RENK Group Valutazione
R3NK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R3NK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R3NK ( €19.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R3NK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R3NK?
Metrica chiave: Poiché R3NK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R3NK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 95x |
| Guadagni | €20.43m |
| Cap. di mercato | €2.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R3NK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
JUN3 Jungheinrich | 8.9x | 6.9% | €2.5b |
WAC Wacker Neuson | 11.3x | 30.7% | €916.8m |
KGX KION GROUP | 13.1x | 17.4% | €4.4b |
VOS Vossloh | 13.8x | 10.6% | €782.5m |
R3NK RENK Group | 95x | 50.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R3NK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R3NK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R3NK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R3NK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 95x |
| Rapporto equo PE | 38.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R3NK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.40 | €31.54 +62.6% | 8.3% | €35.00 | €27.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €18.27 | €31.56 +72.7% | 9.8% | €35.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €21.65 | €32.06 +48.1% | 8.9% | €35.40 | €28.10 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €26.82 | €32.25 +20.3% | 9.6% | €36.50 | €28.10 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €25.16 | €31.88 +26.7% | 9.5% | €35.40 | €26.10 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €26.39 | €31.88 +20.8% | 8.2% | €35.40 | €27.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €26.61 | €31.88 +19.8% | 8.2% | €35.40 | €27.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | €27.35 | €30.78 +12.6% | 9.7% | €35.00 | €25.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €37.92 | €28.70 -24.3% | 6.1% | €30.60 | €25.90 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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-3.5%
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0.6%
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