technotrans Valutazione
TTR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTR1 ( €32.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTR1?
Metrica chiave: Poiché TTR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTR1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Utili | €10.14m |
| Cap. di mercato | €225.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
MXHN MAX Automation | 69x | 68.60% | €241.7m |
GSC1 Gesco | 23.9x | 29.08% | €166.2m |
AAG Aumann | 9.8x | 2.28% | €183.6m |
MZX Masterflex | 14.9x | 12.25% | €124.1m |
TTR1 technotrans | 22.2x | 17.85% | €225.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TTR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.60 | €27.00 -17.18% | 12.10% | €31.00 | €23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €26.20 | €27.00 +3.05% | 12.10% | €31.00 | €23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €22.90 | €27.00 +17.90% | 12.10% | €31.00 | €23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €21.00 | €27.00 +28.57% | 12.10% | €31.00 | €23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €18.95 | €27.00 +42.48% | 12.10% | €31.00 | €23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €16.80 | €23.75 +41.37% | 11.58% | €26.50 | €21.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €16.95 | €23.75 +40.12% | 11.58% | €26.50 | €21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €15.90 | €22.00 +38.36% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €17.40 | €22.00 +26.44% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | €30.90 | 2 |
| Sep ’25 | €16.80 | €22.00 +30.95% | 4.55% | €23.00 | €21.00 | €26.20 | 2 |
| Aug ’25 | €16.00 | €21.50 +34.38% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | €22.90 | 2 |
| Jul ’25 | €17.70 | €21.50 +21.47% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | €21.00 | 2 |
| Jun ’25 | €20.00 | €21.50 +7.50% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | €18.95 | 2 |
| May ’25 | €21.10 | €20.50 -2.84% | 12.20% | €23.00 | €18.00 | €18.00 | 2 |
| Apr ’25 | €18.10 | €20.50 +13.26% | 12.20% | €23.00 | €18.00 | €16.80 | 2 |
| Mar ’25 | €17.80 | €20.00 +12.36% | 15.00% | €23.00 | €17.00 | €16.95 | 2 |
| Feb ’25 | €19.05 | €20.00 +4.99% | 15.00% | €23.00 | €17.00 | €17.50 | 2 |
| Jan ’25 | €21.80 | €20.00 -8.26% | 15.00% | €23.00 | €17.00 | €18.60 | 2 |
| Dec ’24 | €22.00 | €20.00 -9.09% | 15.00% | €23.00 | €17.00 | €15.30 | 2 |
| Nov ’24 | €16.65 | €24.00 +44.14% | 4.17% | €25.00 | €23.00 | €15.90 | 2 |
| Oct ’24 | €16.65 | €24.00 +44.14% | 4.17% | €25.00 | €23.00 | €17.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 12:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
technotrans SE è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander O'Donoghue | Berenberg |
| Winfried Becker | BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| Stephan Klepp | Commerzbank AG |