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Commerzbank Valutazione
CBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBK ( €12.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €15.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.7x | 11.3% | €500.6m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.7x | 5.6% | €115.1m |
CIMB CIMB Group Holdings Berhad | 11.6x | 5.9% | RM 85.3b |
601169 Bank of Beijing | 5.2x | 8.2% | CN¥119.0b |
CBK Commerzbank | 7x | 7.5% | €15.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.78 | €15.50 +21.4% | 22.2% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.28 | €16.15 +13.2% | 21.6% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €14.61 | €15.95 +9.2% | 23.0% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €15.54 | €15.71 +1.1% | 22.3% | €20.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €13.96 | €14.65 +5.0% | 20.9% | €18.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €12.73 | €14.26 +12.0% | 20.6% | €17.60 | €5.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €10.86 | €14.21 +30.9% | 19.8% | €17.40 | €5.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €10.57 | €14.17 +34.1% | 19.6% | €17.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €10.76 | €14.05 +30.6% | 19.6% | €17.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €11.35 | €14.04 +23.7% | 19.3% | €17.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €10.31 | €13.72 +33.0% | 19.3% | €17.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €10.79 | €13.52 +25.3% | 19.2% | €17.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €10.10 | €13.51 +33.8% | 19.4% | €17.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | €10.85 | €13.26 +22.2% | 19.9% | €17.00 | €5.50 | €14.28 | 18 |
| Jul ’24 | €10.15 | €12.92 +27.3% | 19.4% | €16.30 | €5.50 | €14.61 | 18 |
| Jun ’24 | €9.46 | €12.88 +36.2% | 19.5% | €16.30 | €5.50 | €15.54 | 18 |
| May ’24 | €10.07 | €12.64 +25.5% | 19.9% | €16.00 | €5.50 | €13.96 | 18 |
| Apr ’24 | €9.70 | €12.43 +28.1% | 19.0% | €15.60 | €5.50 | €12.73 | 18 |
| Mar ’24 | €11.27 | €12.04 +6.8% | 20.2% | €15.60 | €5.50 | €10.86 | 18 |
| Feb ’24 | €10.54 | €10.62 +0.8% | 18.7% | €13.90 | €5.50 | €10.57 | 18 |
| Jan ’24 | €8.84 | €10.14 +14.8% | 13.1% | €13.00 | €8.20 | €10.76 | 17 |
| Dec ’23 | €7.72 | €9.94 +28.8% | 14.5% | €13.00 | €7.50 | €11.35 | 17 |
| Nov ’23 | €8.25 | €9.47 +14.8% | 16.9% | €13.00 | €7.00 | €10.31 | 17 |
| Oct ’23 | €7.34 | €9.25 +26.0% | 19.1% | €13.00 | €6.00 | €10.79 | 17 |
| Sep ’23 | €6.56 | €9.07 +38.4% | 21.5% | €12.40 | €5.49 | €10.10 | 18 |
| Aug ’23 | €6.72 | €8.80 +30.9% | 21.5% | €12.00 | €5.49 | €10.85 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.