Koenig & Bauer AG

XTRA:SKB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €186.1m

Koenig & Bauer Valutazione

SKB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SKB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SKB ( €11.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €194.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SKB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKB?

Metrica chiave: Poiché SKB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SKB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SKB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SKB su PS?
Rapporto PS0.1x
Vendite€1.26b
Cap. di mercato€186.07m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SKB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SKB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
MXHN MAX Automation
0.6x5.4%€225.2m
GSC1 Gesco
0.3x10.5%€147.3m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%€287.9m
TTR1 technotrans
0.4x6.5%€100.5m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%€186.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SKB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SKB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.5x4.5%
SKB Koenig & Bauer
 0.1x4.8%US$195.88m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%US$303.09m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$26.62m
SKB 0.1xMedia del settore 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.5x12.5%
SKB Koenig & Bauer
 0.1x113.6%US$195.88m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SKB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SKB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SKB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SKB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SKB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.26
€13.97
+24.0%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Nov ’25€8.99
€14.47
+60.9%
18.3%€18.00€11.00n/a6
Oct ’25€8.81
€15.00
+70.3%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Sep ’25€10.04
€15.00
+49.4%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Aug ’25€11.24
€15.92
+41.6%
19.1%€20.00€12.00n/a6
Jul ’25€13.58
€16.42
+20.9%
17.8%€20.00€12.00n/a6
Jun ’25€13.82
€14.83
+7.3%
17.6%€18.00€12.00n/a6
May ’25€13.28
€15.33
+15.5%
19.1%€20.00€12.00n/a6
Apr ’25€12.50
€15.33
+22.7%
19.1%€20.00€12.00n/a6
Mar ’25€10.78
€14.75
+36.8%
24.4%€20.00€9.50n/a6
Feb ’25€10.92
€14.92
+36.6%
24.7%€20.00€9.50n/a6
Jan ’25€12.10
€14.92
+23.3%
24.7%€20.00€9.50n/a6
Dec ’24€10.98
€14.92
+35.9%
24.7%€20.00€9.50n/a6
Nov ’24€10.12
€19.80
+95.7%
12.1%€24.00€17.00€8.995
Oct ’24€14.02
€24.83
+77.1%
30.5%€36.00€14.00€8.816
Sep ’24€14.76
€24.83
+68.2%
30.5%€36.00€14.00€10.046
Aug ’24€16.40
€25.50
+55.5%
34.8%€36.00€14.00€11.244
Jul ’24€19.00
€28.75
+51.3%
22.2%€37.00€20.00€13.584
Jun ’24€17.32
€28.75
+66.0%
22.2%€37.00€20.00€13.824
May ’24€18.74
€28.75
+53.4%
22.2%€37.00€20.00€13.284
Apr ’24€19.34
€31.67
+63.7%
14.2%€37.00€26.00€12.503
Mar ’24€19.46
€27.00
+38.7%
13.2%€32.00€24.00€10.783
Feb ’24€17.76
€24.17
+36.1%
21.3%€30.00€17.50€10.923
Jan ’24€16.28
€24.17
+48.4%
21.3%€30.00€17.50€12.103
Dec ’23€16.40
€23.13
+41.0%
20.8%€30.00€17.50€10.984
Nov ’23€12.80
€21.00
+64.1%
20.2%€24.00€15.00€10.123

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.2b

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AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

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Mota-Engil SGPS

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M09

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7D

1.7%

1Y

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Stabilus

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STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%