Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

XTRA:HDD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €281.5m

Heidelberger Druckmaschinen Valutazione

HDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HDD ( €0.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDD?

Metrica chiave: Poiché HDD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HDD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HDD su PS?
Rapporto PS0.1x
Vendite€2.25b
Cap. di mercato€281.51m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HDD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
VQT va-Q-tec
2.9xn/a€325.7m
MXHN MAX Automation
0.6x5.4%€226.0m
NOEJ NORMA Group
0.3x4.5%€372.8m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%€185.7m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%€281.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.5x4.5%
HDD Heidelberger Druckmaschinen
 0.1x4.3%US$293.18m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$193.44m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$22.70m
HDD 0.1xMedia del settore 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.5x13.3%
HDD Heidelberger Druckmaschinen
 0.1x66.7%US$293.18m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.92
€1.73
+89.2%
8.3%€1.90€1.55n/a3
Nov ’25€0.96
€1.77
+84.8%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Oct ’25€1.01
€1.77
+74.9%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Sep ’25€1.05
€1.77
+68.3%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Aug ’25€1.06
€1.85
+75.2%
11.5%€2.00€1.55n/a3
Jul ’25€1.26
€1.85
+47.3%
11.5%€2.00€1.55n/a3
Jun ’25€1.16
€1.70
+46.0%
17.3%€2.00€1.30n/a3
May ’25€0.94
€1.70
+79.9%
17.3%€2.00€1.30n/a3
Apr ’25€1.04
€1.83
+75.5%
18.3%€2.20€1.30n/a4
Mar ’25€1.05
€1.83
+73.5%
18.3%€2.20€1.30n/a4
Feb ’25€1.11
€1.93
+73.1%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Jan ’25€1.24
€1.93
+55.4%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Dec ’24€1.27
€1.93
+52.1%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Nov ’24€1.12
€1.95
+74.1%
16.4%€2.40€1.50€0.964
Oct ’24€1.21
€1.95
+61.0%
16.4%€2.40€1.50€1.014
Sep ’24€1.30
€1.95
+50.6%
16.4%€2.40€1.50€1.054
Aug ’24€1.43
€1.98
+38.3%
14.5%€2.40€1.60€1.064
Jul ’24€1.43
€2.08
+45.0%
16.5%€2.40€1.60€1.264
Jun ’24€1.67
€2.20
+32.1%
14.0%€2.50€1.70€1.164
May ’24€1.87
€2.20
+17.4%
14.0%€2.50€1.70€0.944
Apr ’24€1.71
€2.37
+38.7%
5.3%€2.50€2.20€1.043
Mar ’24€1.73
€2.30
+33.3%
4.3%€2.40€2.20€1.052
Feb ’24€1.92
€2.30
+19.9%
4.3%€2.40€2.20€1.112
Jan ’24€1.48
€2.20
+49.1%
9.1%€2.40€2.00€1.242
Dec ’23€1.66
€2.17
+30.4%
7.8%€2.40€2.00€1.273
Nov ’23€1.42
€2.17
+53.0%
7.8%€2.40€2.00€1.123

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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