Brenntag SE

XTRA:BNR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.6b

Brenntag Valutazione

BNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BNR ( €59.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €188.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNR?

Metrica chiave: Poiché BNR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BNR su PE?
Rapporto PE15.8x
Guadagni€544.50m
Cap. di mercato€8.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
G1A GEA Group
18.6x8.3%€7.5b
HOT HOCHTIEF
11.7x2.9%€8.6b
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.8b
BNR Brenntag
15.8x15.9%€8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BNR 15.8xMedia del settore 14.7xNo. of Companies12PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€59.46
€76.68
+29.0%
13.5%€94.00€58.00n/a18
Nov ’25€60.50
€78.52
+29.8%
10.8%€94.00€60.00n/a18
Oct ’25€67.28
€79.63
+18.4%
11.6%€99.00€60.00n/a18
Sep ’25€67.22
€79.85
+18.8%
11.5%€99.00€60.00n/a18
Aug ’25€65.06
€81.02
+24.5%
12.3%€104.00€60.00n/a18
Jul ’25€63.12
€82.27
+30.3%
10.1%€104.00€67.00n/a18
Jun ’25€65.98
€83.30
+26.3%
9.9%€104.00€67.00n/a18
May ’25€74.86
€86.30
+15.3%
11.0%€114.00€72.00n/a18
Apr ’25€78.08
€87.11
+11.6%
11.0%€114.00€72.00n/a18
Mar ’25€85.86
€86.52
+0.8%
10.7%€105.00€70.00n/a17
Feb ’25€81.14
€86.55
+6.7%
10.4%€105.00€70.00n/a18
Jan ’25€83.22
€84.77
+1.9%
8.8%€99.00€70.00n/a18
Dec ’24€78.72
€84.66
+7.5%
9.4%€99.00€70.00n/a18
Nov ’24€70.82
€85.08
+20.1%
10.1%€99.00€71.00€60.5018
Oct ’24€73.48
€85.97
+17.0%
10.5%€99.00€71.00€67.2818
Sep ’24€74.70
€85.86
+14.9%
11.0%€99.00€66.00€67.2218
Aug ’24€70.10
€86.56
+23.5%
11.6%€100.00€66.00€65.0617
Jul ’24€71.40
€87.85
+23.0%
10.3%€100.00€73.00€63.1217
Jun ’24€74.14
€87.85
+18.5%
10.3%€100.00€73.00€65.9817
May ’24€73.78
€87.56
+18.7%
9.7%€100.00€73.00€74.8617
Apr ’24€69.20
€87.26
+26.1%
10.1%€100.00€73.00€78.0817
Mar ’24€70.96
€87.21
+22.9%
10.5%€100.00€73.00€85.8617
Feb ’24€68.72
€86.09
+25.3%
12.0%€100.00€65.00€81.1416
Jan ’24€59.72
€88.50
+48.2%
12.9%€101.00€65.00€83.2215
Dec ’23€60.58
€87.25
+44.0%
13.2%€101.00€65.00€78.7216
Nov ’23€62.30
€89.13
+43.1%
11.7%€105.00€65.00€70.8216

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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