RENK Group AG

DB:R3NK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.8b

RENK Group Valutazione

R3NK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R3NK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€82.65
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R3NK ( €79.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R3NK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R3NK?

Metrica chiave: Poiché R3NK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R3NK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R3NK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R3NK su PE?
Rapporto PE138x
Guadagni€56.78m
Cap. di mercato€7.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R3NK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R3NK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
KGX KION GROUP
26.3x37.27%€5.4b
KBX Knorr-Bremse
33.7x23.26%€14.3b
8TRA Traton
6.2x10.50%€15.6b
JUN3 Jungheinrich
12.5x7.44%€3.6b
R3NK RENK Group
138x29.21%€7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R3NK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 138 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R3NK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
R3NK 138.0xMedia del settore 17.5xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R3NK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 138 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R3NK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R3NK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 138x
Rapporto equo PE 37.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R3NK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 138 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R3NK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€79.29
€57.65
-27.30%
17.62%€72.00€34.60n/a11
May ’26€52.59
€47.76
-9.18%
16.09%€56.00€34.60n/a11
Apr ’26€45.82
€45.21
-1.33%
16.22%€56.00€34.60n/a11
Mar ’26€30.73
€33.64
+9.47%
13.84%€42.00€25.00n/a10
Feb ’26€24.54
€30.96
+26.17%
10.49%€35.00€25.00n/a9
Jan ’26€18.15
€30.07
+65.69%
13.53%€35.00€22.10n/a10
Dec ’25€20.00
€31.44
+57.24%
8.36%€35.00€27.40n/a9
Nov ’25€18.27
€31.56
+72.68%
9.80%€35.00€27.00n/a9
Oct ’25€21.65
€32.06
+48.09%
8.94%€35.40€28.10n/a8
Sep ’25€26.82
€32.25
+20.27%
9.59%€36.50€28.10n/a8
Aug ’25€25.16
€31.88
+26.71%
9.48%€35.40€26.10n/a8
Jul ’25€26.39
€31.88
+20.81%
8.17%€35.40€27.60n/a8
Jun ’25€26.61
€31.88
+19.79%
8.17%€35.40€27.60€79.298
May ’25€27.35
€30.78
+12.57%
9.68%€35.00€25.70€52.596
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€58.31
Fair Value
36.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 18:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RENK Group AG è coperta da 12 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George McwhirterBerenberg
Tristan SansonBNP Paribas Exane
Sebastian GroweBNP Paribas Exane