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Masterflex Valutazione
MZX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MZX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MZX ( €10.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MZX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MZX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MZX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €99.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MZX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
HP3A Ringmetall | 15.3x | 18.7% | €89.2m |
TTR1 technotrans | 15.7x | 25.0% | €118.8m |
KWG KHD Humboldt Wedag International | 110.8x | n/a | €65.6m |
ALXA Alexanderwerk | 7.4x | n/a | €58.7m |
MZX Masterflex | 11.6x | 9.6% | €99.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MZX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MZX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MZX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MZX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MZX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.35 | €15.10 +45.9% | 0.7% | €15.20 | €15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.20 | €14.95 +46.6% | 0.3% | €15.00 | €14.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.90 | €14.65 +48.0% | 2.4% | €15.00 | €14.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €8.44 | €14.90 +76.5% | 7.4% | €16.00 | €13.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.54 | €14.90 +74.5% | 7.4% | €16.00 | €13.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.36 | €14.90 +78.2% | 7.4% | €16.00 | €13.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.72 | €14.90 +70.9% | 7.4% | €16.00 | €13.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.92 | €14.85 +66.5% | 7.7% | €16.00 | €13.70 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €8.74 | €14.85 +69.9% | 7.7% | €16.00 | €13.70 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €8.90 | €14.85 +66.9% | 7.7% | €16.00 | €13.70 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €10.30 | €15.10 +46.6% | 6.0% | €16.00 | €14.20 | €10.55 | 2 |
| Jul ’24 | €10.95 | €15.00 +37.0% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | €11.00 | 2 |
| Jun ’24 | €10.95 | €15.00 +37.0% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | €10.50 | 2 |
| May ’24 | €10.80 | €14.50 +34.3% | 10.3% | €16.00 | €13.00 | €10.20 | 2 |
| Apr ’24 | €10.70 | €14.50 +35.5% | 10.3% | €16.00 | €13.00 | €9.90 | 2 |
| Mar ’24 | €9.04 | €14.00 +54.9% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.44 | 2 |
| Feb ’24 | €8.70 | €14.00 +60.9% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.54 | 2 |
| Jan ’24 | €8.24 | €14.00 +69.9% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.36 | 2 |
| Dec ’23 | €9.16 | €14.00 +52.8% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.72 | 2 |
| Nov ’23 | €7.82 | €14.00 +79.0% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.92 | 2 |
| Oct ’23 | €6.54 | €12.50 +91.1% | 4.0% | €13.00 | €12.00 | €8.74 | 2 |
| Sep ’23 | €7.26 | €12.50 +72.2% | 4.0% | €13.00 | €12.00 | €8.90 | 2 |
| Aug ’23 | €6.38 | €11.50 +80.3% | 4.3% | €12.00 | €11.00 | €10.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.