WashTec Valutazione
WSU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WSU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WSU ( €40.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WSU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSU?
Metrica chiave: Poiché WSU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WSU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Utili | €31.62m |
| Cap. di mercato | €544.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WSU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
STM Stabilus | 12x | 26.55% | €620.0m |
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 20.1x | 34.31% | €722.8m |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 16x | n/a | €765.0m |
VQT va-Q-tec | 21.7x | n/a | €398.1m |
WSU WashTec | 17.2x | 13.28% | €544.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WSU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WSU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WSU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.70 | €53.75 +32.06% | 3.32% | €56.00 | €52.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €36.50 | €53.75 +47.26% | 3.32% | €56.00 | €52.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €39.30 | €53.75 +36.77% | 3.32% | €56.00 | €52.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €40.00 | €51.88 +29.69% | 4.22% | €55.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €40.40 | €51.63 +27.78% | 4.91% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €42.50 | €51.63 +21.47% | 4.91% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €39.40 | €51.63 +31.03% | 4.91% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €40.30 | €49.63 +23.14% | 9.22% | €55.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €39.90 | €49.13 +23.12% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €40.60 | €49.13 +21.00% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €38.50 | €49.13 +27.60% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €39.00 | €49.13 +25.96% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €38.50 | €49.13 +27.60% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | €40.40 | 4 |
| Sep ’25 | €36.60 | €49.13 +34.22% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | €36.50 | 4 |
| Aug ’25 | €36.80 | €49.13 +33.49% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | €39.30 | 4 |
| Jul ’25 | €39.10 | €49.13 +25.64% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | €40.00 | 4 |
| Jun ’25 | €40.30 | €49.13 +21.90% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | €40.40 | 4 |
| May ’25 | €40.00 | €49.13 +22.81% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | €42.50 | 4 |
| Apr ’25 | €39.45 | €49.13 +24.52% | 8.22% | €53.00 | €43.00 | €39.40 | 4 |
| Mar ’25 | €36.70 | €49.63 +35.22% | 9.22% | €55.00 | €43.00 | €40.30 | 4 |
| Feb ’25 | €31.80 | €50.25 +58.02% | 10.09% | €55.00 | €43.00 | €39.90 | 4 |
| Jan ’25 | €32.00 | €50.25 +57.03% | 10.09% | €55.00 | €43.00 | €40.60 | 4 |
| Dec ’24 | €33.40 | €50.25 +50.45% | 10.09% | €55.00 | €43.00 | €38.50 | 4 |
| Nov ’24 | €30.00 | €53.00 +76.67% | 5.34% | €55.00 | €49.00 | €39.00 | 3 |
| Oct ’24 | €33.50 | €53.00 +58.21% | 5.34% | €55.00 | €49.00 | €38.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 04:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WashTec AG è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Schlienkamp | Bankhaus Lampe KG |
| Tore Luca Fangmann | Berenberg |
| Nicole Winkler | Berenberg |