Stabilus Valutazione
STM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STM ( €29.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STM?
Metrica chiave: Poiché STM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | €70.18m |
| Cap. di mercato | €729.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.2x | ||
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.2x | n/a | €845.0m |
MUB Mühlbauer Holding | 17.4x | n/a | €559.2m |
KSB KSB SE KGaA | 7.6x | 7.7% | €1.1b |
SLT Schaltbau Holding | 141.6x | n/a | €638.4m |
STM Stabilus | 10.4x | 13.8% | €729.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.55 | €51.88 +75.5% | 10.2% | €58.00 | €42.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €32.65 | €58.25 +78.4% | 8.6% | €65.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €36.95 | €60.25 +63.1% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €36.50 | €60.25 +65.1% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €39.60 | €61.78 +56.0% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €44.15 | €61.78 +39.9% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €43.70 | €65.89 +50.8% | 15.7% | €88.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €57.30 | €74.17 +29.4% | 11.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €58.20 | €75.33 +29.4% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €59.00 | €75.33 +27.7% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €61.10 | €75.33 +23.3% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €65.20 | €74.89 +14.9% | 12.0% | €88.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €61.70 | €73.00 +18.3% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €58.05 | €73.00 +25.8% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | €32.65 | 9 |
| Nov ’24 | €60.20 | €72.67 +20.7% | 12.6% | €88.00 | €55.00 | €36.95 | 9 |
| Oct ’24 | €52.95 | €70.67 +33.5% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €36.50 | 9 |
| Sep ’24 | €51.00 | €70.67 +38.6% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €39.60 | 9 |
| Aug ’24 | €53.80 | €70.67 +31.4% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €44.15 | 9 |
| Jul ’24 | €55.05 | €72.56 +31.8% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €43.70 | 9 |
| Jun ’24 | €56.40 | €73.00 +29.4% | 8.8% | €80.00 | €60.00 | €57.30 | 9 |
| May ’24 | €59.20 | €73.00 +23.3% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €58.20 | 9 |
| Apr ’24 | €64.40 | €73.00 +13.4% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €59.00 | 9 |
| Mar ’24 | €64.00 | €73.00 +14.1% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €61.10 | 9 |
| Feb ’24 | €62.80 | €72.00 +14.6% | 8.5% | €80.00 | €60.00 | €65.20 | 9 |
| Jan ’24 | €62.90 | €69.67 +10.8% | 11.3% | €80.00 | €56.00 | €61.70 | 9 |
| Dec ’23 | €62.00 | €66.22 +6.8% | 14.6% | €80.00 | €48.00 | €58.05 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 14:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stabilus SE è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Klus | Bankhaus Lampe KG |
| Yasmin Steilen | Berenberg |
| Philippe Lorrain | Berenberg |