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Energiekontor Valutazione
EKT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EKT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EKT ( €57.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €24.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EKT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EKT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €782.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EKT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
2GB 2G Energy | 19.9x | 18.0% | €357.4m |
ENR Siemens Energy | 33.2x | 18.5% | €19.2b |
SGL SGL Carbon | 8.9x | 16.3% | €711.6m |
F3C SFC Energy | 14.5x | -0.8% | €350.7m |
EKT Energiekontor | 10.6x | 10.7% | €782.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EKT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EKT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EKT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EKT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EKT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.40 | €137.50 +143.8% | 8.4% | €149.00 | €126.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €64.30 | €136.00 +111.5% | 7.4% | €146.00 | €126.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €62.10 | €123.50 +98.9% | 18.4% | €146.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €71.90 | €123.50 +71.8% | 18.4% | €146.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €64.50 | €123.50 +91.5% | 18.4% | €146.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €64.10 | €124.00 +93.4% | 17.8% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €66.50 | €124.00 +86.5% | 17.8% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €75.10 | €124.00 +65.1% | 17.8% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €82.70 | €124.00 +49.9% | 17.8% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €68.60 | €119.50 +74.2% | 17.9% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €70.60 | €132.50 +87.7% | 7.3% | €140.00 | €116.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €77.00 | €132.50 +72.1% | 7.3% | €140.00 | €116.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €86.60 | €133.75 +54.4% | 5.6% | €140.00 | €121.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €78.80 | €132.00 +67.5% | 4.9% | €138.00 | €121.00 | €64.30 | 4 |
| Jul ’24 | €70.10 | €132.00 +88.3% | 4.9% | €138.00 | €121.00 | €62.10 | 4 |
| Jun ’24 | €70.40 | €132.00 +87.5% | 4.9% | €138.00 | €121.00 | €71.90 | 4 |
| May ’24 | €72.50 | €131.75 +81.7% | 4.8% | €137.00 | €121.00 | €64.50 | 4 |
| Apr ’24 | €66.40 | €123.50 +86.0% | 4.4% | €130.00 | €116.00 | €64.10 | 4 |
| Mar ’24 | €67.10 | €123.50 +84.1% | 4.4% | €130.00 | €116.00 | €66.50 | 4 |
| Feb ’24 | €78.00 | €124.75 +59.9% | 4.2% | €130.00 | €116.00 | €75.10 | 4 |
| Jan ’24 | €77.00 | €124.75 +62.0% | 4.2% | €130.00 | €116.00 | €82.70 | 4 |
| Dec ’23 | €88.20 | €126.25 +43.1% | 5.6% | €136.00 | €116.00 | €68.60 | 4 |
| Nov ’23 | €90.40 | €126.00 +39.4% | 5.9% | €136.00 | €115.00 | €70.60 | 4 |
| Oct ’23 | €84.00 | €124.50 +48.2% | 7.8% | €136.00 | €109.00 | €77.00 | 4 |
| Sep ’23 | €86.80 | €124.00 +42.9% | 9.1% | €136.00 | €109.00 | €86.60 | 3 |
| Aug ’23 | €95.50 | €111.67 +16.9% | 5.7% | €118.00 | €103.00 | €78.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.