Hexagon Composites ASA

DB:2HX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €820.6m

Hexagon Composites Valutazione

2HX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2HX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2HX ( €3.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2HX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2HX?

Metrica chiave: Poiché 2HX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2HX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2HX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2HX su PS?
Rapporto PS1.8x
VenditeNOK 5.27b
Cap. di mercatoNOK 9.59b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2HX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2HX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
1.7xn/a€880.0m
STM Stabilus
0.7x5.7%€875.6m
KSB KSB SE KGaA
0.4x4.4%€1.1b
MUB Mühlbauer Holding
1.1xn/a€516.6m
2HX Hexagon Composites
1.8x15.3%€9.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2HX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2HX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%US$299.56m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$196.58m
SF3 STS Group
0.09x4.2%US$27.57m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.35m
2HX 1.8xMedia del settore 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2HX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2HX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2HX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.8x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2HX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2HX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.90
€5.39
+38.4%
18.7%€7.10€4.62n/a4
Nov ’25€3.51
€4.43
+26.3%
9.0%€5.12€4.09n/a4
Oct ’25€3.65
€4.43
+21.5%
9.0%€5.12€4.09n/a4
Sep ’25€3.45
€4.08
+18.2%
12.4%€4.78€3.42n/a4
Aug ’25€2.78
€3.47
+25.2%
6.3%€3.76€3.15n/a4
Jul ’25€2.58
€3.47
+34.7%
6.3%€3.76€3.15n/a4
Mar ’25€1.94
€2.83
+45.5%
3.1%€2.91€2.74n/a2
Feb ’25€2.14
€2.95
+37.9%
1.5%€3.00€2.91n/a2
Jan ’25€2.52
€3.07
+21.8%
11.1%€3.55€2.79n/a3
Dec ’24€2.24
€3.07
+37.0%
11.1%€3.55€2.79n/a3
Nov ’24€2.17
€3.41
+57.1%
10.9%€3.67€2.89€3.513
Oct ’24€2.50
€3.41
+36.5%
10.9%€3.67€2.89€3.653
Sep ’24€3.33
€3.08
-7.3%
11.0%€3.65€2.78€3.454
Aug ’24€2.78
€3.06
+10.2%
10.1%€3.45€2.59€2.784
Jul ’24€2.36
€3.01
+27.4%
11.6%€3.40€2.55€2.583
Jun ’24€2.31
€3.01
+30.2%
11.6%€3.40€2.55€2.553
May ’24€2.75
€3.57
+29.9%
1.2%€3.63€3.54€1.423
Apr ’24€2.98
€3.57
+19.9%
1.2%€3.63€3.54€1.563
Mar ’24€3.45
€3.69
+6.9%
1.2%€3.75€3.66€1.943
Feb ’24€3.16
€3.25
+2.6%
14.6%€3.86€2.70€2.143
Jan ’24€2.65
€3.25
+22.5%
14.6%€3.86€2.70€2.523
Dec ’23€2.91
€3.25
+11.5%
14.6%€3.86€2.70€2.243
Nov ’23€2.30
€3.27
+42.1%
13.8%€3.88€2.82€2.173

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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