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MAX Automation Valutazione
MXHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MXHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MXHN ( €5.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MXHN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MXHN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MXHN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €239.21m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MXHN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.9x | ||
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 3.9% | €309.2m |
VQT va-Q-tec | 3x | n/a | €323.0m |
GSC1 Gesco | 0.3x | 9.9% | €150.5m |
SKB Koenig & Bauer | 0.1x | 4.8% | €145.4m |
MXHN MAX Automation | 0.6x | 4.5% | €239.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MXHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MXHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MXHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MXHN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.6x |
Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MXHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €5.80 | €7.30 +25.9% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €5.92 | €7.30 +23.3% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €6.10 | €7.90 +29.5% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €6.02 | €7.90 +31.2% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €6.00 | €7.90 +31.7% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
May ’25 | €6.16 | €7.90 +28.2% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €5.58 | €7.90 +41.6% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €6.00 | €7.10 +18.3% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €6.34 | €7.10 +12.0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €5.78 | €7.10 +22.8% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €5.74 | €7.10 +23.7% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €5.84 | €7.10 +21.6% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €5.76 | €7.10 +23.3% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €5.68 | €7.10 +25.0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | €5.92 | 2 |
Jun ’24 | €5.68 | €6.00 +5.6% | 11.7% | €6.70 | €5.30 | €6.00 | 2 |
May ’24 | €5.74 | €6.00 +4.5% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | €6.16 | 3 |
Apr ’24 | €5.66 | €6.00 +6.0% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | €5.58 | 3 |
Mar ’24 | €5.26 | €5.77 +9.6% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €6.00 | 3 |
Feb ’24 | €4.95 | €5.77 +16.5% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €6.34 | 3 |
Jan ’24 | €4.83 | €5.77 +19.4% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €5.78 | 3 |
Dec ’23 | €4.85 | €5.77 +18.9% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €5.74 | 3 |
Nov ’23 | €4.68 | €5.60 +19.7% | 11.9% | €6.50 | €4.90 | €5.84 | 3 |
Oct ’23 | €4.58 | €5.15 +12.4% | 4.9% | €5.40 | €4.90 | €5.76 | 2 |
Sep ’23 | €4.38 | €5.15 +17.6% | 4.9% | €5.40 | €4.90 | €5.68 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.