Daimler Truck Holding AG

XTRA:DTG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €29.6b

Daimler Truck Holding Valutazione

DTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DTG ( €37.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTG?

Metrica chiave: Poiché DTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DTG su PE?
Rapporto PE8.8x
Guadagni€3.35b
Cap. di mercato€29.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
8TRA Traton
5.6x8.9%€14.3b
KBX Knorr-Bremse
18.8x10.7%€11.3b
KGX KION GROUP
12.6x17.2%€4.2b
JUN3 Jungheinrich
9.3x6.8%€2.6b
DTG Daimler Truck Holding
8.8x12.9%€29.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DTG 8.8xMedia del settore 15.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.67
€46.09
+22.3%
14.7%€56.00€35.00n/a17
Dec ’25€35.80
€46.44
+29.7%
15.4%€56.00€35.00n/a17
Nov ’25€37.51
€46.91
+25.1%
14.9%€56.00€35.00n/a17
Oct ’25€33.15
€47.08
+42.0%
14.5%€56.00€35.00n/a18
Sep ’25€34.66
€48.18
+39.0%
12.7%€56.00€35.00n/a18
Aug ’25€34.60
€50.46
+45.8%
12.5%€61.00€35.00n/a18
Jul ’25€37.23
€52.41
+40.8%
12.8%€61.00€35.00n/a18
Jun ’25€39.17
€52.85
+34.9%
12.9%€63.00€35.00n/a18
May ’25€42.31
€53.22
+25.8%
13.1%€65.00€35.00n/a18
Apr ’25€46.96
€51.88
+10.5%
15.6%€65.00€35.00n/a17
Mar ’25€44.62
€43.40
-2.7%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Feb ’25€33.42
€43.22
+29.3%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Jan ’25€34.02
€43.26
+27.2%
12.9%€53.00€31.00n/a17
Dec ’24€30.12
€43.02
+42.8%
12.4%€53.00€31.00€35.8017
Nov ’24€29.34
€43.94
+49.8%
14.0%€58.00€31.00€37.5118
Oct ’24€32.82
€43.89
+33.7%
14.0%€58.00€31.00€33.1518
Sep ’24€32.08
€43.59
+35.9%
14.2%€58.00€31.00€34.6617
Aug ’24€33.33
€42.61
+27.8%
14.3%€56.00€31.00€34.6017
Jul ’24€33.00
€41.62
+26.1%
15.6%€56.00€31.00€37.2316
Jun ’24€28.38
€41.16
+45.0%
15.7%€56.00€31.00€39.1717
May ’24€29.94
€40.16
+34.1%
13.5%€53.00€31.00€42.3117
Apr ’24€31.11
€39.92
+28.3%
13.2%€53.00€31.00€46.9617
Mar ’24€30.26
€39.52
+30.6%
14.0%€53.00€31.00€44.6216
Feb ’24€31.29
€39.52
+26.3%
14.0%€53.00€31.00€33.4216
Jan ’24€28.95
€39.71
+37.2%
14.6%€53.00€31.00€34.0216
Dec ’23€31.35
€39.46
+25.9%
14.9%€53.00€31.00€30.1216

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 11:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Daimler Truck Holding AG è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erwann DagorneBarclays
Beatrice AllenBerenberg
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane