2G Energy Valutazione
2GB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2GB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2GB ( €23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2GB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2GB?
Metrica chiave: Poiché 2GB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2GB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | €18.02m |
| Cap. di mercato | €412.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2GB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.1x | ||
EKT Energiekontor | 9.2x | 18.1% | €681.4m |
NDX1 Nordex | 119.5x | 66.7% | €2.7b |
SGL SGL Carbon | 7.1x | 17.7% | €489.1m |
F3C SFC Energy | 12.8x | 4.2% | €298.7m |
2GB 2G Energy | 22.9x | 20.5% | €412.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2GB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2GB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2GB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2GB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2GB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.00 | €33.50 +45.7% | 14.1% | €39.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €22.15 | €33.50 +51.2% | 14.1% | €39.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €22.70 | €33.50 +47.6% | 14.1% | €39.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.15 | €33.25 +65.0% | 14.0% | €39.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €21.55 | €35.67 +65.5% | 6.6% | €39.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €20.40 | €35.67 +74.8% | 6.6% | €39.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €22.10 | €35.67 +61.4% | 6.6% | €39.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.20 | €35.67 +41.5% | 6.6% | €39.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €25.45 | €35.67 +40.1% | 6.6% | €39.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €21.00 | €33.60 +60.0% | 7.4% | €37.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €23.35 | €33.60 +43.9% | 7.4% | €37.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €23.40 | €33.25 +42.1% | 6.5% | €36.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €22.70 | €32.88 +44.8% | 7.0% | €36.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €23.00 | €32.75 +42.4% | 7.3% | €36.00 | €30.00 | €22.15 | 4 |
| Nov ’24 | €21.85 | €32.75 +49.9% | 7.3% | €36.00 | €30.00 | €22.70 | 4 |
| Oct ’24 | €24.20 | €32.75 +35.3% | 7.3% | €36.00 | €30.00 | €20.15 | 4 |
| Sep ’24 | €25.55 | €32.60 +27.6% | 7.5% | €36.40 | €30.00 | €21.55 | 4 |
| Aug ’24 | €25.50 | €31.57 +23.8% | 3.9% | €33.00 | €30.00 | €20.40 | 3 |
| Jul ’24 | €27.90 | €31.57 +13.1% | 3.9% | €33.00 | €30.00 | €22.10 | 3 |
| Jun ’24 | €29.00 | €31.23 +7.7% | 2.8% | €32.00 | €30.00 | €25.20 | 3 |
| May ’24 | €24.30 | €33.00 +35.8% | 8.9% | €37.00 | €30.00 | €25.45 | 3 |
| Apr ’24 | €22.65 | €32.67 +44.2% | 9.5% | €37.00 | €30.00 | €21.00 | 3 |
| Mar ’24 | €22.90 | €32.67 +42.6% | 9.5% | €37.00 | €30.00 | €23.35 | 3 |
| Feb ’24 | €23.50 | €32.67 +39.0% | 9.5% | €37.00 | €30.00 | €23.40 | 3 |
| Jan ’24 | €23.45 | €33.47 +42.7% | 7.7% | €37.00 | €31.00 | €22.70 | 3 |
| Dec ’23 | €24.20 | €33.47 +38.3% | 7.7% | €37.00 | €31.00 | €23.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 19:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
2G Energy AG è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karsten Von Blumenthal | First Berlin Equity Research GmbH |
| Henning Breiter | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Zafer Rüzgar | Pareto Securities |