Frequentis AG

XTRA:FQT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €322.4m

Frequentis Valutazione

FQT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FQT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FQT ( €24.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FQT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FQT?

Metrica chiave: Poiché FQT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FQT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FQT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FQT su PE?
Rapporto PE18.8x
Guadagni€17.15m
Cap. di mercato€322.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FQT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FQT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
OHB OHB
13.1x11.0%€909.7m
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.3%€16.7b
RHM Rheinmetall
36.9x28.7%€25.3b
2GB 2G Energy
20.9x20.3%€376.7m
FQT Frequentis
18.8x12.7%€322.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FQT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FQT 18.8xMedia del settore 22.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FQT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FQT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FQT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.30
€33.21
+36.6%
0.6%€33.41€33.00n/a2
Nov ’25€24.80
€33.21
+33.9%
0.6%€33.41€33.00n/a2
Oct ’25€26.50
€33.56
+26.6%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Sep ’25€28.40
€33.56
+18.2%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Aug ’25€30.10
€33.56
+11.5%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Jul ’25€31.70
€33.56
+5.9%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Jun ’25€29.10
€33.56
+15.3%
1.7%€34.11€33.00n/a2
May ’25€27.20
€33.56
+23.4%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Apr ’25€28.00
€33.73
+20.4%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Mar ’25€25.80
€33.73
+30.7%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Feb ’25€26.70
€33.73
+26.3%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Jan ’25€27.30
€32.23
+18.0%
3.8%€33.45€31.00n/a2
Dec ’24€28.40
€32.23
+13.5%
3.8%€33.45€31.00n/a2
Nov ’24€28.30
€32.23
+13.9%
3.8%€33.45€31.00€24.802
Oct ’24€28.20
€32.23
+14.3%
3.8%€33.45€31.00€26.502
Sep ’24€30.40
€32.23
+6.0%
3.8%€33.45€31.00€28.402
Aug ’24€30.00
€31.80
+6.0%
2.5%€32.60€31.00€30.102
Jul ’24€27.60
€31.80
+15.2%
2.5%€32.60€31.00€31.702
Jun ’24€27.20
€31.80
+16.9%
2.5%€32.60€31.00€29.102
May ’24€30.50
€30.74
+0.8%
0.9%€31.00€30.47€27.202
Apr ’24€31.30
€30.74
-1.8%
0.9%€31.00€30.47€28.002
Mar ’24€30.50
€31.49
+3.2%
3.5%€33.00€30.47€25.803
Feb ’24€26.80
€31.49
+17.5%
3.5%€33.00€30.47€26.703
Jan ’24€28.60
€31.49
+10.1%
3.5%€33.00€30.47€27.303
Dec ’23€29.10
€31.49
+8.2%
3.5%€33.00€30.47€28.403
Nov ’23€26.80
€31.49
+17.5%
3.5%€33.00€30.47€28.303

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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