Iveco Group Valutazione
R3D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R3D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R3D ( €9.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R3D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R3D?
Metrica chiave: Poiché R3D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R3D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | €233.00m |
| Cap. di mercato | €2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R3D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
JUN3 Jungheinrich | 9.2x | 6.8% | €2.6b |
R3NK RENK Group | 89x | 47.1% | €1.8b |
KGX KION GROUP | 12.6x | 17.2% | €4.2b |
WAC Wacker Neuson | 12.4x | 29.0% | €1.0b |
R3D Iveco Group | 10.6x | 36.7% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R3D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R3D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R3D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R3D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R3D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.04 | €13.64 +51.0% | 15.8% | €16.80 | €10.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €9.42 | €13.98 +48.3% | 13.9% | €16.80 | €10.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.46 | €14.28 +50.9% | 14.5% | €16.80 | €10.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.09 | €14.31 +57.4% | 13.3% | €16.80 | €10.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €9.12 | €14.71 +61.3% | 14.9% | €18.00 | €10.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €9.33 | €14.76 +58.3% | 15.1% | €18.00 | €10.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €10.65 | €15.46 +45.2% | 16.3% | €20.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €10.94 | €15.46 +41.3% | 16.3% | €20.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €11.88 | €15.66 +31.9% | 16.5% | €21.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €14.04 | €15.45 +10.1% | 16.8% | €21.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €11.78 | €13.20 +12.1% | 22.6% | €20.00 | €8.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €10.04 | €11.12 +10.8% | 18.9% | €13.20 | €7.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €8.03 | €10.55 +31.4% | 19.5% | €13.50 | €7.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €7.49 | €10.55 +40.9% | 19.5% | €13.50 | €7.50 | €9.42 | 10 |
| Nov ’24 | €7.45 | €11.26 +51.2% | 17.4% | €14.10 | €8.00 | €9.46 | 9 |
| Oct ’24 | €8.89 | €11.31 +27.3% | 17.8% | €14.10 | €8.00 | €9.09 | 9 |
| Sep ’24 | €9.07 | €11.25 +24.1% | 17.0% | €14.10 | €8.00 | €9.12 | 10 |
| Aug ’24 | €8.54 | €10.19 +19.3% | 19.7% | €12.70 | €7.00 | €9.33 | 9 |
| Jul ’24 | €8.08 | €10.14 +25.5% | 19.4% | €12.50 | €7.00 | €10.65 | 9 |
| Jun ’24 | €6.97 | €10.09 +44.7% | 19.2% | €12.50 | €7.00 | €10.94 | 9 |
| May ’24 | €7.91 | €10.02 +26.7% | 17.0% | €12.00 | €7.50 | €11.88 | 9 |
| Apr ’24 | €8.60 | €9.69 +12.6% | 16.5% | €12.00 | €7.00 | €14.04 | 9 |
| Mar ’24 | €8.94 | €9.54 +6.8% | 16.4% | €12.00 | €7.00 | €11.78 | 9 |
| Feb ’24 | €7.54 | €8.38 +11.2% | 18.3% | €10.00 | €5.00 | €10.04 | 9 |
| Jan ’24 | €5.53 | €8.32 +50.6% | 22.3% | €10.00 | €5.15 | €8.03 | 8 |
| Dec ’23 | €6.37 | €8.32 +30.5% | 22.3% | €10.00 | €5.15 | €7.49 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 06:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Iveco Group N.V. è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Mounsey | BNP Paribas Exane |
| Miguel Nabeiro Ensinas Serra Borrega | BNP Paribas Exane |
| Virginia Montorsi | BofA Global Research |