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technotrans Valutazione
TTR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTR1 ( €17.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTR1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTR1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €116.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
MZX Masterflex | 11.7x | 9.6% | €100.5m |
GSC1 Gesco | 17.4x | 29.8% | €149.4m |
HP3A Ringmetall | 16.8x | 18.7% | €98.0m |
KWG KHD Humboldt Wedag International | 109.1x | n/a | €64.6m |
TTR1 technotrans | 15.4x | 25.0% | €116.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TTR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.90 | €22.00 +30.2% | 4.5% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €16.00 | €21.50 +34.4% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €17.70 | €21.50 +21.5% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.00 | €21.50 +7.5% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €21.10 | €20.50 -2.8% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €18.10 | €20.50 +13.3% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €17.80 | €20.00 +12.4% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €19.05 | €20.00 +5.0% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €21.80 | €20.00 -8.3% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €22.00 | €20.00 -9.1% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €16.65 | €24.00 +44.1% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €16.65 | €24.00 +44.1% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €19.20 | €24.00 +25.0% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €26.30 | €33.00 +25.5% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €16.00 | 2 |
| Jul ’24 | €26.00 | €33.00 +26.9% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €17.70 | 2 |
| Jun ’24 | €25.20 | €33.00 +31.0% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €20.00 | 2 |
| May ’24 | €27.90 | €33.00 +18.3% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €21.10 | 2 |
| Apr ’24 | €28.00 | €33.00 +17.9% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €18.10 | 2 |
| Mar ’24 | €27.00 | €31.50 +16.7% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | €17.80 | 2 |
| Feb ’24 | €26.85 | €31.50 +17.3% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | €19.05 | 2 |
| Jan ’24 | €25.45 | €31.50 +23.8% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | €21.80 | 2 |
| Dec ’23 | €27.60 | €30.50 +10.5% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €22.00 | 2 |
| Nov ’23 | €25.05 | €30.50 +21.8% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €16.65 | 2 |
| Oct ’23 | €25.00 | €30.50 +22.0% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €16.65 | 2 |
| Sep ’23 | €26.00 | €30.50 +17.3% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €19.20 | 2 |
| Aug ’23 | €26.00 | €32.50 +25.0% | 4.6% | €34.00 | €31.00 | €26.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.