MAX Automation Valutazione
MXHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MXHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MXHN ( €6.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MXHN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MXHN?
Metrica chiave: Poiché MXHN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MXHN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | €382.10m |
| Cap. di mercato | €255.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MXHN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 3.7% | €283.0m |
SKB Koenig & Bauer | 0.2x | 4.8% | €231.3m |
VQT va-Q-tec | 2.8x | n/a | €329.7m |
GSC1 Gesco | 0.3x | 10.1% | €144.6m |
MXHN MAX Automation | 0.7x | 5.4% | €255.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MXHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MXHN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MXHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MXHN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MXHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.20 | €7.03 +13.4% | 5.2% | €7.50 | €6.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €5.38 | €7.03 +30.7% | 5.2% | €7.50 | €6.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.44 | €7.20 +32.4% | 8.2% | €8.00 | €6.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.64 | €7.30 +29.4% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.92 | €7.30 +23.3% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.10 | €7.90 +29.5% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.02 | €7.90 +31.2% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.00 | €7.90 +31.7% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.16 | €7.90 +28.2% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.58 | €7.90 +41.6% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.00 | €7.10 +18.3% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.34 | €7.10 +12.0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.78 | €7.10 +22.8% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.74 | €7.10 +23.7% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | €5.38 | 2 |
| Nov ’24 | €5.84 | €7.10 +21.6% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | €5.44 | 2 |
| Oct ’24 | €5.76 | €7.10 +23.3% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | €5.64 | 2 |
| Sep ’24 | €5.68 | €7.10 +25.0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | €5.92 | 2 |
| Jun ’24 | €5.68 | €6.00 +5.6% | 11.7% | €6.70 | €5.30 | €6.00 | 2 |
| May ’24 | €5.74 | €6.00 +4.5% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | €6.16 | 3 |
| Apr ’24 | €5.66 | €6.00 +6.0% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | €5.58 | 3 |
| Mar ’24 | €5.26 | €5.77 +9.6% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €6.00 | 3 |
| Feb ’24 | €4.95 | €5.77 +16.5% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €6.34 | 3 |
| Jan ’24 | €4.83 | €5.77 +19.4% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €5.78 | 3 |
| Dec ’23 | €4.85 | €5.77 +18.9% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €5.74 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 00:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MAX Automation SE è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jens Jung | BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| Winfried Becker | equinet Bank AG (ESN) |
| Carsten Kunold | ODDO BHF Corporate & Markets |