SFC Energy Valutazione
F3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F3C ( €16.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F3C è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F3C?
Metrica chiave: Poiché F3C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F3C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | €23.34m |
| Cap. di mercato | €289.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F3C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €502.5m |
2GB 2G Energy | 21.5x | 20.5% | €386.6m |
EKT Energiekontor | 7.6x | 9.1% | €563.0m |
FQT Frequentis | 18.5x | 14.9% | €317.1m |
F3C SFC Energy | 12.4x | 4.2% | €289.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.66 | €27.50 +65.1% | 7.9% | €31.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €18.78 | €28.75 +53.1% | 11.6% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.20 | €28.50 +41.1% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €20.75 | €28.50 +37.3% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.84 | €28.50 +43.6% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.74 | €28.50 +44.4% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €22.75 | €28.50 +25.3% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.92 | €28.25 +49.3% | 12.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €17.98 | €28.25 +57.1% | 12.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €17.32 | €28.25 +63.1% | 12.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €17.22 | €30.50 +77.1% | 13.6% | €35.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €19.52 | €30.50 +56.3% | 13.6% | €35.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €21.25 | €30.50 +43.5% | 13.6% | €35.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €16.92 | €31.75 +87.6% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €18.78 | 4 |
| Oct ’24 | €19.72 | €31.75 +61.0% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €20.20 | 4 |
| Sep ’24 | €24.00 | €31.75 +32.3% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €20.75 | 4 |
| Aug ’24 | €24.15 | €31.75 +31.5% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €19.84 | 4 |
| Jul ’24 | €22.75 | €31.75 +39.6% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €19.74 | 4 |
| Jun ’24 | €24.35 | €31.75 +30.4% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €22.75 | 4 |
| May ’24 | €21.55 | €31.75 +47.3% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €18.92 | 4 |
| Apr ’24 | €22.55 | €31.50 +39.7% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | €17.98 | 4 |
| Mar ’24 | €21.80 | €31.50 +44.5% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | €17.32 | 4 |
| Feb ’24 | €26.15 | €31.75 +21.4% | 9.0% | €35.00 | €28.00 | €17.22 | 4 |
| Jan ’24 | €25.10 | €31.75 +26.5% | 9.0% | €35.00 | €28.00 | €19.52 | 4 |
| Dec ’23 | €23.65 | €31.75 +34.2% | 9.0% | €35.00 | €28.00 | €21.25 | 4 |
| Nov ’23 | €19.10 | €32.95 +72.5% | 9.8% | €37.00 | €28.00 | €16.92 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-0.4%
1Y
6.7%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.50
7D
1.0%
1Y
38.2%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.8m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.0%
1Y
-26.1%