Knorr-Bremse AG

XTRA:KBX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.3b

Knorr-Bremse Valutazione

KBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€127.70
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KBX ( €82.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €127.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KBX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBX?

Metrica chiave: Poiché KBX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KBX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KBX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KBX su PE?
Rapporto PE29.7x
Guadagni€445.50m
Cap. di mercato€13.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KBX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KBX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
8TRA Traton
6.7x8.0%€17.3b
KGX KION GROUP
15.2x17.0%€5.1b
DTG Daimler Truck Holding
9.7x10.6%€32.5b
JUN3 Jungheinrich
9.8x6.5%€2.8b
KBX Knorr-Bremse
29.7x21.4%€13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KBX 29.7xMedia del settore 16.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KBX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.7x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KBX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€82.20
€81.80
-0.5%
16.2%€100.00€60.00n/a15
Feb ’26€76.50
€77.47
+1.3%
13.0%€92.00€60.00n/a15
Jan ’26€70.35
€77.64
+10.4%
13.4%€92.00€60.00n/a15
Dec ’25€72.15
€77.04
+6.8%
13.9%€90.00€55.00n/a15
Nov ’25€74.25
€77.27
+4.1%
14.1%€91.50€55.00n/a15
Oct ’25€78.80
€75.97
-3.6%
14.3%€90.00€50.00n/a15
Sep ’25€74.35
€74.97
+0.8%
14.1%€88.00€50.00n/a16
Aug ’25€71.30
€74.78
+4.9%
13.8%€87.00€50.00n/a16
Jul ’25€70.85
€73.84
+4.2%
13.6%€87.00€50.00n/a16
Jun ’25€70.60
€73.84
+4.6%
13.6%€87.00€50.00n/a16
May ’25€69.55
€71.00
+2.1%
13.2%€86.00€48.00n/a16
Apr ’25€70.10
€68.00
-3.0%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Mar ’25€66.08
€68.00
+2.9%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Feb ’25€58.22
€66.00
+13.4%
13.5%€79.00€45.00€76.5016
Jan ’25€58.80
€65.31
+11.1%
14.7%€79.00€45.00€70.3516
Dec ’24€57.82
€65.31
+13.0%
14.7%€79.00€45.00€72.1516
Nov ’24€52.38
€65.81
+25.6%
14.6%€79.00€45.00€74.2516
Oct ’24€60.18
€67.25
+11.7%
13.4%€79.00€45.00€78.8016
Sep ’24€63.30
€68.56
+8.3%
10.2%€79.00€55.00€74.3516
Aug ’24€63.54
€68.38
+7.6%
9.8%€78.00€55.00€71.3016
Jul ’24€69.98
€68.31
-2.4%
7.9%€78.00€60.00€70.8516
Jun ’24€64.48
€68.06
+5.6%
7.4%€75.00€60.00€70.6016
May ’24€63.44
€66.27
+4.5%
7.5%€75.00€60.00€69.5515
Apr ’24€61.28
€69.07
+12.7%
15.8%€105.00€60.00€70.1015
Mar ’24€65.90
€68.36
+3.7%
17.8%€105.00€53.00€66.0814
Feb ’24€60.86
€64.73
+6.4%
19.5%€105.00€51.00€58.2215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€81.80
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 03:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Knorr-Bremse AG è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vlad SergievskiiBarclays
Philippe LorrainBerenberg
Yasmin SteilenBerenberg