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Itaúsa Valutazione
ITSA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITSA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITSA4 ( R$11.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$6.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITSA4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITSA4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITSA4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$112.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 66.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITSA4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
SANB4 Banco Santander (Brasil) | 10.7x | 16.8% | R$116.3b |
BBDC4 Banco Bradesco | 12.7x | 33.8% | R$156.6b |
BBAS3 Banco do Brasil | 5.2x | 10.8% | R$160.3b |
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 9.7x | 12.7% | R$333.9b |
ITSA4 Itaúsa | 7.9x | 12.1% | R$112.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITSA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITSA4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITSA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore South American Banks ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITSA4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITSA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$10.96 | R$12.81 +16.9% | 7.3% | R$14.00 | R$11.30 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$9.98 | R$12.81 +28.4% | 7.3% | R$14.00 | R$11.30 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$9.75 | R$12.81 +31.4% | 7.3% | R$14.00 | R$11.30 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$9.73 | R$12.81 +31.7% | 7.3% | R$14.00 | R$11.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$9.56 | R$12.77 +33.6% | 7.9% | R$14.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$10.22 | R$12.26 +20.0% | 11.6% | R$14.00 | R$10.48 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$10.30 | R$11.70 +13.6% | 10.7% | R$14.00 | R$10.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$9.99 | R$11.70 +17.1% | 10.7% | R$14.00 | R$10.48 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$10.37 | R$11.17 +7.8% | 5.9% | R$12.38 | R$10.48 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$9.75 | R$11.17 +14.6% | 5.9% | R$12.38 | R$10.48 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$8.32 | R$11.03 +32.5% | 6.3% | R$12.38 | R$10.48 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R$8.62 | R$10.88 +26.3% | 7.1% | R$12.38 | R$9.62 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | R$8.90 | R$10.52 +18.3% | 8.9% | R$12.38 | R$9.49 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | R$9.33 | R$10.60 +13.6% | 8.6% | R$12.38 | R$9.52 | R$9.98 | 7 |
| Jul ’24 | R$9.18 | R$10.18 +10.9% | 7.1% | R$11.43 | R$9.52 | R$9.75 | 9 |
| Jun ’24 | R$8.47 | R$10.23 +20.9% | 7.4% | R$11.43 | R$9.52 | R$9.73 | 9 |
| May ’24 | R$8.27 | R$10.69 +29.3% | 10.6% | R$13.33 | R$9.52 | R$9.56 | 10 |
| Apr ’24 | R$7.83 | R$10.98 +40.2% | 10.3% | R$13.33 | R$9.52 | R$10.22 | 10 |
| Mar ’24 | R$7.76 | R$10.74 +38.3% | 8.0% | R$11.95 | R$9.52 | R$10.30 | 10 |
| Feb ’24 | R$7.89 | R$10.74 +36.1% | 8.0% | R$11.95 | R$9.52 | R$9.99 | 10 |
| Jan ’24 | R$8.10 | R$10.92 +34.7% | 6.8% | R$11.95 | R$9.52 | R$10.37 | 11 |
| Dec ’23 | R$8.31 | R$11.11 +33.7% | 5.3% | R$12.12 | R$10.04 | R$9.75 | 10 |
| Nov ’23 | R$9.32 | R$11.09 +19.0% | 5.4% | R$12.12 | R$10.04 | R$8.32 | 10 |
| Oct ’23 | R$8.42 | R$11.00 +30.6% | 7.1% | R$12.12 | R$9.18 | R$8.62 | 10 |
| Sep ’23 | R$7.93 | R$10.70 +34.9% | 7.5% | R$11.96 | R$9.18 | R$8.90 | 10 |
| Aug ’23 | R$7.39 | R$10.77 +45.6% | 7.0% | R$11.96 | R$9.18 | R$9.33 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.