SFC Energy Valutazione
F3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F3C ( €23.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F3C è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F3C?
Metrica chiave: Poiché F3C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F3C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.5x |
| Guadagni | €6.42m |
| Cap. di mercato | €401.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F3C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.2x | ||
PFSE PFISTERER Holding | 19.7x | n/a | €651.6m |
2GB 2G Energy | 24.5x | 14.73% | €579.5m |
EKT Energiekontor | 26.6x | 33.16% | €600.2m |
VIB3 Villeroy & Boch | 85.9x | 67.78% | €463.7m |
F3C SFC Energy | 62.5x | 36.55% | €401.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.5 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 44.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.5x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.10 | €28.80 +24.68% | 9.42% | €33.00 | €26.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €22.80 | €28.40 +24.56% | 10.82% | €33.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €21.75 | €27.25 +25.29% | 8.36% | €31.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €18.46 | €27.25 +47.62% | 8.36% | €31.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €17.06 | €27.25 +59.73% | 8.36% | €31.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €17.20 | €27.50 +59.88% | 7.93% | €31.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €16.68 | €27.50 +64.87% | 7.93% | €31.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €18.78 | €28.75 +53.09% | 11.63% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.20 | €28.50 +41.09% | 12.28% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €20.75 | €28.50 +37.35% | 12.28% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.84 | €28.50 +43.65% | 12.28% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.74 | €28.50 +44.38% | 12.28% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €22.75 | €28.50 +25.27% | 12.28% | €34.00 | €25.00 | €21.85 | 4 |
| May ’25 | €18.92 | €28.25 +49.31% | 12.36% | €34.00 | €25.00 | €22.80 | 4 |
| Apr ’25 | €17.98 | €28.25 +57.12% | 12.36% | €34.00 | €25.00 | €21.75 | 4 |
| Mar ’25 | €17.32 | €28.25 +63.11% | 12.36% | €34.00 | €25.00 | €18.46 | 4 |
| Feb ’25 | €17.22 | €30.50 +77.12% | 13.62% | €35.00 | €25.00 | €17.06 | 4 |
| Jan ’25 | €19.52 | €30.50 +56.25% | 13.62% | €35.00 | €25.00 | €17.20 | 4 |
| Dec ’24 | €21.25 | €30.50 +43.53% | 13.62% | €35.00 | €25.00 | €16.68 | 4 |
| Nov ’24 | €16.92 | €31.75 +87.65% | 11.86% | €36.00 | €28.00 | €18.78 | 4 |
| Oct ’24 | €19.72 | €31.75 +61.00% | 11.86% | €36.00 | €28.00 | €20.20 | 4 |
| Sep ’24 | €24.00 | €31.75 +32.29% | 11.86% | €36.00 | €28.00 | €20.75 | 4 |
| Aug ’24 | €24.15 | €31.75 +31.47% | 11.86% | €36.00 | €28.00 | €19.84 | 4 |
| Jul ’24 | €22.75 | €31.75 +39.56% | 11.86% | €36.00 | €28.00 | €19.74 | 4 |
| Jun ’24 | €24.35 | €31.75 +30.39% | 11.86% | €36.00 | €28.00 | €22.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 09:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SFC Energy AG è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lotte Timmermans | ABN AMRO Bank N.V. |
| Thomas Junghanns | Berenberg |
| Nicole Winkler | Berenberg |