PNE Valutazione
PNE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNE3 ( €10.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNE3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNE3?
Metrica chiave: Poiché PNE3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PNE3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.8x |
| Vendite | €123.43m |
| Cap. di mercato | €841.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 99.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNE3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
EKT Energiekontor | 2.2x | 27.9% | €558.8m |
2GB 2G Energy | 1.1x | 11.8% | €382.1m |
NDX1 Nordex | 0.4x | 5.1% | €2.8b |
H2O Enapter | 3x | 42.2% | €116.0m |
PNE3 PNE | 6.8x | 19.5% | €841.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PNE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNE3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PNE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNE3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.8x |
| Rapporto equo PS | 4.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PNE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.98 | €18.60 +69.4% | 22.2% | €22.80 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.70 | €20.07 +71.5% | 19.8% | €24.40 | €14.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.76 | €20.07 +70.6% | 19.8% | €24.40 | €14.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.92 | €20.07 +55.3% | 19.8% | €24.40 | €14.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €14.60 | €20.43 +40.0% | 17.1% | €24.40 | €15.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €13.64 | €20.43 +49.8% | 17.1% | €24.40 | €15.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.92 | €20.43 +37.0% | 17.1% | €24.40 | €15.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €13.42 | €20.13 +50.0% | 19.3% | €24.40 | €15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €13.40 | €19.53 +45.7% | 27.1% | €24.40 | €12.18 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.54 | €20.29 +49.9% | 29.8% | €26.70 | €12.18 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.38 | €20.29 +51.7% | 29.8% | €26.70 | €12.18 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.84 | €20.29 +46.6% | 29.8% | €26.70 | €12.18 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.30 | €20.29 +65.0% | 29.8% | €26.70 | €12.18 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.00 | €22.33 +86.1% | 22.1% | €26.60 | €15.40 | €11.70 | 3 |
| Oct ’24 | €13.14 | €22.33 +70.0% | 22.1% | €26.60 | €15.40 | €11.76 | 3 |
| Sep ’24 | €12.56 | €22.33 +77.8% | 22.1% | €26.60 | €15.40 | €12.92 | 3 |
| Aug ’24 | €13.28 | €22.33 +68.2% | 22.1% | €26.60 | €15.40 | €14.60 | 3 |
| Jul ’24 | €14.16 | €22.33 +57.7% | 22.1% | €26.60 | €15.40 | €13.64 | 3 |
| Jun ’24 | €14.08 | €22.33 +58.6% | 22.1% | €26.60 | €15.40 | €14.92 | 3 |
| May ’24 | €14.82 | €22.27 +50.2% | 22.6% | €26.60 | €15.20 | €13.42 | 3 |
| Apr ’24 | €13.74 | €22.47 +63.5% | 22.9% | €26.20 | €15.20 | €13.40 | 3 |
| Mar ’24 | €16.02 | €23.53 +46.9% | 15.4% | €26.20 | €18.40 | €13.54 | 3 |
| Feb ’24 | €16.00 | €22.40 +40.0% | 23.4% | €26.20 | €15.00 | €13.38 | 3 |
| Jan ’24 | €21.35 | €22.40 +4.9% | 23.4% | €26.20 | €15.00 | €13.84 | 3 |
| Dec ’23 | €22.35 | €19.77 -11.6% | 23.9% | €26.20 | €15.00 | €12.30 | 3 |
| Nov ’23 | €19.70 | €16.00 -18.8% | 8.0% | €17.80 | €15.00 | €12.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-0.4%
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5.0%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
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7D
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1Y
37.0%
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
-11.5%
1Y
-43.1%