Stabilus SE

XTRA:STM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €852.2m

Stabilus Valutazione

STM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STM ( €34.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STM?

Metrica chiave: Poiché STM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STM su PE?
Rapporto PE11.8x
Guadagni€72.00m
Cap. di mercato€852.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
11xn/a€880.0m
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
DUE Dürr
18.4x28.0%€1.6b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
STM Stabilus
11.8x16.6%€852.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STM 11.8xMedia del settore 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.50
€58.25
+68.8%
8.6%€65.00€48.00n/a8
Nov ’25€36.95
€60.25
+63.1%
10.5%€68.00€48.00n/a8
Oct ’25€36.50
€60.25
+65.1%
10.5%€68.00€48.00n/a8
Sep ’25€39.60
€61.78
+56.0%
11.7%€72.00€48.00n/a9
Aug ’25€44.15
€61.78
+39.9%
11.7%€72.00€48.00n/a9
Jul ’25€43.70
€65.89
+50.8%
15.7%€88.00€48.00n/a9
Jun ’25€57.30
€74.17
+29.4%
11.7%€88.00€59.00n/a9
May ’25€58.20
€75.33
+29.4%
10.7%€88.00€59.00n/a9
Apr ’25€59.00
€75.33
+27.7%
10.7%€88.00€59.00n/a9
Mar ’25€61.10
€75.33
+23.3%
10.7%€88.00€59.00n/a9
Feb ’25€65.20
€74.89
+14.9%
12.0%€88.00€55.00n/a9
Jan ’25€61.70
€73.00
+18.3%
11.2%€83.00€55.00n/a9
Dec ’24€58.05
€73.00
+25.8%
11.2%€83.00€55.00n/a9
Nov ’24€60.20
€72.67
+20.7%
12.6%€88.00€55.00€36.959
Oct ’24€52.95
€70.67
+33.5%
9.7%€80.00€55.00€36.509
Sep ’24€51.00
€70.67
+38.6%
9.7%€80.00€55.00€39.609
Aug ’24€53.80
€70.67
+31.4%
9.7%€80.00€55.00€44.159
Jul ’24€55.05
€72.56
+31.8%
9.0%€80.00€60.00€43.709
Jun ’24€56.40
€73.00
+29.4%
8.8%€80.00€60.00€57.309
May ’24€59.20
€73.00
+23.3%
9.0%€80.00€60.00€58.209
Apr ’24€64.40
€73.00
+13.4%
9.0%€80.00€60.00€59.009
Mar ’24€64.00
€73.00
+14.1%
9.0%€80.00€60.00€61.109
Feb ’24€62.80
€72.00
+14.6%
8.5%€80.00€60.00€65.209
Jan ’24€62.90
€69.67
+10.8%
11.3%€80.00€56.00€61.709
Dec ’23€62.00
€66.22
+6.8%
14.6%€80.00€48.00€58.059
Nov ’23€55.50
€65.83
+18.6%
14.1%€78.00€48.00€60.209

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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