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Brenntag Valutazione
BNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNR (€64.22) is trading below our estimate of fair value (€179.88)
Significativamente al di sotto del valore equo: BNR is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €9.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
HOT HOCHTIEF | 11.6x | 3.8% | €8.1b |
KBX Knorr-Bremse | 19.7x | 10.3% | €11.8b |
RAA RATIONAL | 45.5x | 7.5% | €10.3b |
G1A GEA Group | 16.6x | 6.4% | €6.8b |
BNR Brenntag | 15.4x | 13.1% | €9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the peer average (23.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.22 | €80.57 +25.5% | 12.4% | €104.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €65.06 | €81.02 +24.5% | 12.3% | €104.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €63.12 | €82.27 +30.3% | 10.1% | €104.00 | €67.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €65.98 | €83.30 +26.3% | 9.9% | €104.00 | €67.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €74.86 | €86.30 +15.3% | 11.0% | €114.00 | €72.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €78.08 | €87.11 +11.6% | 11.0% | €114.00 | €72.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €85.86 | €86.52 +0.8% | 10.7% | €105.00 | €70.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €81.14 | €86.55 +6.7% | 10.4% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €83.22 | €84.77 +1.9% | 8.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €78.72 | €84.66 +7.5% | 9.4% | €99.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €70.82 | €85.08 +20.1% | 10.1% | €99.00 | €71.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €73.48 | €85.97 +17.0% | 10.5% | €99.00 | €71.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €74.70 | €85.86 +14.9% | 11.0% | €99.00 | €66.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | €70.10 | €86.56 +23.5% | 11.6% | €100.00 | €66.00 | €65.06 | 17 |
| Jul ’24 | €71.40 | €87.85 +23.0% | 10.3% | €100.00 | €73.00 | €63.12 | 17 |
| Jun ’24 | €74.14 | €87.85 +18.5% | 10.3% | €100.00 | €73.00 | €65.98 | 17 |
| May ’24 | €73.78 | €87.56 +18.7% | 9.7% | €100.00 | €73.00 | €74.86 | 17 |
| Apr ’24 | €69.20 | €87.26 +26.1% | 10.1% | €100.00 | €73.00 | €78.08 | 17 |
| Mar ’24 | €70.96 | €87.21 +22.9% | 10.5% | €100.00 | €73.00 | €85.86 | 17 |
| Feb ’24 | €68.72 | €86.09 +25.3% | 12.0% | €100.00 | €65.00 | €81.14 | 16 |
| Jan ’24 | €59.72 | €88.50 +48.2% | 12.9% | €101.00 | €65.00 | €83.22 | 15 |
| Dec ’23 | €60.58 | €87.25 +44.0% | 13.2% | €101.00 | €65.00 | €78.72 | 16 |
| Nov ’23 | €62.30 | €89.13 +43.1% | 11.7% | €105.00 | €65.00 | €70.82 | 16 |
| Oct ’23 | €62.38 | €94.69 +51.8% | 7.5% | €105.00 | €82.00 | €73.48 | 16 |
| Sep ’23 | €64.12 | €93.50 +45.8% | 8.4% | €105.00 | €80.00 | €74.70 | 16 |
| Aug ’23 | €68.92 | €93.25 +35.3% | 7.7% | €105.00 | €80.00 | €70.10 | 16 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.