Itaúsa S.A.

BOVESPA:ITSA4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$98.6b

Itaúsa Valutazione

ITSA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITSA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$6.30
Fair Value
43.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ITSA4 ( R$9.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$6.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITSA4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITSA4?

Metrica chiave: Poiché ITSA4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITSA4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITSA4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITSA4 su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniR$14.04b
Cap. di mercatoR$98.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITSA4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITSA4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
SANB4 Banco Santander (Brasil)
7.9x14.5%R$92.7b
BBDC4 Banco Bradesco
8.5x26.7%R$118.0b
BBAS3 Banco do Brasil
4.6x8.1%R$144.7b
ITUB4 Itaú Unibanco Holding
8.2x12.1%R$296.8b
ITSA4 Itaúsa
7x12.0%R$98.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITSA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITSA4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ITSA4 7.0xMedia del settore 9.1xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITSA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore BR Banks ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITSA4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITSA4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITSA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITSA4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR$9.05
R$12.15
+34.3%
6.6%R$13.07R$10.50n/a7
Jan ’26R$8.83
R$12.35
+39.9%
7.3%R$13.33R$10.50n/a7
Dec ’25R$9.29
R$12.48
+34.4%
4.9%R$13.33R$11.71n/a7
Nov ’25R$10.01
R$12.20
+21.9%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Oct ’25R$10.37
R$12.20
+17.7%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Sep ’25R$10.44
R$12.20
+16.9%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Aug ’25R$9.50
R$12.20
+28.4%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Jul ’25R$9.29
R$12.20
+31.4%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Jun ’25R$9.27
R$12.20
+31.7%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
May ’25R$9.10
R$12.16
+33.6%
7.9%R$13.33R$10.48n/a7
Apr ’25R$9.73
R$11.68
+20.0%
11.6%R$13.33R$9.98n/a7
Mar ’25R$9.81
R$11.14
+13.6%
10.7%R$13.33R$9.98n/a6
Feb ’25R$9.51
R$11.14
+17.1%
10.7%R$13.33R$9.98n/a6
Jan ’25R$9.88
R$10.64
+7.8%
5.9%R$11.79R$9.98R$8.836
Dec ’24R$9.29
R$10.64
+14.6%
5.9%R$11.79R$9.98R$9.296
Nov ’24R$7.93
R$10.51
+32.5%
6.3%R$11.79R$9.98R$10.016
Oct ’24R$8.21
R$10.37
+26.3%
7.1%R$11.79R$9.16R$10.378
Sep ’24R$8.47
R$10.02
+18.3%
8.9%R$11.79R$9.03R$10.448
Aug ’24R$8.89
R$10.10
+13.6%
8.6%R$11.79R$9.07R$9.507
Jul ’24R$8.74
R$9.70
+10.9%
7.1%R$10.88R$9.07R$9.299
Jun ’24R$8.06
R$9.75
+20.9%
7.4%R$10.88R$9.07R$9.279
May ’24R$7.87
R$10.18
+29.3%
10.6%R$12.70R$9.07R$9.1010
Apr ’24R$7.46
R$10.46
+40.2%
10.3%R$12.70R$9.07R$9.7310
Mar ’24R$7.39
R$10.23
+38.3%
8.0%R$11.38R$9.07R$9.8110
Feb ’24R$7.51
R$10.23
+36.1%
8.0%R$11.38R$9.07R$9.5110
Jan ’24R$7.72
R$10.40
+34.7%
6.8%R$11.38R$9.07R$9.8811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
R$12.15
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 04:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Itaúsa S.A. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aloisio Villeth LemosAgora Senior
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Jorg FriedemannBofA Global Research