Federal Signal Valutazione
FSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSG ( €89.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €127.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSG?
Metrica chiave: Poiché FSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | US$212.70m |
| Cap. di mercato | US$5.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
KGX KION GROUP | 12.8x | 17.4% | €4.3b |
JUN3 Jungheinrich | 8.6x | 6.9% | €2.4b |
KBX Knorr-Bremse | 19.5x | 10.8% | €11.7b |
R3NK RENK Group | 99x | 50.1% | €2.1b |
FSG Federal Signal | 27.5x | 7.5% | €5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €89.50 | €93.48 +4.5% | 10.9% | €107.94 | €82.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €75.50 | €92.31 +22.3% | 10.2% | €105.73 | €80.91 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €83.00 | €91.95 +10.8% | 9.6% | €106.38 | €81.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €83.50 | €91.95 +10.1% | 9.6% | €106.38 | €81.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €91.00 | €91.95 +1.0% | 9.6% | €106.38 | €81.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €76.50 | €80.75 +5.6% | 10.0% | €92.18 | €70.06 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €79.50 | €80.75 +1.6% | 10.0% | €92.18 | €70.06 | n/a | 5 |
| May ’25 | €78.50 | €78.57 +0.08% | 8.5% | €88.85 | €71.08 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €78.00 | €76.67 -1.7% | 10.0% | €87.75 | €66.51 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €74.50 | €71.98 -3.4% | 6.3% | €78.44 | €66.44 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €70.50 | €63.89 -9.4% | 5.5% | €69.95 | €61.56 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €68.50 | €63.89 -6.7% | 5.5% | €69.95 | €61.56 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €62.50 | €63.89 +2.2% | 5.5% | €69.95 | €61.56 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €54.00 | €60.16 +11.4% | 4.5% | €63.68 | €57.12 | €75.50 | 4 |
| Oct ’24 | €56.00 | €60.16 +7.4% | 4.5% | €63.68 | €57.12 | €83.00 | 4 |
| Sep ’24 | €55.50 | €60.38 +8.8% | 7.5% | €68.21 | €55.47 | €83.50 | 5 |
| Aug ’24 | €55.00 | €60.38 +9.8% | 7.5% | €68.21 | €55.47 | €91.00 | 5 |
| Jul ’24 | €58.00 | €55.72 -3.9% | 9.9% | €61.51 | €48.84 | €76.50 | 5 |
| Jun ’24 | €48.60 | €55.72 +14.6% | 9.9% | €61.51 | €48.84 | €79.50 | 5 |
| May ’24 | €45.60 | €57.37 +25.8% | 11.2% | €63.95 | €48.91 | €78.50 | 5 |
| Apr ’24 | €48.20 | €57.37 +19.0% | 11.2% | €63.95 | €48.91 | €78.00 | 5 |
| Mar ’24 | €48.60 | €47.42 -2.4% | 7.8% | €52.38 | €41.36 | €74.50 | 5 |
| Feb ’24 | €48.20 | €47.42 -1.6% | 7.8% | €52.38 | €41.36 | €70.50 | 5 |
| Jan ’24 | €43.20 | €50.55 +17.0% | 5.5% | €53.87 | €44.89 | €68.50 | 6 |
| Dec ’23 | €46.00 | €50.55 +9.9% | 5.5% | €53.87 | €44.89 | €62.50 | 6 |
| Nov ’23 | €46.00 | €49.23 +7.0% | 6.0% | €53.15 | €45.99 | €54.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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