Daimler Truck Holding Valutazione
DTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTG ( €37.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTG?
Metrica chiave: Poiché DTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | €2.87b |
| Cap. di mercato | €28.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.4x | ||
8TRA Traton | 6x | 10.50% | €15.0b |
KBX Knorr-Bremse | 33.3x | 23.26% | €14.2b |
R3NK RENK Group | 143.5x | 29.21% | €8.2b |
KGX KION GROUP | 26.7x | 37.27% | €5.4b |
DTG Daimler Truck Holding | 9.9x | 11.74% | €28.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.25 | €44.33 +19.01% | 13.23% | €56.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €35.16 | €44.93 +27.79% | 15.22% | €56.00 | €29.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €37.10 | €46.06 +24.16% | 13.26% | €56.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €42.11 | €46.67 +10.83% | 12.89% | €56.00 | €33.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €42.65 | €46.83 +9.79% | 13.14% | €56.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €36.85 | €46.09 +25.07% | 14.67% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €35.80 | €46.44 +29.72% | 15.41% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.51 | €46.91 +25.06% | 14.94% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €33.15 | €47.08 +42.03% | 14.48% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.66 | €48.18 +39.02% | 12.69% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.60 | €50.46 +45.84% | 12.53% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €37.23 | €52.41 +40.76% | 12.85% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €39.17 | €52.85 +34.92% | 12.91% | €63.00 | €35.00 | €38.21 | 18 |
| May ’25 | €42.31 | €53.22 +25.78% | 13.11% | €65.00 | €35.00 | €35.16 | 18 |
| Apr ’25 | €46.96 | €51.88 +10.48% | 15.59% | €65.00 | €35.00 | €37.10 | 17 |
| Mar ’25 | €44.62 | €43.40 -2.73% | 12.51% | €53.00 | €31.00 | €42.11 | 17 |
| Feb ’25 | €33.42 | €43.22 +29.33% | 12.48% | €53.00 | €31.00 | €42.65 | 17 |
| Jan ’25 | €34.02 | €43.26 +27.16% | 12.86% | €53.00 | €31.00 | €36.85 | 17 |
| Dec ’24 | €30.12 | €43.02 +42.84% | 12.44% | €53.00 | €31.00 | €35.80 | 17 |
| Nov ’24 | €29.34 | €43.94 +49.78% | 13.98% | €58.00 | €31.00 | €37.51 | 18 |
| Oct ’24 | €32.82 | €43.89 +33.73% | 13.96% | €58.00 | €31.00 | €33.15 | 18 |
| Sep ’24 | €32.08 | €43.59 +35.87% | 14.17% | €58.00 | €31.00 | €34.66 | 17 |
| Aug ’24 | €33.33 | €42.61 +27.85% | 14.32% | €56.00 | €31.00 | €34.60 | 17 |
| Jul ’24 | €33.00 | €41.62 +26.12% | 15.62% | €56.00 | €31.00 | €37.23 | 16 |
| Jun ’24 | €28.38 | €41.16 +45.02% | 15.74% | €56.00 | €31.00 | €39.17 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 17:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Daimler Truck Holding AG è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erwann Dagorne | Barclays |
| Beatrice Allen | Berenberg |
| Jonathan Mounsey | BNP Paribas Exane |