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U.S. Bancorp Valutazione
UB5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UB5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UB5 ( €38.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €88.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UB5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UB5?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UB5 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$70.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UB5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
CBK Commerzbank | 8.9x | 7.8% | €19.4b |
PCZ ProCredit Holding | 4.7x | 9.7% | €501.8m |
PNC PNC Financial Services Group | 15.3x | 12.6% | US$72.3b |
BMO Bank of Montreal | 14.2x | 12.1% | CA$88.0b |
UB5 U.S. Bancorp | 14.4x | 11.9% | €70.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UB5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UB5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.93 | €44.48 +11.4% | 6.1% | €48.31 | €38.47 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €41.80 | €45.46 +8.7% | 6.1% | €49.42 | €39.35 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €41.23 | €45.76 +11.0% | 6.7% | €50.79 | €38.79 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €36.69 | €44.16 +20.4% | 7.3% | €49.48 | €39.21 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €36.50 | €43.86 +20.2% | 7.5% | €50.16 | €39.01 | n/a | 22 |
| May ’25 | €38.41 | €44.29 +15.3% | 7.4% | €50.51 | €39.28 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €40.48 | €45.20 +11.7% | 6.9% | €52.14 | €40.96 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €38.64 | €44.37 +14.8% | 8.3% | €56.12 | €40.48 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €38.36 | €44.37 +15.7% | 8.3% | €56.12 | €40.48 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €39.22 | €39.65 +1.1% | 15.5% | €54.21 | €28.01 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €35.60 | €37.78 +6.1% | 17.5% | €57.88 | €28.48 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €29.98 | €38.44 +28.2% | 17.3% | €56.69 | €29.29 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €31.30 | €41.30 +31.9% | 14.0% | €59.02 | €34.08 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | €33.52 | €40.65 +21.3% | 14.3% | €61.54 | €33.07 | €41.80 | 23 |
| Aug ’24 | €36.00 | €39.42 +9.5% | 16.9% | €63.10 | €31.55 | €41.23 | 23 |
| Jul ’24 | €30.00 | €38.97 +29.9% | 20.0% | €63.85 | €30.10 | €36.69 | 23 |
| Jun ’24 | €27.26 | €40.43 +48.3% | 17.4% | €61.02 | €29.14 | €36.50 | 23 |
| May ’24 | €29.60 | €41.20 +39.2% | 16.1% | €60.78 | €33.57 | €38.41 | 23 |
| Apr ’24 | €32.77 | €48.81 +49.0% | 12.2% | €62.73 | €35.98 | €40.48 | 23 |
| Mar ’24 | €44.80 | €52.43 +17.0% | 11.6% | €72.99 | €41.71 | €38.64 | 23 |
| Feb ’24 | €45.53 | €50.24 +10.3% | 12.1% | €68.10 | €40.49 | €38.36 | 22 |
| Jan ’24 | €40.66 | €49.27 +21.2% | 13.2% | €65.98 | €40.53 | €39.22 | 22 |
| Dec ’23 | €42.81 | €49.62 +15.9% | 13.6% | €67.45 | €40.85 | €35.60 | 21 |
| Nov ’23 | €42.69 | €51.90 +21.6% | 12.0% | €64.23 | €43.15 | €29.98 | 22 |
| Oct ’23 | €41.19 | €55.87 +35.6% | 11.1% | €73.96 | €46.22 | €31.30 | 22 |
| Sep ’23 | €45.74 | €54.09 +18.3% | 10.6% | €70.54 | €44.09 | €33.52 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.