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MTU Aero Engines Valutazione
MTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTX ( €268.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €493.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €14.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -448.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
RHM Rheinmetall | 2.7x | 20.3% | €22.0b |
5UH Hensoldt | 1.8x | 13.4% | €3.5b |
OHB OHB | 0.8x | 14.4% | €842.5m |
FQT Frequentis | 0.8x | 7.7% | €353.0m |
MTX MTU Aero Engines | 2.6x | 12.1% | €14.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €270.30 | €269.00 -0.5% | 13.4% | €325.00 | €210.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €270.00 | €267.14 -1.1% | 12.9% | €325.00 | €210.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €260.10 | €250.90 -3.5% | 12.7% | €300.00 | €190.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €236.60 | €245.71 +3.9% | 11.2% | €290.00 | €190.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €228.50 | €245.24 +7.3% | 11.1% | €290.00 | €190.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €226.60 | €244.00 +7.7% | 11.3% | €290.00 | €190.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €235.20 | €239.19 +1.7% | 12.6% | €290.00 | €190.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €219.20 | €234.59 +7.0% | 11.9% | €280.00 | €185.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €211.30 | €228.41 +8.1% | 12.1% | €280.00 | €185.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €195.25 | €217.91 +11.6% | 11.4% | €280.00 | €185.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €192.50 | €215.41 +11.9% | 10.2% | €254.00 | €185.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €180.30 | €216.33 +20.0% | 10.2% | €254.00 | €178.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €171.75 | €215.29 +25.3% | 12.5% | €280.00 | €178.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €213.90 | €243.95 +14.0% | 8.8% | €280.00 | €211.00 | €270.00 | 21 |
| Aug ’24 | €215.10 | €248.90 +15.7% | 10.1% | €295.00 | €211.00 | €260.10 | 20 |
| Jul ’24 | €237.40 | €251.65 +6.0% | 8.8% | €295.00 | €210.00 | €236.60 | 20 |
| Jun ’24 | €218.00 | €248.42 +14.0% | 10.2% | €295.00 | €197.00 | €228.50 | 19 |
| May ’24 | €237.70 | €244.78 +3.0% | 9.9% | €295.00 | €197.00 | €226.60 | 18 |
| Apr ’24 | €230.60 | €241.47 +4.7% | 10.8% | €280.00 | €197.00 | €235.20 | 19 |
| Mar ’24 | €231.40 | €240.32 +3.9% | 10.5% | €280.00 | €197.00 | €219.20 | 19 |
| Feb ’24 | €229.80 | €233.95 +1.8% | 8.9% | €280.00 | €200.00 | €211.30 | 19 |
| Jan ’24 | €202.20 | €228.53 +13.0% | 8.1% | €280.00 | €200.00 | €195.25 | 19 |
| Dec ’23 | €200.00 | €228.53 +14.3% | 8.1% | €280.00 | €200.00 | €192.50 | 19 |
| Nov ’23 | €182.15 | €218.84 +20.1% | 10.3% | €275.00 | €185.00 | €180.30 | 19 |
| Oct ’23 | €154.25 | €218.63 +41.7% | 10.4% | €260.00 | €178.00 | €171.75 | 19 |
| Sep ’23 | €170.10 | €218.40 +28.4% | 10.5% | €260.00 | €178.00 | €213.90 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.