KION GROUP Valutazione
KGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KGX ( €42.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KGX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGX?
Metrica chiave: Poiché KGX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KGX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | €360.30m |
| Cap. di mercato | €5.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KGX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.4x | ||
JUN3 Jungheinrich | 11.9x | 6.5% | €3.4b |
R3NK RENK Group | 187.3x | 38.9% | €3.8b |
KBX Knorr-Bremse | 32.2x | 21.4% | €14.4b |
8TRA Traton | 6x | 6.3% | €16.8b |
KGX KION GROUP | 15.6x | 21.2% | €5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 59 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KGX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.97 | €49.94 +16.2% | 17.2% | €72.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €38.69 | €46.97 +21.4% | 13.6% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €36.09 | €47.69 +32.2% | 14.3% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €31.86 | €47.69 +49.7% | 14.3% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €33.77 | €48.03 +42.2% | 13.5% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €36.42 | €48.75 +33.9% | 15.4% | €65.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €34.84 | €50.85 +46.0% | 15.4% | €67.00 | €37.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €35.05 | €53.16 +51.7% | 13.0% | €67.00 | €43.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €34.26 | €53.85 +57.2% | 13.4% | €67.00 | €43.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €39.18 | €55.30 +41.1% | 16.5% | €75.00 | €40.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €43.06 | €54.89 +27.5% | 18.6% | €75.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €43.38 | €53.16 +22.6% | 22.4% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €48.78 | €52.40 +7.4% | 22.5% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €47.36 | €47.68 +0.7% | 26.2% | €71.00 | €23.00 | €38.69 | 20 |
| Feb ’25 | €42.00 | €45.93 +9.4% | 25.2% | €68.00 | €23.00 | €36.09 | 21 |
| Jan ’25 | €38.67 | €43.40 +12.2% | 24.0% | €64.00 | €23.00 | €31.86 | 21 |
| Dec ’24 | €34.56 | €43.57 +26.1% | 23.6% | €64.00 | €23.00 | €33.77 | 21 |
| Nov ’24 | €28.86 | €43.71 +51.5% | 22.6% | €64.00 | €23.00 | €36.42 | 21 |
| Oct ’24 | €36.39 | €45.80 +25.9% | 20.8% | €65.00 | €23.00 | €34.84 | 20 |
| Sep ’24 | €38.10 | €45.83 +20.3% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €35.05 | 18 |
| Aug ’24 | €37.90 | €45.83 +20.9% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €34.26 | 18 |
| Jul ’24 | €36.86 | €44.28 +20.1% | 20.6% | €64.00 | €24.00 | €39.18 | 18 |
| Jun ’24 | €32.97 | €43.83 +32.9% | 21.8% | €63.00 | €20.00 | €43.06 | 18 |
| May ’24 | €37.42 | €43.78 +17.0% | 21.9% | €63.00 | €20.00 | €43.38 | 18 |
| Apr ’24 | €35.61 | €41.78 +17.3% | 21.0% | €55.00 | €20.00 | €48.78 | 18 |
| Mar ’24 | €38.11 | €40.78 +7.0% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €47.36 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/13 10:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KION GROUP AG è coperta da 33 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Timothy Lee | Barclays |