MTU Aero Engines AG

Report azionario XTRA:MTX

Capitalizzazione di mercato: €20.3b

MTU Aero Engines Valutazione

MTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€669.41
Fair Value
43.5% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTX ( €378.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €669.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTX?

Metrica chiave: Poiché MTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MTX su PE?
Rapporto PE22.7x
Utili€897.00m
Cap. di mercato€20.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.9x
HAG Hensoldt
118.3x31.98%€10.6b
RHM Rheinmetall
92.4x33.07%€78.1b
FQT Frequentis
46.3x19.44%€924.0m
HOT HOCHTIEF
22.8x9.93%€18.7b
MTX MTU Aero Engines
22.7x9.42%€20.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 69.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MTX 22.7xMedia del settore 34.2xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 105.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€378.10
€412.35
+9.06%
12.31%€500.00€296.00n/a17
Oct ’26€395.10
€387.12
-2.02%
12.83%€470.00€296.00n/a17
Sep ’26€387.20
€394.75
+1.95%
14.02%€485.00€296.00n/a16
Aug ’26€368.00
€386.44
+5.01%
13.17%€470.00€296.00n/a16
Jul ’26€361.40
€357.59
-1.05%
15.37%€430.00€260.00n/a17
Jun ’26€350.50
€345.06
-1.55%
15.27%€416.00€250.00n/a18
May ’26€303.90
€339.05
+11.57%
13.91%€416.00€250.00n/a19
Apr ’26€327.60
€351.16
+7.19%
13.96%€430.00€250.00n/a19
Mar ’26€334.00
€339.84
+1.75%
15.68%€430.00€245.00n/a19
Feb ’26€330.70
€337.00
+1.91%
15.38%€430.00€245.00n/a19
Jan ’26€322.00
€332.20
+3.17%
16.13%€405.00€220.00n/a20
Dec ’25€322.20
€326.60
+1.37%
16.61%€400.00€220.00n/a20
Nov ’25€306.10
€300.70
-1.76%
14.16%€390.00€220.00€378.1020
Oct ’25€286.10
€273.25
-4.49%
13.60%€330.00€210.00€395.1020
Sep ’25€270.00
€267.14
-1.06%
12.90%€325.00€210.00€387.2021
Aug ’25€260.10
€250.90
-3.54%
12.67%€300.00€190.00€368.0021
Jul ’25€236.60
€245.71
+3.85%
11.15%€290.00€190.00€361.4021
Jun ’25€228.50
€245.24
+7.33%
11.14%€290.00€190.00€350.5021
May ’25€226.60
€244.00
+7.68%
11.28%€290.00€190.00€303.9021
Apr ’25€235.20
€239.19
+1.70%
12.64%€290.00€190.00€327.6021
Mar ’25€219.20
€234.59
+7.02%
11.89%€280.00€185.00€334.0022
Feb ’25€211.30
€228.41
+8.10%
12.11%€280.00€185.00€330.7022
Jan ’25€195.25
€217.91
+11.61%
11.41%€280.00€185.00€322.0022
Dec ’24€192.50
€215.41
+11.90%
10.16%€254.00€185.00€322.2022
Nov ’24€180.30
€216.33
+19.99%
10.24%€254.00€178.00€306.1021
€412.35
Fair Value
8.3% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 13:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MTU Aero Engines AG è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph CampbellBarclays
Milene KernerBarclays
Andrew GollanBerenberg