SGL Carbon Valutazione
SGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGL ( €3.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGL?
Metrica chiave: Poiché SGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | €68.50m |
| Cap. di mercato | €471.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
F3C SFC Energy | 12.2x | 4.2% | €284.1m |
OSR OSRAM Licht | 81.9x | n/a | €4.9b |
2GB 2G Energy | 22.4x | 20.5% | €403.7m |
EKT Energiekontor | 8.9x | 18.1% | €662.7m |
SGL SGL Carbon | 6.9x | 17.7% | €472.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.86 | €9.46 +145.1% | 10.9% | €11.40 | €8.40 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.08 | €9.46 +131.9% | 10.9% | €11.40 | €8.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.72 | €9.98 +111.4% | 8.9% | €11.40 | €9.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.32 | €10.42 +95.9% | 9.5% | €11.40 | €9.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.69 | €10.42 +83.1% | 9.5% | €11.40 | €9.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.10 | €10.40 +70.5% | 6.3% | €11.40 | €9.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.36 | €10.40 +63.5% | 6.3% | €11.40 | €9.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.05 | €17.90 +153.9% | 83.6% | €47.80 | €9.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.73 | €10.48 +55.7% | 6.9% | €11.40 | €9.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.96 | €10.58 +52.1% | 7.9% | €11.70 | €9.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.23 | €10.18 +63.5% | 13.2% | €11.70 | €8.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.86 | €10.18 +73.7% | 13.2% | €11.70 | €8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €6.51 | €10.64 +63.4% | 13.0% | €11.70 | €8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €6.14 | €10.64 +73.4% | 13.0% | €11.70 | €8.00 | €4.08 | 5 |
| Nov ’24 | €5.85 | €10.90 +86.5% | 15.2% | €13.00 | €8.00 | €4.72 | 5 |
| Oct ’24 | €6.61 | €10.68 +61.7% | 15.2% | €13.00 | €8.00 | €5.32 | 5 |
| Sep ’24 | €6.95 | €10.54 +51.7% | 17.6% | €13.00 | €7.30 | €5.69 | 5 |
| Aug ’24 | €7.48 | €10.54 +40.9% | 17.6% | €13.00 | €7.30 | €6.10 | 5 |
| Jul ’24 | €8.42 | €11.98 +42.3% | 9.0% | €13.00 | €10.50 | €6.36 | 4 |
| Jun ’24 | €8.51 | €10.28 +20.8% | 24.9% | €13.00 | €6.50 | €7.05 | 6 |
| May ’24 | €8.34 | €10.16 +21.8% | 27.3% | €13.00 | €6.50 | €6.73 | 5 |
| Apr ’24 | €9.09 | €8.92 -1.9% | 25.3% | €13.00 | €6.50 | €6.96 | 5 |
| Mar ’24 | €9.11 | €8.92 -2.1% | 25.3% | €13.00 | €6.50 | €6.23 | 5 |
| Feb ’24 | €7.90 | €7.94 +0.5% | 11.4% | €9.00 | €6.50 | €5.86 | 5 |
| Jan ’24 | €6.93 | €7.94 +14.6% | 11.4% | €9.00 | €6.50 | €6.51 | 5 |
| Dec ’23 | €7.50 | €7.03 -6.2% | 31.1% | €9.00 | €2.50 | €6.14 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 22:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SGL Carbon SE è coperta da 26 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Heinz Steffen | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| MARC GABRIEL | Bankhaus Lampe KG |