HOCHTIEF Valutazione
HOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOT ( €165.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €410.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOT?
Metrica chiave: Poiché HOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | €950.58m |
| Cap. di mercato | €12.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 23.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 45.4x | 27.41% | €1.1b |
B5A0 BAUER | 28.6x | 37.93% | €260.4m |
8TRA Traton | 6x | 10.50% | €15.2b |
KBX Knorr-Bremse | 33.2x | 23.26% | €14.1b |
HOT HOCHTIEF | 13.1x | 0.55% | €12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €165.10 | €156.02 -5.50% | 7.66% | €178.20 | €137.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €166.00 | €156.24 -5.88% | 7.99% | €178.20 | €134.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €156.40 | €153.36 -1.95% | 10.61% | €178.20 | €123.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €150.50 | €135.49 -9.97% | 12.13% | €167.00 | €113.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €139.80 | €126.27 -9.68% | 11.31% | €141.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €129.70 | €123.27 -4.96% | 10.98% | €140.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €117.80 | €120.16 +2.00% | 10.41% | €139.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €113.10 | €118.60 +4.86% | 8.87% | €135.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €110.70 | €115.77 +4.58% | 9.22% | €134.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €110.60 | €115.77 +4.67% | 9.22% | €134.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €107.10 | €114.21 +6.64% | 8.13% | €128.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €106.80 | €113.66 +6.42% | 8.40% | €128.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €100.10 | €111.11 +11.00% | 8.14% | €128.00 | €96.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €98.70 | €108.61 +10.04% | 10.61% | €128.00 | €88.00 | €166.00 | 8 |
| Apr ’25 | €107.70 | €109.36 +1.54% | 11.43% | €128.00 | €88.00 | €156.40 | 7 |
| Mar ’25 | €110.00 | €106.16 -3.49% | 9.80% | €123.00 | €88.00 | €150.50 | 7 |
| Feb ’25 | €99.25 | €102.35 +3.12% | 9.70% | €117.50 | €88.00 | €139.80 | 6 |
| Jan ’25 | €100.30 | €95.60 -4.69% | 14.00% | €109.00 | €69.00 | €129.70 | 6 |
| Dec ’24 | €102.80 | €95.60 -7.00% | 14.00% | €109.00 | €69.00 | €117.80 | 6 |
| Nov ’24 | €98.40 | €94.27 -4.20% | 15.74% | €109.00 | €65.00 | €113.10 | 6 |
| Oct ’24 | €95.75 | €89.43 -6.60% | 19.33% | €109.00 | €65.00 | €110.70 | 6 |
| Sep ’24 | €97.75 | €82.13 -15.98% | 12.60% | €94.00 | €65.00 | €110.60 | 6 |
| Aug ’24 | €90.05 | €82.13 -8.79% | 12.60% | €94.00 | €65.00 | €107.10 | 6 |
| Jul ’24 | €79.20 | €81.30 +2.65% | 14.51% | €94.00 | €60.00 | €106.80 | 6 |
| Jun ’24 | €79.80 | €80.47 +0.84% | 14.16% | €94.00 | €60.00 | €100.10 | 6 |
| May ’24 | €75.75 | €79.63 +5.13% | 14.99% | €94.00 | €60.00 | €98.70 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 00:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HOCHTIEF Aktiengesellschaft è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Appenzeller | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |