Knorr-Bremse Valutazione
KBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KBX ( €89.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €109.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KBX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBX?
Metrica chiave: Poiché KBX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KBX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Guadagni | €426.00m |
| Cap. di mercato | €14.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KBX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
8TRA Traton | 6x | 10.50% | €15.1b |
DTG Daimler Truck Holding | 10x | 11.74% | €28.7b |
R3NK RENK Group | 149.8x | 29.21% | €8.5b |
KGX KION GROUP | 27.1x | 37.27% | €5.5b |
KBX Knorr-Bremse | 33.7x | 23.26% | €14.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €89.10 | €86.93 -2.44% | 16.38% | €107.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €87.20 | €86.71 -0.56% | 16.95% | €107.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €83.50 | €85.87 +2.83% | 18.28% | €107.00 | €60.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €83.50 | €81.80 -2.04% | 16.41% | €100.00 | €60.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €76.50 | €77.47 +1.26% | 12.99% | €92.00 | €60.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €70.35 | €77.64 +10.36% | 13.39% | €92.00 | €60.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €72.15 | €77.04 +6.78% | 13.89% | €90.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €74.25 | €77.27 +4.06% | 14.14% | €91.50 | €55.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €78.80 | €75.97 -3.60% | 14.29% | €90.00 | €50.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €74.35 | €74.97 +0.83% | 14.07% | €88.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €71.30 | €74.78 +4.88% | 13.82% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €70.85 | €73.84 +4.23% | 13.56% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €70.60 | €73.84 +4.59% | 13.56% | €87.00 | €50.00 | €89.00 | 16 |
| May ’25 | €69.55 | €71.00 +2.08% | 13.20% | €86.00 | €48.00 | €87.20 | 16 |
| Apr ’25 | €70.10 | €68.00 -3.00% | 12.39% | €79.00 | €46.00 | €83.50 | 16 |
| Mar ’25 | €66.08 | €68.00 +2.91% | 12.39% | €79.00 | €46.00 | €83.50 | 16 |
| Feb ’25 | €58.22 | €66.00 +13.36% | 13.49% | €79.00 | €45.00 | €76.50 | 16 |
| Jan ’25 | €58.80 | €65.31 +11.08% | 14.71% | €79.00 | €45.00 | €70.35 | 16 |
| Dec ’24 | €57.82 | €65.31 +12.96% | 14.71% | €79.00 | €45.00 | €72.15 | 16 |
| Nov ’24 | €52.38 | €65.81 +25.64% | 14.64% | €79.00 | €45.00 | €74.25 | 16 |
| Oct ’24 | €60.18 | €67.25 +11.75% | 13.44% | €79.00 | €45.00 | €78.80 | 16 |
| Sep ’24 | €63.30 | €68.56 +8.31% | 10.22% | €79.00 | €55.00 | €74.35 | 16 |
| Aug ’24 | €63.54 | €68.38 +7.61% | 9.84% | €78.00 | €55.00 | €71.30 | 16 |
| Jul ’24 | €69.98 | €68.31 -2.38% | 7.88% | €78.00 | €60.00 | €70.85 | 16 |
| Jun ’24 | €64.48 | €68.06 +5.56% | 7.35% | €75.00 | €60.00 | €70.60 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 11:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Knorr-Bremse AG è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vladimir Sergievskii | Barclays |
| Vladimir Sergievskii | Barclays |
| Yasmin Steilen | Berenberg |