Aumann Valutazione
AAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAG ( €10.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAG?
Metrica chiave: Poiché AAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | €18.12m |
| Cap. di mercato | €152.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.08x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.9x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
GSC1 Gesco | 21.4x | 37.4% | €143.5m |
TTR1 technotrans | 17.1x | 23.1% | €128.1m |
MZX Masterflex | 11.4x | 11.3% | €89.3m |
HP3A Ringmetall | 9x | 14.6% | €98.3m |
AAG Aumann | 8.4x | -11.5% | €152.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 6.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.58 | €13.63 +28.9% | 16.2% | €15.80 | €10.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.36 | €13.63 +31.6% | 16.2% | €15.80 | €10.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.12 | €16.40 +62.1% | 3.7% | €17.00 | €15.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.06 | €19.00 +35.1% | 10.5% | €21.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.54 | €21.50 +47.9% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €18.40 | €22.50 +22.3% | 11.9% | €26.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.70 | €22.50 +27.1% | 11.9% | €26.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €17.76 | €22.50 +26.7% | 11.9% | €26.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €16.40 | €22.17 +35.2% | 10.1% | €25.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.80 | €22.17 +40.3% | 10.1% | €25.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €18.58 | €22.17 +19.3% | 10.1% | €25.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €17.68 | €22.17 +25.4% | 10.1% | €25.00 | €19.50 | €10.36 | 3 |
| Nov ’24 | €13.32 | €20.50 +53.9% | 3.4% | €21.00 | €19.50 | €10.12 | 3 |
| Oct ’24 | €15.02 | €20.50 +36.5% | 3.4% | €21.00 | €19.50 | €11.86 | 3 |
| Sep ’24 | €15.60 | €20.50 +31.4% | 3.4% | €21.00 | €19.50 | €12.40 | 3 |
| Aug ’24 | €13.56 | €19.00 +40.1% | 7.4% | €21.00 | €18.00 | €14.06 | 3 |
| Jul ’24 | €13.94 | €19.00 +36.3% | 7.4% | €21.00 | €18.00 | €14.54 | 3 |
| Jun ’24 | €14.36 | €19.00 +32.3% | 7.4% | €21.00 | €18.00 | €18.40 | 3 |
| May ’24 | €16.64 | €18.87 +13.4% | 8.0% | €21.00 | €17.60 | €17.70 | 3 |
| Apr ’24 | €15.10 | €18.87 +24.9% | 8.0% | €21.00 | €17.60 | €17.76 | 3 |
| Mar ’24 | €13.24 | €18.65 +40.9% | 5.0% | €20.00 | €17.60 | €16.40 | 4 |
| Feb ’24 | €13.60 | €18.65 +37.1% | 5.0% | €20.00 | €17.60 | €15.80 | 4 |
| Jan ’24 | €11.48 | €19.25 +67.7% | 9.8% | €22.40 | €17.60 | €18.58 | 4 |
| Dec ’23 | €12.72 | €19.25 +51.3% | 9.8% | €22.40 | €17.60 | €17.68 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 01:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aumann AG è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Yasmin Steilen | Berenberg |