Banco Bradesco Valutazione
BBDC4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBDC4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBDC4 ( R$16.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$6.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBDC4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBDC4?
Metrica chiave: Poiché BBDC4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBDC4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | R$18.74b |
| Cap. di mercato | R$155.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBDC4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
ITSA4 Itaúsa | 8x | 9.87% | R$121.1b |
BBAS3 Banco do Brasil | 4.5x | 7.92% | R$140.8b |
SANB4 Banco Santander (Brasil) | 8.7x | 11.41% | R$112.5b |
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 9.8x | 8.00% | R$384.3b |
BBDC4 Banco Bradesco | 9.1x | 8.98% | R$155.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBDC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBDC4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBDC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore BR Banks ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBDC4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBDC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$15.72 | R$15.74 +0.12% | 12.13% | R$19.00 | R$12.50 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$13.73 | R$15.24 +10.99% | 13.43% | R$19.00 | R$11.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$12.46 | R$15.17 +21.74% | 13.82% | R$19.00 | R$11.40 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$11.24 | R$15.17 +34.96% | 13.82% | R$19.00 | R$11.40 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | R$12.09 | R$15.40 +27.38% | 11.60% | R$19.00 | R$12.70 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | R$11.56 | R$16.55 +43.20% | 10.16% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | R$12.63 | R$16.92 +33.99% | 7.93% | R$20.00 | R$15.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$14.11 | R$17.23 +22.12% | 8.93% | R$20.00 | R$15.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$14.69 | R$17.22 +17.24% | 7.98% | R$20.00 | R$15.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$15.64 | R$16.88 +7.91% | 8.26% | R$20.00 | R$15.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$12.59 | R$16.01 +27.15% | 7.94% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$12.27 | R$16.01 +30.47% | 8.24% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$12.67 | R$16.38 +29.31% | 7.85% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$14.00 | R$16.35 +16.80% | 7.55% | R$18.40 | R$14.00 | R$13.73 | 12 |
| Apr ’25 | R$14.13 | R$16.26 +15.10% | 7.48% | R$18.40 | R$14.00 | R$12.46 | 13 |
| Mar ’25 | R$13.80 | R$16.84 +22.03% | 9.84% | R$20.00 | R$14.00 | R$11.24 | 13 |
| Feb ’25 | R$15.32 | R$18.01 +17.55% | 7.25% | R$20.00 | R$16.00 | R$12.09 | 13 |
| Jan ’25 | R$17.09 | R$17.91 +4.79% | 8.89% | R$21.00 | R$14.70 | R$11.56 | 13 |
| Dec ’24 | R$16.32 | R$17.91 +9.74% | 8.89% | R$21.00 | R$14.70 | R$12.63 | 13 |
| Nov ’24 | R$14.12 | R$18.18 +28.77% | 9.26% | R$21.00 | R$15.00 | R$14.11 | 11 |
| Oct ’24 | R$14.30 | R$18.51 +29.43% | 9.11% | R$21.00 | R$15.00 | R$14.69 | 11 |
| Sep ’24 | R$14.99 | R$18.47 +23.19% | 8.78% | R$21.00 | R$15.00 | R$15.64 | 12 |
| Aug ’24 | R$16.62 | R$17.59 +5.85% | 11.79% | R$21.00 | R$14.00 | R$12.59 | 13 |
| Jul ’24 | R$16.45 | R$18.31 +11.29% | 18.05% | R$27.60 | R$14.00 | R$12.27 | 14 |
| Jun ’24 | R$15.78 | R$18.02 +14.20% | 19.24% | R$27.60 | R$14.00 | R$12.67 | 14 |
| May ’24 | R$13.85 | R$17.91 +29.34% | 21.53% | R$27.60 | R$14.00 | R$14.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 01:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Banco Bradesco S.A. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Roberto de Aguiar Attuch | Barclays |
| Rafael Reis | BB Banco de Investimento S.A. |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |