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Banco Bradesco Valutazione
BBDC4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBDC4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBDC4 ( R$15.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$7.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBDC4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBDC4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BBDC4 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R$156.64b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBDC4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.4x | ||
SANB4 Banco Santander (Brasil) | 10.7x | 16.8% | R$116.3b |
ITSA4 Itaúsa | 7.9x | 12.1% | R$112.4b |
BBAS3 Banco do Brasil | 5.2x | 10.8% | R$160.3b |
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 9.7x | 12.7% | R$333.9b |
BBDC4 Banco Bradesco | 12.7x | 33.8% | R$156.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBDC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBDC4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBDC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore South American Banks ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBDC4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12.7x |
Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBDC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R$15.64 | R$16.88 +7.9% | 8.3% | R$20.00 | R$15.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | R$12.59 | R$16.01 +27.2% | 7.9% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | R$12.27 | R$16.01 +30.5% | 8.2% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | R$12.67 | R$16.38 +29.3% | 7.8% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 11 |
May ’25 | R$14.00 | R$16.35 +16.8% | 7.6% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | R$14.13 | R$16.26 +15.1% | 7.5% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | R$13.80 | R$16.84 +22.0% | 9.8% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | R$15.32 | R$18.01 +17.6% | 7.2% | R$20.00 | R$16.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | R$17.09 | R$17.91 +4.8% | 8.9% | R$21.00 | R$14.70 | n/a | 13 |
Dec ’24 | R$16.32 | R$17.91 +9.7% | 8.9% | R$21.00 | R$14.70 | n/a | 13 |
Nov ’24 | R$14.12 | R$18.18 +28.8% | 9.3% | R$21.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | R$14.30 | R$18.51 +29.4% | 9.1% | R$21.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | R$14.99 | R$18.47 +23.2% | 8.8% | R$21.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | R$16.62 | R$17.59 +5.9% | 11.8% | R$21.00 | R$14.00 | R$12.59 | 13 |
Jul ’24 | R$16.45 | R$18.31 +11.3% | 18.1% | R$27.60 | R$14.00 | R$12.27 | 14 |
Jun ’24 | R$15.78 | R$18.02 +14.2% | 19.2% | R$27.60 | R$14.00 | R$12.67 | 14 |
May ’24 | R$13.85 | R$17.91 +29.3% | 21.5% | R$27.60 | R$14.00 | R$14.00 | 15 |
Apr ’24 | R$13.17 | R$18.02 +36.8% | 21.4% | R$27.60 | R$14.00 | R$14.13 | 15 |
Mar ’24 | R$12.98 | R$19.18 +47.8% | 25.5% | R$30.00 | R$14.00 | R$13.80 | 16 |
Feb ’24 | R$13.75 | R$21.36 +55.3% | 19.1% | R$30.00 | R$14.00 | R$15.32 | 16 |
Jan ’24 | R$15.15 | R$22.23 +46.7% | 15.3% | R$30.00 | R$17.00 | R$17.09 | 16 |
Dec ’23 | R$15.40 | R$22.76 +47.8% | 14.6% | R$30.00 | R$19.00 | R$16.32 | 16 |
Nov ’23 | R$19.97 | R$25.04 +25.4% | 9.2% | R$30.00 | R$22.00 | R$14.12 | 16 |
Oct ’23 | R$19.84 | R$24.86 +25.3% | 9.9% | R$30.00 | R$22.00 | R$14.30 | 16 |
Sep ’23 | R$19.12 | R$24.94 +30.4% | 10.4% | R$30.00 | R$22.00 | R$14.99 | 16 |
Aug ’23 | R$17.39 | R$24.38 +40.2% | 10.4% | R$29.00 | R$21.00 | R$16.62 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.