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Iveco Group Valutazione
R3D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R3D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R3D ( €9.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R3D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R3D?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R3D su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €2.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R3D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
JUN3 Jungheinrich | 9.8x | 9.1% | €2.7b |
R3NK RENK Group | 65.4x | 37.3% | €2.2b |
KGX KION GROUP | 14.3x | 19.2% | €4.8b |
WAC Wacker Neuson | 9x | 18.7% | €1.0b |
R3D Iveco Group | 10.9x | 33.5% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R3D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R3D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: R3D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R3D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R3D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.33 | €14.31 +53.3% | 13.3% | €16.80 | €10.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €9.12 | €14.71 +61.3% | 14.9% | €18.00 | €10.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €9.33 | €14.76 +58.3% | 15.1% | €18.00 | €10.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €10.65 | €15.46 +45.2% | 16.3% | €20.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €10.94 | €15.46 +41.3% | 16.3% | €20.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €11.88 | €15.66 +31.9% | 16.5% | €21.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €14.04 | €15.45 +10.1% | 16.8% | €21.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €11.78 | €13.20 +12.1% | 22.6% | €20.00 | €8.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €10.04 | €11.12 +10.8% | 18.9% | €13.20 | €7.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €8.03 | €10.55 +31.4% | 19.5% | €13.50 | €7.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €7.49 | €10.55 +40.9% | 19.5% | €13.50 | €7.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €7.45 | €11.26 +51.2% | 17.4% | €14.10 | €8.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €8.89 | €11.31 +27.3% | 17.8% | €14.10 | €8.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €9.07 | €11.25 +24.1% | 17.0% | €14.10 | €8.00 | €9.12 | 10 |
| Aug ’24 | €8.54 | €10.19 +19.3% | 19.7% | €12.70 | €7.00 | €9.33 | 9 |
| Jul ’24 | €8.08 | €10.14 +25.5% | 19.4% | €12.50 | €7.00 | €10.65 | 9 |
| Jun ’24 | €6.97 | €10.09 +44.7% | 19.2% | €12.50 | €7.00 | €10.94 | 9 |
| May ’24 | €7.91 | €10.02 +26.7% | 17.0% | €12.00 | €7.50 | €11.88 | 9 |
| Apr ’24 | €8.60 | €9.69 +12.6% | 16.5% | €12.00 | €7.00 | €14.04 | 9 |
| Mar ’24 | €8.94 | €9.54 +6.8% | 16.4% | €12.00 | €7.00 | €11.78 | 9 |
| Feb ’24 | €7.54 | €8.38 +11.2% | 18.3% | €10.00 | €5.00 | €10.04 | 9 |
| Jan ’24 | €5.53 | €8.32 +50.6% | 22.3% | €10.00 | €5.15 | €8.03 | 8 |
| Dec ’23 | €6.37 | €8.32 +30.5% | 22.3% | €10.00 | €5.15 | €7.49 | 8 |
| Nov ’23 | €5.48 | €8.12 +48.3% | 21.9% | €10.00 | €5.15 | €7.45 | 8 |
| Oct ’23 | €4.80 | €8.66 +80.4% | 27.4% | €13.00 | €5.15 | €8.89 | 8 |
| Sep ’23 | €4.86 | €8.66 +78.0% | 27.4% | €13.00 | €5.15 | €9.07 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.