Itaúsa Valutazione
ITSA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITSA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITSA4 ( R$11.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$5.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITSA4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITSA4?
Metrica chiave: Poiché ITSA4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITSA4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | R$15.22b |
| Cap. di mercato | R$122.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 73.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITSA4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
SANB4 Banco Santander (Brasil) | 8.7x | 11.41% | R$112.1b |
BBDC4 Banco Bradesco | 9.1x | 8.98% | R$157.8b |
BBAS3 Banco do Brasil | 4.5x | 7.92% | R$140.3b |
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 9.8x | 8.00% | R$387.1b |
ITSA4 Itaúsa | 8x | 9.87% | R$122.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITSA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITSA4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITSA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore BR Banks ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITSA4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITSA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$11.29 | R$12.20 +8.02% | 4.77% | R$13.07 | R$11.30 | n/a | 7 |
| May ’26 | R$10.70 | R$12.05 +12.64% | 5.96% | R$13.07 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | R$9.44 | R$12.01 +27.22% | 7.48% | R$13.07 | R$10.50 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | R$8.79 | R$12.15 +38.18% | 6.60% | R$13.07 | R$10.50 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | R$9.53 | R$12.15 +27.52% | 6.58% | R$13.07 | R$10.50 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | R$8.83 | R$12.35 +39.87% | 7.28% | R$13.33 | R$10.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R$9.29 | R$12.48 +34.36% | 4.91% | R$13.33 | R$11.71 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$10.01 | R$12.20 +21.92% | 7.30% | R$13.33 | R$10.76 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$10.37 | R$12.20 +17.67% | 7.30% | R$13.33 | R$10.76 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$10.44 | R$12.20 +16.92% | 7.30% | R$13.33 | R$10.76 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$9.50 | R$12.20 +28.40% | 7.30% | R$13.33 | R$10.76 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$9.29 | R$12.20 +31.43% | 7.30% | R$13.33 | R$10.76 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$9.27 | R$12.20 +31.70% | 7.30% | R$13.33 | R$10.76 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$9.10 | R$12.16 +33.59% | 7.89% | R$13.33 | R$10.48 | R$10.70 | 7 |
| Apr ’25 | R$9.73 | R$11.68 +20.01% | 11.61% | R$13.33 | R$9.98 | R$9.44 | 7 |
| Mar ’25 | R$9.81 | R$11.14 +13.57% | 10.67% | R$13.33 | R$9.98 | R$8.79 | 6 |
| Feb ’25 | R$9.51 | R$11.14 +17.09% | 10.67% | R$13.33 | R$9.98 | R$9.53 | 6 |
| Jan ’25 | R$9.88 | R$10.64 +7.75% | 5.86% | R$11.79 | R$9.98 | R$8.83 | 6 |
| Dec ’24 | R$9.29 | R$10.64 +14.61% | 5.86% | R$11.79 | R$9.98 | R$9.29 | 6 |
| Nov ’24 | R$7.93 | R$10.51 +32.53% | 6.31% | R$11.79 | R$9.98 | R$10.01 | 6 |
| Oct ’24 | R$8.21 | R$10.37 +26.27% | 7.10% | R$11.79 | R$9.16 | R$10.37 | 8 |
| Sep ’24 | R$8.47 | R$10.02 +18.28% | 8.94% | R$11.79 | R$9.03 | R$10.44 | 8 |
| Aug ’24 | R$8.89 | R$10.10 +13.59% | 8.56% | R$11.79 | R$9.07 | R$9.50 | 7 |
| Jul ’24 | R$8.74 | R$9.70 +10.90% | 7.05% | R$10.88 | R$9.07 | R$9.29 | 9 |
| Jun ’24 | R$8.06 | R$9.75 +20.88% | 7.37% | R$10.88 | R$9.07 | R$9.27 | 9 |
| May ’24 | R$7.87 | R$10.18 +29.29% | 10.65% | R$12.70 | R$9.07 | R$9.10 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 03:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Itaúsa S.A. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aloisio Villeth Lemos | Agora Senior |
| Roberto de Aguiar Attuch | Barclays |
| Jorg Friedemann | BofA Global Research |