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Heidelberger Druckmaschinen Valutazione
HDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HDD ( €1.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HDD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HDD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €309.21m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HDD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.3x | ||
VQT va-Q-tec | 3x | n/a | €323.0m |
MXHN MAX Automation | 0.6x | 4.5% | €239.2m |
NOEJ NORMA Group | 0.4x | 4.1% | €481.1m |
WSU WashTec | 1.1x | 4.9% | €507.2m |
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 3.9% | €309.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HDD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HDD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.1x |
Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €1.02 | €1.77 +73.9% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €1.05 | €1.77 +68.3% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €1.06 | €1.85 +75.2% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €1.26 | €1.85 +47.3% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €1.16 | €1.70 +46.0% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
May ’25 | €0.94 | €1.70 +79.9% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €1.04 | €1.83 +75.5% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €1.05 | €1.83 +73.5% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €1.11 | €1.93 +73.1% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €1.24 | €1.93 +55.4% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €1.27 | €1.93 +52.1% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €1.12 | €1.95 +74.1% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €1.21 | €1.95 +61.0% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
Sep ’24 | €1.30 | €1.95 +50.6% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €1.05 | 4 |
Aug ’24 | €1.43 | €1.98 +38.3% | 14.5% | €2.40 | €1.60 | €1.06 | 4 |
Jul ’24 | €1.43 | €2.08 +45.0% | 16.5% | €2.40 | €1.60 | €1.26 | 4 |
Jun ’24 | €1.67 | €2.20 +32.1% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €1.16 | 4 |
May ’24 | €1.87 | €2.20 +17.4% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €0.94 | 4 |
Apr ’24 | €1.71 | €2.37 +38.7% | 5.3% | €2.50 | €2.20 | €1.04 | 3 |
Mar ’24 | €1.73 | €2.30 +33.3% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.05 | 2 |
Feb ’24 | €1.92 | €2.30 +19.9% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.11 | 2 |
Jan ’24 | €1.48 | €2.20 +49.1% | 9.1% | €2.40 | €2.00 | €1.24 | 2 |
Dec ’23 | €1.66 | €2.17 +30.4% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.27 | 3 |
Nov ’23 | €1.42 | €2.17 +53.0% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.12 | 3 |
Oct ’23 | €1.17 | €2.17 +86.0% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.21 | 3 |
Sep ’23 | €1.41 | €2.17 +53.7% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.