Energiekontor Valutazione
EKT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EKT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EKT ( €47.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EKT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKT?
Metrica chiave: Poiché EKT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EKT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | €74.16m |
| Cap. di mercato | €662.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EKT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.2x | ||
2GB 2G Energy | 22.4x | 20.5% | €403.7m |
NDX1 Nordex | 121.8x | 66.7% | €2.7b |
ENR Siemens Energy | 33.8x | 22.1% | €40.1b |
SGL SGL Carbon | 6.9x | 17.7% | €472.0m |
EKT Energiekontor | 8.9x | 18.1% | €662.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EKT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EKT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EKT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EKT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EKT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.80 | €132.50 +177.2% | 12.5% | €149.00 | €116.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €42.40 | €134.50 +217.2% | 10.8% | €149.00 | €120.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €48.85 | €137.50 +181.5% | 8.4% | €149.00 | €126.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €56.20 | €137.50 +144.7% | 8.4% | €149.00 | €126.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €57.80 | €137.50 +137.9% | 8.4% | €149.00 | €126.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €64.30 | €136.00 +111.5% | 7.4% | €146.00 | €126.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €62.10 | €123.50 +98.9% | 18.4% | €146.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €71.90 | €123.50 +71.8% | 18.4% | €146.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €64.50 | €123.50 +91.5% | 18.4% | €146.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €64.10 | €124.00 +93.4% | 17.8% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €66.50 | €124.00 +86.5% | 17.8% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €75.10 | €124.00 +65.1% | 17.8% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €82.70 | €124.00 +49.9% | 17.8% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €68.60 | €119.50 +74.2% | 17.9% | €140.00 | €86.00 | €42.40 | 4 |
| Nov ’24 | €70.60 | €132.50 +87.7% | 7.3% | €140.00 | €116.00 | €48.85 | 4 |
| Oct ’24 | €77.00 | €132.50 +72.1% | 7.3% | €140.00 | €116.00 | €56.20 | 4 |
| Sep ’24 | €86.60 | €133.75 +54.4% | 5.6% | €140.00 | €121.00 | €57.80 | 4 |
| Aug ’24 | €78.80 | €132.00 +67.5% | 4.9% | €138.00 | €121.00 | €64.30 | 4 |
| Jul ’24 | €70.10 | €132.00 +88.3% | 4.9% | €138.00 | €121.00 | €62.10 | 4 |
| Jun ’24 | €70.40 | €132.00 +87.5% | 4.9% | €138.00 | €121.00 | €71.90 | 4 |
| May ’24 | €72.50 | €131.75 +81.7% | 4.8% | €137.00 | €121.00 | €64.50 | 4 |
| Apr ’24 | €66.40 | €123.50 +86.0% | 4.4% | €130.00 | €116.00 | €64.10 | 4 |
| Mar ’24 | €67.10 | €123.50 +84.1% | 4.4% | €130.00 | €116.00 | €66.50 | 4 |
| Feb ’24 | €78.00 | €124.75 +59.9% | 4.2% | €130.00 | €116.00 | €75.10 | 4 |
| Jan ’24 | €77.00 | €124.75 +62.0% | 4.2% | €130.00 | €116.00 | €82.70 | 4 |
| Dec ’23 | €88.20 | €126.25 +43.1% | 5.6% | €136.00 | €116.00 | €68.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Energiekontor AG è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karsten Von Blumenthal | First Berlin Equity Research GmbH |
| Marie-Therese Gruebner | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Alina Kohler | Hauck Aufhäuser Investment Banking |