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Stabilus Valutazione
STM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STM ( €41.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di STM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €949.72m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STM di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14x | ||
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 12.3x | n/a | €990.0m |
KSB KSB SE KGaA | 7.5x | 10.7% | €1.1b |
MUB Mühlbauer Holding | 19x | n/a | €610.2m |
DUE Dürr | 16.9x | 30.8% | €1.5b |
STM Stabilus | 12.5x | 21.4% | €949.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12.5x |
Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €38.45 | €60.25 +56.7% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | €39.60 | €61.78 +56.0% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €44.15 | €61.78 +39.9% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €43.70 | €65.89 +50.8% | 15.7% | €88.00 | €48.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €57.30 | €74.17 +29.4% | 11.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
May ’25 | €58.20 | €75.33 +29.4% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | €59.00 | €75.33 +27.7% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | €61.10 | €75.33 +23.3% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €65.20 | €74.89 +14.9% | 12.0% | €88.00 | €55.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | €61.70 | €73.00 +18.3% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €58.05 | €73.00 +25.8% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €60.20 | €72.67 +20.7% | 12.6% | €88.00 | €55.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | €52.95 | €70.67 +33.5% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | €51.00 | €70.67 +38.6% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €39.60 | 9 |
Aug ’24 | €53.80 | €70.67 +31.4% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €44.15 | 9 |
Jul ’24 | €55.05 | €72.56 +31.8% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €43.70 | 9 |
Jun ’24 | €56.40 | €73.00 +29.4% | 8.8% | €80.00 | €60.00 | €57.30 | 9 |
May ’24 | €59.20 | €73.00 +23.3% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €58.20 | 9 |
Apr ’24 | €64.40 | €73.00 +13.4% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €59.00 | 9 |
Mar ’24 | €64.00 | €73.00 +14.1% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €61.10 | 9 |
Feb ’24 | €62.80 | €72.00 +14.6% | 8.5% | €80.00 | €60.00 | €65.20 | 9 |
Jan ’24 | €62.90 | €69.67 +10.8% | 11.3% | €80.00 | €56.00 | €61.70 | 9 |
Dec ’23 | €62.00 | €66.22 +6.8% | 14.6% | €80.00 | €48.00 | €58.05 | 9 |
Nov ’23 | €55.50 | €65.83 +18.6% | 14.1% | €78.00 | €48.00 | €60.20 | 9 |
Oct ’23 | €45.30 | €66.28 +46.3% | 14.5% | €78.00 | €48.00 | €52.95 | 9 |
Sep ’23 | €49.35 | €66.28 +34.3% | 14.5% | €78.00 | €48.00 | €51.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.