Ashtead Group Valutazione
0LC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LC ( €75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €64.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LC?
Metrica chiave: Poiché 0LC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | US$1.55b |
| Cap. di mercato | US$34.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 12.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
BNR Brenntag | 16.2x | 15.6% | €8.9b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.4x | 13.1% | €27.9b |
RHM Rheinmetall | 39.4x | 29.0% | €26.9b |
ENR Siemens Energy | 33.7x | 23.4% | €39.4b |
0LC Ashtead Group | 22.5x | 1.8% | €27.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €75.00 | €77.18 +2.9% | 11.8% | €96.17 | €58.31 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €68.50 | €76.23 +11.3% | 11.9% | €96.21 | €58.33 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €69.00 | €75.67 +9.7% | 12.3% | €95.98 | €58.19 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €62.50 | €74.07 +18.5% | 12.1% | €99.71 | €56.98 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €65.50 | €74.07 +13.1% | 12.1% | €99.71 | €56.98 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €62.50 | €73.81 +18.1% | 11.6% | €96.56 | €56.52 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €65.50 | €74.01 +13.0% | 9.6% | €86.93 | €59.33 | n/a | 20 |
| May ’25 | €69.00 | €72.81 +5.5% | 9.1% | €86.47 | €59.01 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €65.50 | €70.65 +7.9% | 11.8% | €86.44 | €53.15 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €69.00 | €70.91 +2.8% | 13.9% | €95.94 | €53.23 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €60.50 | €71.05 +17.4% | 14.1% | €96.23 | €53.40 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €61.00 | €69.95 +14.7% | 13.6% | €94.34 | €52.35 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €54.50 | €71.51 +31.2% | 15.7% | €107.51 | €56.68 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €54.50 | €75.69 +38.9% | 15.1% | €108.52 | €50.22 | €68.50 | 18 |
| Oct ’24 | €57.50 | €74.53 +29.6% | 15.7% | €108.12 | €50.03 | €69.00 | 19 |
| Sep ’24 | €64.00 | €75.13 +17.4% | 17.4% | €118.21 | €50.42 | €62.50 | 19 |
| Aug ’24 | €66.50 | €74.82 +12.5% | 17.9% | €117.91 | €50.28 | €65.50 | 18 |
| Jul ’24 | €62.50 | €74.90 +19.8% | 15.9% | €109.40 | €50.62 | €62.50 | 18 |
| Jun ’24 | €55.50 | €71.67 +29.1% | 15.8% | €106.72 | €49.39 | €65.50 | 20 |
| May ’24 | €51.50 | €72.02 +39.8% | 16.3% | €107.42 | €49.71 | €69.00 | 19 |
| Apr ’24 | €55.50 | €70.95 +27.8% | 16.7% | €106.19 | €49.14 | €65.50 | 18 |
| Mar ’24 | €62.50 | €68.57 +9.7% | 18.1% | €107.55 | €49.25 | €69.00 | 18 |
| Feb ’24 | €61.00 | €68.72 +12.6% | 18.3% | €108.33 | €49.60 | €60.50 | 18 |
| Jan ’24 | €54.00 | €69.93 +29.5% | 18.3% | €110.45 | €50.57 | €61.00 | 18 |
| Dec ’23 | €57.50 | €64.35 +11.9% | 21.1% | €107.69 | €45.34 | €54.50 | 18 |
| Nov ’23 | €53.00 | €65.32 +23.2% | 21.2% | €109.24 | €46.00 | €54.50 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.00
7D
1.0%
1Y
35.4%
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
LFPB
UK£9.25
7D
0.5%
1Y
7.1%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.20
7D
0.8%
1Y
10.5%