RENK Group Valutazione
R3NK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R3NK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R3NK ( €18.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R3NK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R3NK?
Metrica chiave: Poiché R3NK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R3NK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 89.8x |
| Guadagni | €20.43m |
| Cap. di mercato | €1.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R3NK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
JUN3 Jungheinrich | 9x | 6.8% | €2.5b |
WAC Wacker Neuson | 11.9x | 29.0% | €968.5m |
VOS Vossloh | 14.6x | 10.6% | €826.9m |
KGX KION GROUP | 12.4x | 17.2% | €4.1b |
R3NK RENK Group | 89.8x | 47.1% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R3NK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R3NK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R3NK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R3NK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89.8x |
| Rapporto equo PE | 35.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R3NK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.39 | €30.07 +63.5% | 13.5% | €35.00 | €22.10 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €19.89 | €31.44 +58.1% | 8.4% | €35.00 | €27.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €18.45 | €31.56 +71.1% | 9.8% | €35.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €22.40 | €32.06 +43.1% | 8.9% | €35.40 | €28.10 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €27.00 | €32.25 +19.4% | 9.6% | €36.50 | €28.10 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €25.03 | €31.88 +27.3% | 9.5% | €35.40 | €26.10 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €26.27 | €31.88 +21.4% | 8.2% | €35.40 | €27.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €26.49 | €31.88 +20.3% | 8.2% | €35.40 | €27.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | €27.17 | €30.78 +13.3% | 9.7% | €35.00 | €25.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €36.86 | €28.70 -22.1% | 6.1% | €30.60 | €25.90 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 02:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RENK Group AG è coperta da 8 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| George Mcwhirter | Berenberg |
| Carlos Iranzo Peris | BofA Global Research |
| Charles Armitage | Citigroup Inc |