KGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KGX ( €31.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KGX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGX?
Metrica chiave: Poiché KGX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KGX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KGX su PE?
Rapporto PE
12.3x
Guadagni
€332.20m
Cap. di mercato
€4.09b
KGX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
6.5x
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KGX di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: KGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KGX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KGX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.3x
Rapporto equo PE
18.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€31.20
€47.69
+52.9%
14.3%
€63.00
€37.00
n/a
18
Dec ’25
€33.77
€48.03
+42.2%
13.5%
€63.00
€37.00
n/a
18
Nov ’25
€36.42
€48.75
+33.9%
15.4%
€65.00
€37.00
n/a
18
Oct ’25
€34.84
€50.85
+46.0%
15.4%
€67.00
€37.00
n/a
17
Sep ’25
€35.05
€53.16
+51.7%
13.0%
€67.00
€43.00
n/a
16
Aug ’25
€34.26
€53.85
+57.2%
13.4%
€67.00
€43.00
n/a
17
Jul ’25
€39.18
€55.30
+41.1%
16.5%
€75.00
€40.60
n/a
17
Jun ’25
€43.06
€54.89
+27.5%
18.6%
€75.00
€34.00
n/a
18
May ’25
€43.38
€53.16
+22.6%
22.4%
€75.00
€26.00
n/a
19
Apr ’25
€48.78
€52.40
+7.4%
22.5%
€75.00
€26.00
n/a
19
Mar ’25
€47.36
€47.68
+0.7%
26.2%
€71.00
€23.00
n/a
20
Feb ’25
€42.00
€45.93
+9.4%
25.2%
€68.00
€23.00
n/a
21
Jan ’25
€38.67
€43.40
+12.2%
24.0%
€64.00
€23.00
n/a
21
Dec ’24
€34.56
€43.57
+26.1%
23.6%
€64.00
€23.00
€33.77
21
Nov ’24
€28.86
€43.71
+51.5%
22.6%
€64.00
€23.00
€36.42
21
Oct ’24
€36.39
€45.80
+25.9%
20.8%
€65.00
€23.00
€34.84
20
Sep ’24
€38.10
€45.83
+20.3%
21.1%
€65.00
€24.00
€35.05
18
Aug ’24
€37.90
€45.83
+20.9%
21.1%
€65.00
€24.00
€34.26
18
Jul ’24
€36.86
€44.28
+20.1%
20.6%
€64.00
€24.00
€39.18
18
Jun ’24
€32.97
€43.83
+32.9%
21.8%
€63.00
€20.00
€43.06
18
May ’24
€37.42
€43.78
+17.0%
21.9%
€63.00
€20.00
€43.38
18
Apr ’24
€35.61
€41.78
+17.3%
21.0%
€55.00
€20.00
€48.78
18
Mar ’24
€38.11
€40.78
+7.0%
21.2%
€55.00
€20.00
€47.36
18
Feb ’24
€38.52
€40.44
+5.0%
21.2%
€55.00
€20.00
€42.00
18
Jan ’24
€26.77
€36.37
+35.9%
25.6%
€55.00
€17.00
€38.67
18
Dec ’23
€27.93
€36.37
+30.2%
25.6%
€55.00
€17.00
€34.56
18
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 23:13
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KION GROUP AG è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.