Rheinmetall Valutazione
RHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RHM ( €613.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1671.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RHM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHM?
Metrica chiave: Poiché RHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RHM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.9x |
| Guadagni | €685.00m |
| Cap. di mercato | €26.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RHM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
MTX MTU Aero Engines | 24.5x | 11.5% | €17.4b |
OHB OHB | 13.1x | n/a | €911.7m |
FQT Frequentis | 22.1x | 14.9% | €379.5m |
DTG Daimler Truck Holding | 8.8x | 12.9% | €29.6b |
RHM Rheinmetall | 38.9x | 29.9% | €26.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.9x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €613.20 | €721.93 +17.7% | 7.4% | €820.00 | €630.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €622.40 | €692.87 +11.3% | 7.4% | €820.00 | €630.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €478.00 | €620.87 +29.9% | 10.0% | €730.00 | €496.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €511.00 | €616.44 +20.6% | 10.4% | €730.00 | €496.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €542.00 | €610.20 +12.6% | 10.6% | €730.00 | €496.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €496.50 | €590.40 +18.9% | 12.9% | €730.00 | €468.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €483.40 | €577.07 +19.4% | 13.4% | €730.00 | €451.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €527.80 | €575.00 +8.9% | 13.2% | €730.00 | €451.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €517.20 | €565.69 +9.4% | 13.2% | €730.00 | €451.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €521.00 | €503.77 -3.3% | 13.9% | €600.00 | €381.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €429.10 | €408.38 -4.8% | 9.2% | €455.00 | €323.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €328.50 | €365.08 +11.1% | 14.2% | €425.00 | €233.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €287.00 | €342.38 +19.3% | 13.3% | €420.00 | €233.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €281.70 | €325.83 +15.7% | 11.2% | €381.00 | €233.00 | €622.40 | 12 |
| Nov ’24 | €276.50 | €297.17 +7.5% | 7.7% | €320.00 | €233.00 | €478.00 | 12 |
| Oct ’24 | €243.90 | €295.45 +21.1% | 7.9% | €320.00 | €233.00 | €511.00 | 11 |
| Sep ’24 | €248.20 | €291.00 +17.2% | 7.8% | €322.00 | €233.00 | €542.00 | 11 |
| Aug ’24 | €262.50 | €290.45 +10.6% | 7.8% | €322.00 | €233.00 | €496.50 | 11 |
| Jul ’24 | €250.80 | €290.64 +15.9% | 7.6% | €322.00 | €233.00 | €483.40 | 11 |
| Jun ’24 | €239.00 | €290.64 +21.6% | 7.6% | €322.00 | €233.00 | €527.80 | 11 |
| May ’24 | €265.50 | €290.27 +9.3% | 7.8% | €322.00 | €233.00 | €517.20 | 11 |
| Apr ’24 | €273.60 | €281.27 +2.8% | 8.8% | €310.00 | €233.00 | €521.00 | 11 |
| Mar ’24 | €246.20 | €262.55 +6.6% | 8.4% | €306.00 | €233.00 | €429.10 | 11 |
| Feb ’24 | €219.40 | €246.09 +12.2% | 9.4% | €290.00 | €195.00 | €328.50 | 11 |
| Jan ’24 | €186.05 | €233.18 +25.3% | 11.2% | €290.00 | €195.00 | €287.00 | 11 |
| Dec ’23 | €191.30 | €233.18 +21.9% | 11.2% | €290.00 | €195.00 | €281.70 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 07:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rheinmetall AG è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |
| Charlotte Keyworth | Barclays |
| George Mcwhirter | Berenberg |