AGCO Valutazione
AGJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGJ ( €89.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGJ?
Metrica chiave: Poiché AGJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.8x |
| Guadagni | US$169.90m |
| Cap. di mercato | US$7.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
G1A GEA Group | 19.7x | 8.3% | €7.9b |
RAA RATIONAL | 40.1x | 7.1% | €9.4b |
KBX Knorr-Bremse | 18.6x | 10.7% | €11.0b |
KGX KION GROUP | 12.3x | 17.2% | €4.1b |
AGJ AGCO | 39.8x | 57.4% | €7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.8x |
| Rapporto equo PE | 46.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €89.92 | €101.64 +13.0% | 8.2% | €115.74 | €88.73 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €97.20 | €98.79 +1.6% | 9.5% | €113.99 | €82.64 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €91.32 | €101.65 +11.3% | 11.2% | €120.32 | €79.91 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €89.84 | €99.66 +10.9% | 12.5% | €119.13 | €79.12 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €81.04 | €99.66 +23.0% | 12.5% | €119.13 | €79.12 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €85.00 | €104.12 +22.5% | 8.6% | €120.98 | €92.35 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €89.98 | €120.42 +33.8% | 9.0% | €135.36 | €100.82 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €97.34 | €124.14 +27.5% | 7.2% | €134.69 | €104.04 | n/a | 14 |
| May ’25 | €108.30 | €130.41 +20.4% | 7.9% | €144.56 | €105.13 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €112.00 | €126.79 +13.2% | 7.6% | €139.78 | €102.32 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €100.80 | €128.82 +27.8% | 8.1% | €142.91 | €103.26 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €113.55 | €129.99 +14.5% | 7.8% | €143.11 | €103.41 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €109.45 | €128.00 +16.9% | 8.8% | €141.30 | €101.45 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €105.30 | €132.88 +26.2% | 11.6% | €169.03 | €102.33 | €97.20 | 14 |
| Nov ’24 | €107.95 | €139.98 +29.7% | 12.8% | €175.07 | €105.99 | €91.32 | 14 |
| Oct ’24 | €113.40 | €144.86 +27.7% | 9.7% | €174.99 | €123.91 | €89.84 | 14 |
| Sep ’24 | €121.00 | €142.26 +17.6% | 9.2% | €169.57 | €123.74 | €81.04 | 15 |
| Aug ’24 | €120.05 | €141.92 +18.2% | 9.3% | €168.44 | €122.92 | €85.00 | 15 |
| Jul ’24 | €120.40 | €140.95 +17.1% | 9.9% | €170.22 | €124.21 | €89.98 | 15 |
| Jun ’24 | €102.40 | €143.02 +39.7% | 9.7% | €171.24 | €124.96 | €97.34 | 17 |
| May ’24 | €112.55 | €139.27 +23.7% | 10.6% | €167.89 | €110.72 | €108.30 | 17 |
| Apr ’24 | €121.24 | €142.78 +17.8% | 10.3% | €170.55 | €112.47 | €112.00 | 16 |
| Mar ’24 | €131.94 | €144.71 +9.7% | 10.2% | €173.51 | €114.42 | €100.80 | 17 |
| Feb ’24 | €125.50 | €139.18 +10.9% | 12.4% | €169.53 | €95.31 | €113.55 | 17 |
| Jan ’24 | €128.62 | €139.90 +8.8% | 13.4% | €174.25 | €97.96 | €109.45 | 17 |
| Dec ’23 | €125.68 | €133.51 +6.2% | 10.8% | €159.84 | €100.74 | €105.30 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 14:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AGCO Corporation è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Adam Seiden | Barclays |
| Meredith Taylor | Barclays |