MTU Aero Engines AG

XTRA:MTX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.9b

MTU Aero Engines Valutazione

MTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MTX ( €313.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €332.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTX?

Metrica chiave: Poiché MTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTX su PE?
Rapporto PE23.8x
Guadagni€709.00m
Cap. di mercato€16.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
RHM Rheinmetall
38.4x29.0%€26.3b
OHB OHB
12.7x11.0%€884.8m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
8TRA Traton
5.6x8.1%€14.4b
MTX MTU Aero Engines
23.8x10.7%€16.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MTX 23.8xMedia del settore 23.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€313.50
€311.67
-0.6%
15.8%€400.00€220.00n/a21
Nov ’25€306.10
€298.86
-2.4%
14.2%€390.00€220.00n/a21
Oct ’25€286.10
€273.25
-4.5%
13.6%€330.00€210.00n/a20
Sep ’25€270.00
€267.14
-1.1%
12.9%€325.00€210.00n/a21
Aug ’25€260.10
€250.90
-3.5%
12.7%€300.00€190.00n/a21
Jul ’25€236.60
€245.71
+3.9%
11.2%€290.00€190.00n/a21
Jun ’25€228.50
€245.24
+7.3%
11.1%€290.00€190.00n/a21
May ’25€226.60
€244.00
+7.7%
11.3%€290.00€190.00n/a21
Apr ’25€235.20
€239.19
+1.7%
12.6%€290.00€190.00n/a21
Mar ’25€219.20
€234.59
+7.0%
11.9%€280.00€185.00n/a22
Feb ’25€211.30
€228.41
+8.1%
12.1%€280.00€185.00n/a22
Jan ’25€195.25
€217.91
+11.6%
11.4%€280.00€185.00n/a22
Dec ’24€192.50
€215.41
+11.9%
10.2%€254.00€185.00n/a22
Nov ’24€180.30
€216.33
+20.0%
10.2%€254.00€178.00€306.1021
Oct ’24€171.75
€215.29
+25.3%
12.5%€280.00€178.00€286.1021
Sep ’24€213.90
€243.95
+14.0%
8.8%€280.00€211.00€270.0021
Aug ’24€215.10
€248.90
+15.7%
10.1%€295.00€211.00€260.1020
Jul ’24€237.40
€251.65
+6.0%
8.8%€295.00€210.00€236.6020
Jun ’24€218.00
€248.42
+14.0%
10.2%€295.00€197.00€228.5019
May ’24€237.70
€244.78
+3.0%
9.9%€295.00€197.00€226.6018
Apr ’24€230.60
€241.47
+4.7%
10.8%€280.00€197.00€235.2019
Mar ’24€231.40
€240.32
+3.9%
10.5%€280.00€197.00€219.2019
Feb ’24€229.80
€233.95
+1.8%
8.9%€280.00€200.00€211.3019
Jan ’24€202.20
€228.53
+13.0%
8.1%€280.00€200.00€195.2519
Dec ’23€200.00
€228.53
+14.3%
8.1%€280.00€200.00€192.5019
Nov ’23€182.15
€218.84
+20.1%
10.3%€275.00€185.00€180.3019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Alfa. de

Mex$82.4b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.65

7D

-3.0%

1Y

10.2%