Knorr-Bremse Valutazione
KBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KBX ( €72.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €120.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KBX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBX?
Metrica chiave: Poiché KBX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KBX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | €599.93m |
| Cap. di mercato | €11.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KBX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
8TRA Traton | 5.6x | 8.1% | €14.4b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.5x | 11.6% | €28.5b |
KGX KION GROUP | 12.7x | 17.4% | €4.2b |
JUN3 Jungheinrich | 8.7x | 6.9% | €2.4b |
KBX Knorr-Bremse | 19.5x | 10.8% | €11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €72.50 | €76.91 +6.1% | 14.0% | €90.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €74.25 | €77.27 +4.1% | 14.1% | €91.50 | €55.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €78.80 | €75.97 -3.6% | 14.3% | €90.00 | €50.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €74.35 | €74.97 +0.8% | 14.1% | €88.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €71.30 | €74.78 +4.9% | 13.8% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €70.85 | €73.84 +4.2% | 13.6% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €70.60 | €73.84 +4.6% | 13.6% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €69.55 | €71.00 +2.1% | 13.2% | €86.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €70.10 | €68.00 -3.0% | 12.4% | €79.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €66.08 | €68.00 +2.9% | 12.4% | €79.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €58.22 | €66.00 +13.4% | 13.5% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €58.80 | €65.31 +11.1% | 14.7% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €57.82 | €65.31 +13.0% | 14.7% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €52.38 | €65.81 +25.6% | 14.6% | €79.00 | €45.00 | €74.25 | 16 |
| Oct ’24 | €60.18 | €67.25 +11.7% | 13.4% | €79.00 | €45.00 | €78.80 | 16 |
| Sep ’24 | €63.30 | €68.56 +8.3% | 10.2% | €79.00 | €55.00 | €74.35 | 16 |
| Aug ’24 | €63.54 | €68.38 +7.6% | 9.8% | €78.00 | €55.00 | €71.30 | 16 |
| Jul ’24 | €69.98 | €68.31 -2.4% | 7.9% | €78.00 | €60.00 | €70.85 | 16 |
| Jun ’24 | €64.48 | €68.06 +5.6% | 7.4% | €75.00 | €60.00 | €70.60 | 16 |
| May ’24 | €63.44 | €66.27 +4.5% | 7.5% | €75.00 | €60.00 | €69.55 | 15 |
| Apr ’24 | €61.28 | €69.07 +12.7% | 15.8% | €105.00 | €60.00 | €70.10 | 15 |
| Mar ’24 | €65.90 | €68.36 +3.7% | 17.8% | €105.00 | €53.00 | €66.08 | 14 |
| Feb ’24 | €60.86 | €64.73 +6.4% | 19.5% | €105.00 | €51.00 | €58.22 | 15 |
| Jan ’24 | €51.04 | €64.00 +25.4% | 19.6% | €105.00 | €51.00 | €58.80 | 15 |
| Dec ’23 | €55.14 | €64.40 +16.8% | 19.8% | €105.00 | €51.00 | €57.82 | 15 |
| Nov ’23 | €47.10 | €64.43 +36.8% | 20.8% | €105.00 | €49.00 | €52.38 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-1.7%
1Y
5.3%
DAIHEN
JP¥168.4b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
7D
1.9%
1Y
26.3%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%