UB5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UB5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€92.23
Fair Value
51.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: UB5 ( €45.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UB5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UB5?
Metrica chiave: Poiché UB5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UB5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UB5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UB5 su PE?
Rapporto PE
12.6x
Guadagni
US$5.91b
Cap. di mercato
US$74.49b
UB5 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UB5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di UB5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: UB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UB5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
UB5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.6x
Rapporto equo PE
12.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UB5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€45.09
€54.91
+21.8%
7.3%
€62.47
€49.01
n/a
21
Feb ’26
€45.95
€54.88
+19.4%
6.8%
€62.43
€48.98
n/a
21
Jan ’26
€46.27
€54.78
+18.4%
7.6%
€63.66
€47.26
n/a
21
Dec ’25
€50.29
€52.16
+3.7%
8.7%
€62.88
€46.69
n/a
21
Nov ’25
€44.21
€48.76
+10.3%
5.9%
€55.16
€45.05
n/a
21
Oct ’25
€40.87
€45.06
+10.3%
5.9%
€51.19
€39.97
n/a
21
Sep ’25
€41.80
€45.46
+8.7%
6.1%
€49.42
€39.35
n/a
22
Aug ’25
€41.23
€45.76
+11.0%
6.7%
€50.79
€38.79
n/a
22
Jul ’25
€36.69
€44.16
+20.4%
7.3%
€49.48
€39.21
n/a
22
Jun ’25
€36.50
€43.86
+20.2%
7.5%
€50.16
€39.01
n/a
22
May ’25
€38.41
€44.29
+15.3%
7.4%
€50.51
€39.28
n/a
22
Apr ’25
€40.48
€45.20
+11.7%
6.9%
€52.14
€40.96
n/a
22
Mar ’25
€38.64
€44.37
+14.8%
8.3%
€56.12
€40.48
n/a
22
Feb ’25
€38.36
€44.37
+15.7%
8.3%
€56.12
€40.48
€45.95
22
Jan ’25
€39.22
€39.65
+1.1%
15.5%
€54.21
€28.01
€46.27
24
Dec ’24
€35.60
€37.78
+6.1%
17.5%
€57.88
€28.48
€50.29
23
Nov ’24
€29.98
€38.44
+28.2%
17.3%
€56.69
€29.29
€44.21
23
Oct ’24
€31.30
€41.30
+31.9%
14.0%
€59.02
€34.08
€40.87
23
Sep ’24
€33.52
€40.65
+21.3%
14.3%
€61.54
€33.07
€41.80
23
Aug ’24
€36.00
€39.42
+9.5%
16.9%
€63.10
€31.55
€41.23
23
Jul ’24
€30.00
€38.97
+29.9%
20.0%
€63.85
€30.10
€36.69
23
Jun ’24
€27.26
€40.43
+48.3%
17.4%
€61.02
€29.14
€36.50
23
May ’24
€29.60
€41.20
+39.2%
16.1%
€60.78
€33.57
€38.41
23
Apr ’24
€32.77
€48.81
+49.0%
12.2%
€62.73
€35.98
€40.48
23
Mar ’24
€44.80
€52.43
+17.0%
11.6%
€72.99
€41.71
€38.64
23
Feb ’24
€45.53
€50.24
+10.3%
12.1%
€68.10
€40.49
€38.36
22
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€53.95
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/16 16:46
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
U.S. Bancorp è coperta da 58 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.