STM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STM ( €34.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STM?
Metrica chiave: Poiché STM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STM su PE?
Rapporto PE
11.8x
Guadagni
€72.00m
Cap. di mercato
€852.15m
STM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
8.3x
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STM di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di STM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: STM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
STM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.8x
Rapporto equo PE
14.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€34.50
€58.25
+68.8%
8.6%
€65.00
€48.00
n/a
8
Nov ’25
€36.95
€60.25
+63.1%
10.5%
€68.00
€48.00
n/a
8
Oct ’25
€36.50
€60.25
+65.1%
10.5%
€68.00
€48.00
n/a
8
Sep ’25
€39.60
€61.78
+56.0%
11.7%
€72.00
€48.00
n/a
9
Aug ’25
€44.15
€61.78
+39.9%
11.7%
€72.00
€48.00
n/a
9
Jul ’25
€43.70
€65.89
+50.8%
15.7%
€88.00
€48.00
n/a
9
Jun ’25
€57.30
€74.17
+29.4%
11.7%
€88.00
€59.00
n/a
9
May ’25
€58.20
€75.33
+29.4%
10.7%
€88.00
€59.00
n/a
9
Apr ’25
€59.00
€75.33
+27.7%
10.7%
€88.00
€59.00
n/a
9
Mar ’25
€61.10
€75.33
+23.3%
10.7%
€88.00
€59.00
n/a
9
Feb ’25
€65.20
€74.89
+14.9%
12.0%
€88.00
€55.00
n/a
9
Jan ’25
€61.70
€73.00
+18.3%
11.2%
€83.00
€55.00
n/a
9
Dec ’24
€58.05
€73.00
+25.8%
11.2%
€83.00
€55.00
n/a
9
Nov ’24
€60.20
€72.67
+20.7%
12.6%
€88.00
€55.00
€36.95
9
Oct ’24
€52.95
€70.67
+33.5%
9.7%
€80.00
€55.00
€36.50
9
Sep ’24
€51.00
€70.67
+38.6%
9.7%
€80.00
€55.00
€39.60
9
Aug ’24
€53.80
€70.67
+31.4%
9.7%
€80.00
€55.00
€44.15
9
Jul ’24
€55.05
€72.56
+31.8%
9.0%
€80.00
€60.00
€43.70
9
Jun ’24
€56.40
€73.00
+29.4%
8.8%
€80.00
€60.00
€57.30
9
May ’24
€59.20
€73.00
+23.3%
9.0%
€80.00
€60.00
€58.20
9
Apr ’24
€64.40
€73.00
+13.4%
9.0%
€80.00
€60.00
€59.00
9
Mar ’24
€64.00
€73.00
+14.1%
9.0%
€80.00
€60.00
€61.10
9
Feb ’24
€62.80
€72.00
+14.6%
8.5%
€80.00
€60.00
€65.20
9
Jan ’24
€62.90
€69.67
+10.8%
11.3%
€80.00
€56.00
€61.70
9
Dec ’23
€62.00
€66.22
+6.8%
14.6%
€80.00
€48.00
€58.05
9
Nov ’23
€55.50
€65.83
+18.6%
14.1%
€78.00
€48.00
€60.20
9
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.