Hino Motors, Ltd.

DB:HMO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Hino Motors Valutazione

HMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HMO ( €2.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMO?

Metrica chiave: Poiché HMO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HMO su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeJP¥1.61t
Cap. di mercatoJP¥271.58b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
R3NK RENK Group
1.8x13.6%€1.9b
JUN3 Jungheinrich
0.5x4.5%€2.6b
WAC Wacker Neuson
0.4x4.9%€978.1m
VOS Vossloh
0.7x6.2%€824.0m
HMO Hino Motors
0.2x5.9%€271.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%US$298.51m
SF3 STS Group
0.08x2.5%US$25.76m
SNG Singulus Technologies
0.1x17.4%US$11.38m
SCM SCHUMAG
0.07xn/aUS$4.52m
HMO 0.2xMedia del settore 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.98
€2.62
-12.2%
11.7%€3.16€2.21n/a9
Dec ’25€2.42
€2.64
+9.0%
11.6%€3.09€2.16n/a9
Nov ’25€2.14
€2.64
+23.2%
10.9%€3.00€2.10n/a9
Oct ’25€2.88
€2.59
-9.9%
9.0%€2.87€2.12n/a9
Sep ’25€2.66
€2.59
-2.4%
9.0%€2.87€2.12n/a9
Aug ’25€2.78
€2.59
-6.7%
9.0%€2.87€2.12n/a9
Jul ’25€2.36
€2.69
+13.9%
11.0%€3.19€2.15n/a9
Jun ’25€2.52
€2.80
+11.1%
8.2%€3.22€2.34n/a9
May ’25€2.68
€2.94
+9.8%
9.9%€3.29€2.40n/a9
Apr ’25€3.02
€3.10
+2.6%
11.8%€3.93€2.70n/a9
Mar ’25€3.16
€3.08
-2.5%
11.2%€3.91€2.69n/a10
Feb ’25€3.16
€3.23
+2.3%
10.3%€4.02€2.77n/a10
Jan ’25€2.88
€3.54
+23.0%
10.1%€4.11€3.21n/a9
Dec ’24€2.88
€3.46
+20.1%
9.6%€3.93€3.07€2.429
Nov ’24€2.64
€3.68
+39.6%
7.3%€4.05€3.16€2.149
Oct ’24€3.58
€3.98
+11.0%
12.0%€5.20€3.49€2.889
Sep ’24€3.54
€3.89
+9.9%
12.5%€5.19€3.35€2.6610
Aug ’24€3.66
€4.11
+12.2%
12.1%€5.38€3.47€2.7811
Jul ’24€3.82
€3.93
+2.8%
12.9%€5.21€3.37€2.3611
Jun ’24€4.08
€3.99
-2.3%
13.3%€5.49€3.48€2.5211
May ’24€3.52
€4.05
+15.0%
13.3%€5.56€3.53€2.6810
Apr ’24€3.75
€4.26
+13.5%
12.1%€5.67€3.66€3.0211
Mar ’24€3.75
€4.25
+13.2%
13.7%€5.81€3.46€3.1611
Feb ’24€3.92
€4.36
+11.1%
14.0%€5.94€3.68€3.1610
Jan ’24€3.52
€4.62
+31.3%
15.5%€6.55€3.91€2.889
Dec ’23€4.33
€4.62
+6.6%
14.3%€6.39€3.82€2.8811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 16:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hino Motors, Ltd. è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)