Nordex Valutazione
NDX1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NDX1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NDX1 ( €11.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NDX1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NDX1?
Metrica chiave: Poiché NDX1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NDX1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 121.8x |
| Guadagni | €22.31m |
| Cap. di mercato | €2.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NDX1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
EKT Energiekontor | 8.9x | 18.1% | €662.7m |
2GB 2G Energy | 22.4x | 20.5% | €403.7m |
ENR Siemens Energy | 33.8x | 22.1% | €40.1b |
JUN3 Jungheinrich | 9x | 6.8% | €2.5b |
NDX1 Nordex | 121.8x | 66.7% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NDX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NDX1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NDX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.8 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NDX1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 121.8x |
| Rapporto equo PE | 52.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NDX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.49 | €17.73 +54.3% | 12.3% | €21.50 | €14.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €11.95 | €17.90 +49.8% | 13.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €13.25 | €18.24 +37.6% | 11.2% | €22.00 | €15.10 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €13.50 | €18.35 +35.9% | 11.3% | €22.00 | €15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €14.41 | €17.86 +24.0% | 14.0% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €13.43 | €17.86 +33.0% | 14.0% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €11.51 | €17.65 +53.3% | 14.5% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €14.42 | €17.74 +23.0% | 14.2% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €13.26 | €16.26 +22.7% | 15.3% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €12.16 | €16.13 +32.6% | 15.4% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €11.36 | €14.99 +32.0% | 18.8% | €22.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €9.29 | €14.73 +58.5% | 19.1% | €22.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €10.40 | €14.82 +42.5% | 18.9% | €22.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €10.32 | €14.95 +45.0% | 18.8% | €22.00 | €11.00 | €11.95 | 11 |
| Nov ’24 | €9.75 | €15.56 +59.6% | 20.5% | €24.00 | €11.00 | €13.25 | 11 |
| Oct ’24 | €11.65 | €15.68 +34.7% | 19.9% | €24.00 | €11.00 | €13.50 | 12 |
| Sep ’24 | €10.98 | €15.80 +43.9% | 20.3% | €24.00 | €11.00 | €14.41 | 11 |
| Aug ’24 | €12.42 | €15.80 +27.2% | 20.3% | €24.00 | €11.00 | €13.43 | 11 |
| Jul ’24 | €11.13 | €14.29 +28.4% | 11.4% | €17.00 | €11.00 | €11.51 | 10 |
| Jun ’24 | €11.64 | €13.88 +19.2% | 10.6% | €16.00 | €11.00 | €14.42 | 9 |
| May ’24 | €10.88 | €14.64 +34.5% | 8.3% | €16.00 | €13.00 | €13.26 | 8 |
| Apr ’24 | €13.52 | €13.74 +1.7% | 16.6% | €16.00 | €9.00 | €12.16 | 9 |
| Mar ’24 | €14.61 | €13.90 -4.9% | 17.6% | €16.00 | €9.00 | €11.36 | 8 |
| Feb ’24 | €13.95 | €13.84 -0.8% | 17.3% | €16.00 | €9.00 | €9.29 | 8 |
| Jan ’24 | €13.20 | €12.39 -6.2% | 12.1% | €14.00 | €9.00 | €10.40 | 8 |
| Dec ’23 | €12.27 | €12.39 +1.0% | 12.1% | €14.00 | €9.00 | €10.32 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 20:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nordex SE è coperta da 37 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Heinz Steffen | AlphaValue |
| Scott McCollister | Ardour Capital Investments, LLC |
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |