Commerzbank Valutazione
CBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBK ( €19.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBK?
Metrica chiave: Poiché CBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | €2.68b |
| Cap. di mercato | €23.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
PCZ ProCredit Holding | 5.4x | 12.2% | €563.1m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.5% | €112.8m |
2891 CTBC Financial Holding | 12.4x | 3.0% | NT$803.8b |
11 Hang Seng Bank | 11.1x | 0.8% | HK$191.8b |
CBK Commerzbank | 8.7x | 7.2% | €23.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.59 | €19.94 +1.8% | 8.2% | €23.10 | €16.50 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €18.68 | €19.18 +2.7% | 8.0% | €22.00 | €15.80 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €15.73 | €18.58 +18.2% | 9.2% | €22.00 | €15.80 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €14.53 | €18.49 +27.3% | 8.5% | €22.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €16.35 | €18.33 +12.1% | 9.1% | €22.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €16.27 | €16.25 -0.1% | 22.4% | €21.00 | €5.50 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €13.38 | €15.49 +15.7% | 22.2% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.28 | €16.15 +13.2% | 21.6% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €14.61 | €15.95 +9.2% | 23.0% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €15.54 | €15.71 +1.1% | 22.3% | €20.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €13.96 | €14.65 +5.0% | 20.9% | €18.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €12.73 | €14.26 +12.0% | 20.6% | €17.60 | €5.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €10.86 | €14.21 +30.9% | 19.8% | €17.40 | €5.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €10.57 | €14.17 +34.1% | 19.6% | €17.00 | €5.50 | €18.68 | 18 |
| Jan ’25 | €10.76 | €14.05 +30.6% | 19.6% | €17.00 | €5.50 | €15.73 | 18 |
| Dec ’24 | €11.35 | €14.04 +23.7% | 19.3% | €17.00 | €5.50 | €14.53 | 18 |
| Nov ’24 | €10.31 | €13.72 +33.0% | 19.3% | €17.00 | €5.50 | €16.35 | 18 |
| Oct ’24 | €10.79 | €13.52 +25.3% | 19.2% | €17.00 | €5.50 | €16.27 | 18 |
| Sep ’24 | €10.10 | €13.51 +33.8% | 19.4% | €17.00 | €5.50 | €13.38 | 18 |
| Aug ’24 | €10.85 | €13.26 +22.2% | 19.9% | €17.00 | €5.50 | €14.28 | 18 |
| Jul ’24 | €10.15 | €12.92 +27.3% | 19.4% | €16.30 | €5.50 | €14.61 | 18 |
| Jun ’24 | €9.46 | €12.88 +36.2% | 19.5% | €16.30 | €5.50 | €15.54 | 18 |
| May ’24 | €10.07 | €12.64 +25.5% | 19.9% | €16.00 | €5.50 | €13.96 | 18 |
| Apr ’24 | €9.70 | €12.43 +28.1% | 19.0% | €15.60 | €5.50 | €12.73 | 18 |
| Mar ’24 | €11.27 | €12.04 +6.8% | 20.2% | €15.60 | €5.50 | €10.86 | 18 |
| Feb ’24 | €10.54 | €10.62 +0.8% | 18.7% | €13.90 | €5.50 | €10.57 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 17:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Commerzbank AG è coperta da 47 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tomasz Grzelak | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |