Jungheinrich Aktiengesellschaft

XTRA:JUN3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Jungheinrich Valutazione

JUN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JUN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JUN3 ( €25.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JUN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JUN3?

Metrica chiave: Poiché JUN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JUN3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JUN3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JUN3 su PE?
Rapporto PE9.3x
Guadagni€282.08m
Cap. di mercato€2.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JUN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JUN3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
R3NK RENK Group
94.5x47.1%€1.9b
KGX KION GROUP
12.6x17.2%€4.2b
WAC Wacker Neuson
12x29.0%€978.1m
VOS Vossloh
14.5x10.6%€824.0m
JUN3 Jungheinrich
9.3x6.8%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JUN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JUN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JUN3 9.3xMedia del settore 15.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JUN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JUN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JUN3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JUN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JUN3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.62
€38.08
+48.6%
16.6%€47.00€26.00n/a12
Dec ’25€24.96
€38.08
+52.6%
16.6%€47.00€26.00n/a12
Nov ’25€24.78
€39.64
+60.0%
16.2%€49.00€24.00n/a11
Oct ’25€26.78
€40.45
+51.1%
17.0%€49.00€24.00n/a11
Sep ’25€28.40
€41.23
+45.2%
14.8%€49.00€27.50n/a11
Aug ’25€28.28
€41.38
+46.3%
13.4%€50.00€29.50n/a12
Jul ’25€30.82
€41.54
+34.8%
13.0%€50.00€29.50n/a12
Jun ’25€35.84
€40.27
+12.4%
14.8%€50.00€29.50n/a13
May ’25€34.88
€38.27
+9.7%
16.2%€50.00€30.00n/a13
Apr ’25€34.28
€36.92
+7.7%
16.3%€49.00€27.00n/a13
Mar ’25€31.24
€35.83
+14.7%
15.5%€49.00€27.00n/a12
Feb ’25€31.64
€35.38
+11.8%
15.7%€49.00€27.00n/a13
Jan ’25€33.22
€35.73
+7.6%
19.5%€49.00€23.50n/a13
Dec ’24€30.00
€35.73
+19.1%
19.5%€49.00€23.50€24.9613
Nov ’24€25.10
€35.88
+43.0%
18.6%€49.00€23.50€24.7813
Oct ’24€28.38
€36.00
+26.8%
18.8%€49.00€22.00€26.7813
Sep ’24€31.00
€36.73
+18.5%
19.5%€49.00€22.00€28.4011
Aug ’24€33.68
€37.90
+12.5%
19.8%€49.00€22.00€28.2810
Jul ’24€33.54
€38.00
+13.3%
20.4%€51.00€22.00€30.8210
Jun ’24€30.20
€37.27
+23.4%
20.8%€51.00€22.00€35.8411
May ’24€35.04
€36.82
+5.1%
21.6%€51.00€22.00€34.8811
Apr ’24€32.16
€35.82
+11.4%
19.7%€46.00€22.00€34.2811
Mar ’24€35.38
€35.36
-0.05%
19.7%€46.00€22.00€31.2411
Feb ’24€36.72
€35.36
-3.7%
19.7%€46.00€22.00€31.6411
Jan ’24€26.58
€34.14
+28.4%
16.3%€43.00€22.50€33.2211
Dec ’23€28.50
€34.14
+19.8%
16.3%€43.00€22.50€30.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 11:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jungheinrich Aktiengesellschaft è coperta da 37 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays