Sif Holding Valutazione
276 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 276 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 276 ( €11.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €220.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 276 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 276?
Metrica chiave: Poiché 276 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 276 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.4x |
| Guadagni | €11.40m |
| Cap. di mercato | €357.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 276 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
2GB 2G Energy | 21.3x | 20.5% | €383.9m |
EKT Energiekontor | 7.8x | 9.1% | €578.1m |
NDX1 Nordex | 123.3x | 63.7% | €2.7b |
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €501.3m |
276 Sif Holding | 31.4x | 78.4% | €357.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 276 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 276's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 276 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 276's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | 49.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 276 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.78 | €18.93 +60.7% | 6.9% | €20.50 | €17.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €14.00 | €18.93 +35.2% | 6.9% | €20.50 | €17.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €15.00 | €17.93 +19.6% | 10.5% | €20.50 | €16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.18 | €15.10 +35.1% | 14.9% | €17.30 | €12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.10 | €15.10 +24.8% | 14.9% | €17.30 | €12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.58 | €13.33 +15.1% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.00 | €13.33 +33.3% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.98 | €13.33 +33.6% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.30 | €13.33 +29.4% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.64 | €13.33 +38.3% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.14 | €13.33 +31.5% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €10.12 | €12.33 +21.9% | 23.2% | €16.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.12 | €12.33 +35.2% | 23.2% | €16.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.84 | €15.33 +73.5% | 16.3% | €18.00 | €12.00 | €14.00 | 3 |
| Oct ’24 | €9.62 | €15.33 +59.4% | 16.3% | €18.00 | €12.00 | €15.00 | 3 |
| Sep ’24 | €10.90 | €15.33 +40.7% | 16.3% | €18.00 | €12.00 | €11.18 | 3 |
| Aug ’24 | €12.58 | €14.20 +12.9% | 19.0% | €18.00 | €12.00 | €12.10 | 3 |
| Jul ’24 | €12.82 | €14.20 +10.7% | 19.0% | €18.00 | €12.00 | €11.58 | 3 |
| Jun ’24 | €13.58 | €14.00 +3.1% | 15.4% | €17.00 | €12.00 | €10.00 | 3 |
| May ’24 | €11.72 | €13.00 +10.9% | 18.8% | €16.00 | €10.00 | €9.98 | 3 |
| Apr ’24 | €11.76 | €13.00 +10.5% | 18.8% | €16.00 | €10.00 | €10.30 | 3 |
| Mar ’24 | €12.12 | €12.75 +5.2% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €9.64 | 4 |
| Feb ’24 | €10.92 | €12.75 +16.8% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €10.14 | 4 |
| Jan ’24 | €11.46 | €12.75 +11.3% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €10.12 | 4 |
| Dec ’23 | €11.56 | €12.75 +10.3% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €9.12 | 4 |
| Nov ’23 | €10.60 | €12.75 +20.3% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €8.84 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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