MAX Automation Valutazione
MXHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MXHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MXHN ( €5.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MXHN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MXHN?
Metrica chiave: Poiché MXHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MXHN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 73.7x |
| Guadagni | €2.97m |
| Cap. di mercato | €218.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MXHN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.8x | ||
GSC1 Gesco | 41x | 30.08% | €186.9m |
NOEJ NORMA Group | 168.6x | 76.03% | €393.2m |
TTR1 technotrans | 13x | 18.79% | €127.1m |
KGR LEWAG Holding | 48.6x | n/a | €149.2m |
MXHN MAX Automation | 73.7x | 57.03% | €218.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MXHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.7 x) rispetto alla media dei peer ( 67.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MXHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MXHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MXHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.7x |
| Rapporto equo PE | 40.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MXHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.30 | €6.53 +23.27% | 13.48% | €7.30 | €5.30 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €6.08 | €6.97 +14.58% | 4.12% | €7.30 | €6.60 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €6.06 | €7.03 +16.06% | 5.23% | €7.50 | €6.60 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €6.10 | €7.03 +15.30% | 5.23% | €7.50 | €6.60 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €6.14 | €7.03 +14.55% | 5.23% | €7.50 | €6.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €5.38 | €7.03 +30.73% | 5.23% | €7.50 | €6.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.44 | €7.20 +32.35% | 8.18% | €8.00 | €6.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.64 | €7.30 +29.43% | 9.59% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.92 | €7.30 +23.31% | 9.59% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.10 | €7.90 +29.51% | 10.13% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.02 | €7.90 +31.23% | 10.13% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.00 | €7.90 +31.67% | 10.13% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.16 | €7.90 +28.25% | 10.13% | €8.70 | €7.10 | €5.40 | 2 |
| Apr ’25 | €5.58 | €7.90 +41.58% | 10.13% | €8.70 | €7.10 | €6.08 | 2 |
| Mar ’25 | €6.00 | €7.10 +18.33% | 1.41% | €7.20 | €7.00 | €6.06 | 2 |
| Feb ’25 | €6.34 | €7.10 +11.99% | 1.41% | €7.20 | €7.00 | €6.10 | 2 |
| Jan ’25 | €5.78 | €7.10 +22.84% | 1.41% | €7.20 | €7.00 | €6.14 | 2 |
| Dec ’24 | €5.74 | €7.10 +23.69% | 1.41% | €7.20 | €7.00 | €5.38 | 2 |
| Nov ’24 | €5.84 | €7.10 +21.58% | 1.41% | €7.20 | €7.00 | €5.44 | 2 |
| Oct ’24 | €5.76 | €7.10 +23.26% | 1.41% | €7.20 | €7.00 | €5.64 | 2 |
| Sep ’24 | €5.68 | €7.10 +25.00% | 1.41% | €7.20 | €7.00 | €5.92 | 2 |
| Jun ’24 | €5.68 | €6.00 +5.63% | 11.67% | €6.70 | €5.30 | €6.00 | 2 |
| May ’24 | €5.74 | €6.00 +4.53% | 8.50% | €6.50 | €5.30 | €6.16 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 19:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MAX Automation SE è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jens Jung | BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| Winfried Becker | equinet Bank AG (ESN) |
| Konstantin Völk | NuWays AG |