Frequentis AG

XTRA:FQT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €379.5m

Frequentis Valutazione

FQT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FQT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FQT ( €28.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FQT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FQT?

Metrica chiave: Poiché FQT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FQT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FQT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FQT su PE?
Rapporto PE22.1x
Guadagni€17.15m
Cap. di mercato€379.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FQT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FQT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
OHB OHB
13.1xn/a€911.7m
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.5%€17.4b
RHM Rheinmetall
38.9x29.9%€26.6b
2GB 2G Energy
22.7x20.5%€409.0m
FQT Frequentis
22.1x14.9%€379.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FQT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FQT 22.1xMedia del settore 24.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FQT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FQT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FQT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.60
€33.14
+15.9%
0.6%€33.41€33.00n/a3
Dec ’25€24.40
€33.14
+35.8%
0.6%€33.41€33.00n/a3
Nov ’25€24.80
€33.21
+33.9%
0.6%€33.41€33.00n/a2
Oct ’25€26.50
€33.56
+26.6%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Sep ’25€28.40
€33.56
+18.2%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Aug ’25€30.10
€33.56
+11.5%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Jul ’25€31.70
€33.56
+5.9%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Jun ’25€29.10
€33.56
+15.3%
1.7%€34.11€33.00n/a2
May ’25€27.20
€33.56
+23.4%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Apr ’25€28.00
€33.73
+20.4%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Mar ’25€25.80
€33.73
+30.7%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Feb ’25€26.70
€33.73
+26.3%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Jan ’25€27.30
€32.23
+18.0%
3.8%€33.45€31.00n/a2
Dec ’24€28.40
€32.23
+13.5%
3.8%€33.45€31.00€24.402
Nov ’24€28.30
€32.23
+13.9%
3.8%€33.45€31.00€24.802
Oct ’24€28.20
€32.23
+14.3%
3.8%€33.45€31.00€26.502
Sep ’24€30.40
€32.23
+6.0%
3.8%€33.45€31.00€28.402
Aug ’24€30.00
€31.80
+6.0%
2.5%€32.60€31.00€30.102
Jul ’24€27.60
€31.80
+15.2%
2.5%€32.60€31.00€31.702
Jun ’24€27.20
€31.80
+16.9%
2.5%€32.60€31.00€29.102
May ’24€30.50
€30.74
+0.8%
0.9%€31.00€30.47€27.202
Apr ’24€31.30
€30.74
-1.8%
0.9%€31.00€30.47€28.002
Mar ’24€30.50
€31.49
+3.2%
3.5%€33.00€30.47€25.803
Feb ’24€26.80
€31.49
+17.5%
3.5%€33.00€30.47€26.703
Jan ’24€28.60
€31.49
+10.1%
3.5%€33.00€30.47€27.303
Dec ’23€29.10
€31.49
+8.2%
3.5%€33.00€30.47€28.403

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 06:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Frequentis AG è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel GroßjohannBankM AG
Nicole WinklerBerenberg
Adrian PehlCommerzbank AG