32 +39.8% | 14.2% | €84.60 | €59.00 | €95.75 | 5 |
| Sep ’23 | €49.14 | €70.60 +43.7% | 19.5% | €96.00 | €59.00 | €97.75 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.