Invinity Energy Systems plc

DB:J4Q5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €63.6m

Invinity Energy Systems Valutazione

J4Q5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J4Q5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di J4Q5 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di J4Q5 ai fini dell'analisi di valutazione.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J4Q5?

Metrica chiave: Poiché J4Q5 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per J4Q5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J4Q5 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di J4Q5 su PS?
Rapporto PS6x
VenditeUK£8.83m
Cap. di mercatoUK£52.87m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J4Q5 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di J4Q5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.3x
H2O Enapter
3x42.8%€116.0m
2GB 2G Energy
1.1x11.9%€386.6m
EKT Energiekontor
2.2x27.9%€563.0m
6.8x19.5%€841.1m
J4Q5 Invinity Energy Systems
6x61.5%€52.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: J4Q5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J4Q5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.64m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
J4Q5 6.0xMedia del settore 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: J4Q5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 1.1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J4Q5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J4Q5 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: J4Q5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J4Q5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.14
€0.89
+525.7%
32.7%€1.26€0.48n/a4
Nov ’25€0.18
€0.89
+388.2%
32.7%€1.26€0.48n/a4
Oct ’25€0.12
€0.89
+651.3%
32.7%€1.26€0.48n/a4
Sep ’25€0.24
€0.96
+301.9%
22.8%€1.30€0.77n/a4
Aug ’25€0.26
€0.96
+268.1%
22.8%€1.30€0.77n/a4
Jul ’25€0.22
€0.96
+338.4%
22.8%€1.30€0.77n/a4
Jun ’25€0.25
€0.94
+279.1%
26.5%€1.29€0.76n/a3
May ’25€0.29
€1.15
+299.8%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Apr ’25€0.27
€1.15
+326.5%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Mar ’25€0.29
€1.15
+299.8%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Feb ’25€0.28
€1.15
+317.2%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Jan ’25€0.36
€1.15
+216.3%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Dec ’24€0.32
€1.15
+257.8%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Nov ’24€0.43
€1.15
+166.7%
32.5%€1.68€0.87€0.183
Oct ’24€0.51
€1.15
+126.8%
32.5%€1.67€0.86€0.123
Sep ’24€0.45
€1.16
+157.1%
32.5%€1.69€0.87€0.243
Aug ’24€0.58
€1.16
+99.4%
32.5%€1.69€0.87€0.263
Jul ’24€0.55
€1.16
+110.3%
32.5%€1.69€0.87€0.223
Jun ’24€0.39
€1.16
+196.6%
32.5%€1.69€0.87€0.253
May ’24€0.51
€1.25
+147.5%
31.8%€1.65€0.85€0.292
Apr ’24€0.36
€1.25
+249.6%
31.8%€1.65€0.85€0.272
Mar ’24€0.35
€1.33
+281.8%
25.8%€1.65€0.85€0.293
Feb ’24€0.46
€1.33
+190.1%
25.8%€1.65€0.85€0.283
Jan ’24€0.47
€1.50
+219.7%
33.6%€2.10€0.87€0.363
Dec ’23€0.35
€1.50
+327.6%
33.6%€2.11€0.87€0.323
Nov ’23€0.27
€1.49
+451.5%
33.6%€2.09€0.87€0.433

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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