Rheinmetall AG

XTRA:RHM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.3b

Rheinmetall Valutazione

RHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RHM ( €582.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1557.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RHM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHM?

Metrica chiave: Poiché RHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RHM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RHM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RHM su PE?
Rapporto PE36.9x
Guadagni€685.00m
Cap. di mercato€25.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RHM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.3%€16.7b
OHB OHB
13.1x11.0%€909.7m
FQT Frequentis
18.8x12.7%€322.4m
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.7b
RHM Rheinmetall
36.9x28.7%€25.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RHM 36.9xMedia del settore 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.9x
Rapporto equo PE 30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RHM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€582.40
€642.07
+10.2%
7.6%€730.00€550.00n/a15
Nov ’25€478.00
€620.87
+29.9%
10.0%€730.00€496.00n/a15
Oct ’25€511.00
€616.44
+20.6%
10.4%€730.00€496.00n/a16
Sep ’25€542.00
€610.20
+12.6%
10.6%€730.00€496.00n/a15
Aug ’25€496.50
€590.40
+18.9%
12.9%€730.00€468.00n/a15
Jul ’25€483.40
€577.07
+19.4%
13.4%€730.00€451.00n/a14
Jun ’25€527.80
€575.00
+8.9%
13.2%€730.00€451.00n/a14
May ’25€517.20
€565.69
+9.4%
13.2%€730.00€451.00n/a13
Apr ’25€521.00
€503.77
-3.3%
13.9%€600.00€381.00n/a13
Mar ’25€429.10
€408.38
-4.8%
9.2%€455.00€323.00n/a13
Feb ’25€328.50
€365.08
+11.1%
14.2%€425.00€233.00n/a13
Jan ’25€287.00
€342.38
+19.3%
13.3%€420.00€233.00n/a13
Dec ’24€281.70
€325.83
+15.7%
11.2%€381.00€233.00n/a12
Nov ’24€276.50
€297.17
+7.5%
7.7%€320.00€233.00€478.0012
Oct ’24€243.90
€295.45
+21.1%
7.9%€320.00€233.00€511.0011
Sep ’24€248.20
€291.00
+17.2%
7.8%€322.00€233.00€542.0011
Aug ’24€262.50
€290.45
+10.6%
7.8%€322.00€233.00€496.5011
Jul ’24€250.80
€290.64
+15.9%
7.6%€322.00€233.00€483.4011
Jun ’24€239.00
€290.64
+21.6%
7.6%€322.00€233.00€527.8011
May ’24€265.50
€290.27
+9.3%
7.8%€322.00€233.00€517.2011
Apr ’24€273.60
€281.27
+2.8%
8.8%€310.00€233.00€521.0011
Mar ’24€246.20
€262.55
+6.6%
8.4%€306.00€233.00€429.1011
Feb ’24€219.40
€246.09
+12.2%
9.4%€290.00€195.00€328.5011
Jan ’24€186.05
€233.18
+25.3%
11.2%€290.00€195.00€287.0011
Dec ’23€191.30
€233.18
+21.9%
11.2%€290.00€195.00€281.7011
Nov ’23€165.50
€222.50
+34.4%
9.7%€264.00€195.00€276.5010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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