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Enapter Valutazione
H2O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H2O ( €4.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H2O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H2O?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H2O su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €118.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -106.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H2O di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
2GB 2G Energy | 1x | 11.6% | €349.1m |
EKT Energiekontor | 3x | 25.9% | €760.2m |
PNE3 PNE | 7x | 17.5% | €870.2m |
NDX1 Nordex | 0.5x | 5.2% | €3.3b |
H2O Enapter | 3.1x | 45.9% | €118.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: H2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H2O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: H2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H2O's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: H2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.35 | €13.90 +219.5% | 14.9% | €15.70 | €11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.25 | €14.33 +237.3% | 17.4% | €17.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.97 | €14.50 +265.2% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.46 | €14.50 +225.1% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.00 | €14.50 +190.0% | 15.0% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.28 | €16.88 +219.6% | 21.0% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.54 | €16.88 +204.6% | 21.0% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.32 | €17.63 +140.8% | 21.5% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.30 | €17.63 +112.3% | 21.5% | €22.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.30 | €18.00 +93.5% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.80 | €18.00 +104.5% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.85 | €18.00 +65.9% | 11.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €12.15 | €17.33 +42.7% | 11.9% | €20.00 | €15.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €12.60 | €19.50 +54.8% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | €4.25 | 2 |
| Aug ’24 | €11.70 | €19.50 +66.7% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | €3.97 | 2 |
| Jul ’24 | €12.75 | €20.50 +60.8% | 7.3% | €22.00 | €19.00 | €4.46 | 2 |
| Jun ’24 | €11.70 | €21.00 +79.5% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.00 | 2 |
| May ’24 | €12.85 | €21.00 +63.4% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.28 | 2 |
| Apr ’24 | €14.80 | €21.00 +41.9% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €5.54 | 2 |
| Mar ’24 | €13.55 | €21.00 +55.0% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €7.32 | 2 |
| Feb ’24 | €16.15 | €21.00 +30.0% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €8.30 | 2 |
| Jan ’24 | €13.95 | €21.00 +50.5% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €9.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.