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KION GROUP Valutazione
KGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KGX ( €34.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €120.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KGX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KGX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €4.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KGX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
JUN3 Jungheinrich | 10.4x | 9.1% | €2.9b |
R3NK RENK Group | 72.1x | 35.2% | €2.6b |
KBX Knorr-Bremse | 19.7x | 10.3% | €11.8b |
8TRA Traton | 5.6x | 7.6% | €14.2b |
KGX KION GROUP | 13.5x | 19.8% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KGX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.92 | €53.34 +52.8% | 13.5% | €67.00 | €43.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €34.26 | €53.85 +57.2% | 13.4% | €67.00 | €43.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €39.18 | €55.30 +41.1% | 16.5% | €75.00 | €40.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €43.06 | €54.89 +27.5% | 18.6% | €75.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €43.38 | €53.16 +22.6% | 22.4% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €48.78 | €52.40 +7.4% | 22.5% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €47.36 | €47.68 +0.7% | 26.2% | €71.00 | €23.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €42.00 | €45.93 +9.4% | 25.2% | €68.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €38.67 | €43.40 +12.2% | 24.0% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €34.56 | €43.57 +26.1% | 23.6% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €28.86 | €43.71 +51.5% | 22.6% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €36.39 | €45.80 +25.9% | 20.8% | €65.00 | €23.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €38.10 | €45.83 +20.3% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | €37.90 | €45.83 +20.9% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €34.26 | 18 |
| Jul ’24 | €36.86 | €44.28 +20.1% | 20.6% | €64.00 | €24.00 | €39.18 | 18 |
| Jun ’24 | €32.97 | €43.83 +32.9% | 21.8% | €63.00 | €20.00 | €43.06 | 18 |
| May ’24 | €37.42 | €43.78 +17.0% | 21.9% | €63.00 | €20.00 | €43.38 | 18 |
| Apr ’24 | €35.61 | €41.78 +17.3% | 21.0% | €55.00 | €20.00 | €48.78 | 18 |
| Mar ’24 | €38.11 | €40.78 +7.0% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €47.36 | 18 |
| Feb ’24 | €38.52 | €40.44 +5.0% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €42.00 | 18 |
| Jan ’24 | €26.77 | €36.37 +35.9% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | €38.67 | 18 |
| Dec ’23 | €27.93 | €36.37 +30.2% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | €34.56 | 18 |
| Nov ’23 | €23.20 | €43.26 +86.5% | 48.2% | €120.00 | €26.00 | €28.86 | 18 |
| Oct ’23 | €19.82 | €48.11 +142.8% | 43.6% | €120.00 | €26.00 | €36.39 | 18 |
| Sep ’23 | €38.51 | €64.50 +67.5% | 29.7% | €120.00 | €29.00 | €38.10 | 19 |
| Aug ’23 | €44.61 | €66.61 +49.3% | 29.4% | €120.00 | €29.00 | €37.90 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.