Ashtead Group plc

DB:0LC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.5b

Ashtead Group Valutazione

0LC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.10
Fair Value
33.0% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0LC ( €60 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €45.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LC?

Metrica chiave: Poiché 0LC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0LC su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniUS$1.55b
Cap. di mercatoUS$27.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
BNR Brenntag
16.6x16.8%€9.0b
RHM Rheinmetall
44.8x30.4%€30.7b
DTG Daimler Truck Holding
9.6x10.6%€32.1b
MTX MTU Aero Engines
24.9x12.2%€17.6b
0LC Ashtead Group
17.8x10.8%€22.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0LC 17.8xMedia del settore 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€60.00
€75.29
+25.5%
11.0%€90.11€54.67n/a19
Jan ’26€59.00
€76.86
+30.3%
11.2%€96.41€54.83n/a19
Dec ’25€75.50
€77.54
+2.7%
11.8%€96.62€58.57n/a19
Nov ’25€68.50
€76.23
+11.3%
11.9%€96.21€58.33n/a19
Oct ’25€69.00
€75.67
+9.7%
12.3%€95.98€58.19n/a19
Sep ’25€62.50
€74.07
+18.5%
12.1%€99.71€56.98n/a18
Aug ’25€65.50
€74.07
+13.1%
12.1%€99.71€56.98n/a18
Jul ’25€62.50
€73.81
+18.1%
11.6%€96.56€56.52n/a19
Jun ’25€65.50
€74.01
+13.0%
9.6%€86.93€59.33n/a20
May ’25€69.00
€72.81
+5.5%
9.1%€86.47€59.01n/a20
Apr ’25€65.50
€70.65
+7.9%
11.8%€86.44€53.15n/a20
Mar ’25€69.00
€70.91
+2.8%
13.9%€95.94€53.23n/a20
Feb ’25€60.50
€71.05
+17.4%
14.1%€96.23€53.40€63.5020
Jan ’25€61.00
€69.95
+14.7%
13.6%€94.34€52.35€59.0019
Dec ’24€54.50
€71.51
+31.2%
15.7%€107.51€56.68€75.5018
Nov ’24€54.50
€75.69
+38.9%
15.1%€108.52€50.22€68.5018
Oct ’24€57.50
€74.53
+29.6%
15.7%€108.12€50.03€69.0019
Sep ’24€64.00
€75.13
+17.4%
17.4%€118.21€50.42€62.5019
Aug ’24€66.50
€74.82
+12.5%
17.9%€117.91€50.28€65.5018
Jul ’24€62.50
€74.90
+19.8%
15.9%€109.40€50.62€62.5018
Jun ’24€55.50
€71.67
+29.1%
15.8%€106.72€49.39€65.5020
May ’24€51.50
€72.02
+39.8%
16.3%€107.42€49.71€69.0019
Apr ’24€55.50
€70.95
+27.8%
16.7%€106.19€49.14€65.5018
Mar ’24€62.50
€68.57
+9.7%
18.1%€107.55€49.25€69.0018
Feb ’24€61.00
€68.72
+12.6%
18.3%€108.33€49.60€60.5018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€73.93
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 14:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ashtead Group plc è coperta da 46 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Geoff AllumArden Partners Plc.
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays