SFC Energy AG

XTRA:F3C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €289.6m

SFC Energy Valutazione

F3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: F3C ( €16.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F3C è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F3C?

Metrica chiave: Poiché F3C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F3C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F3C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F3C su PE?
Rapporto PE12.4x
Guadagni€23.34m
Cap. di mercato€289.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F3C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F3C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
SGL SGL Carbon
7.1x17.7%€484.8m
2GB 2G Energy
22.7x20.5%€409.9m
EKT Energiekontor
8.9x18.1%€660.6m
FQT Frequentis
20.9x14.9%€358.3m
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€289.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
F3C 12.4xMedia del settore 16.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 22.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F3C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F3C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.68
€27.50
+64.9%
7.9%€31.00€25.00n/a4
Dec ’25€16.68
€27.50
+64.9%
7.9%€31.00€25.00n/a4
Nov ’25€18.78
€28.75
+53.1%
11.6%€34.00€25.00n/a4
Oct ’25€20.20
€28.50
+41.1%
12.3%€34.00€25.00n/a4
Sep ’25€20.75
€28.50
+37.3%
12.3%€34.00€25.00n/a4
Aug ’25€19.84
€28.50
+43.6%
12.3%€34.00€25.00n/a4
Jul ’25€19.74
€28.50
+44.4%
12.3%€34.00€25.00n/a4
Jun ’25€22.75
€28.50
+25.3%
12.3%€34.00€25.00n/a4
May ’25€18.92
€28.25
+49.3%
12.4%€34.00€25.00n/a4
Apr ’25€17.98
€28.25
+57.1%
12.4%€34.00€25.00n/a4
Mar ’25€17.32
€28.25
+63.1%
12.4%€34.00€25.00n/a4
Feb ’25€17.22
€30.50
+77.1%
13.6%€35.00€25.00n/a4
Jan ’25€19.52
€30.50
+56.3%
13.6%€35.00€25.00n/a4
Dec ’24€21.25
€30.50
+43.5%
13.6%€35.00€25.00€16.684
Nov ’24€16.92
€31.75
+87.6%
11.9%€36.00€28.00€18.784
Oct ’24€19.72
€31.75
+61.0%
11.9%€36.00€28.00€20.204
Sep ’24€24.00
€31.75
+32.3%
11.9%€36.00€28.00€20.754
Aug ’24€24.15
€31.75
+31.5%
11.9%€36.00€28.00€19.844
Jul ’24€22.75
€31.75
+39.6%
11.9%€36.00€28.00€19.744
Jun ’24€24.35
€31.75
+30.4%
11.9%€36.00€28.00€22.754
May ’24€21.55
€31.75
+47.3%
11.9%€36.00€28.00€18.924
Apr ’24€22.55
€31.50
+39.7%
11.1%€35.00€28.00€17.984
Mar ’24€21.80
€31.50
+44.5%
11.1%€35.00€28.00€17.324
Feb ’24€26.15
€31.75
+21.4%
9.0%€35.00€28.00€17.224
Jan ’24€25.10
€31.75
+26.5%
9.0%€35.00€28.00€19.524
Dec ’23€23.65
€31.75
+34.2%
9.0%€35.00€28.00€21.254

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 17:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SFC Energy AG è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lotte TimmermansABN AMRO Bank N.V.
Catharina ClaesBerenberg
Thomas JunghannsBerenberg