Itaú Unibanco Holding Valutazione
ITUB4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITUB4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITUB4 ( R$35.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$31.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITUB4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITUB4?
Metrica chiave: Poiché ITUB4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITUB4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | R$41.09b |
| Cap. di mercato | R$359.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITUB4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
BBAS3 Banco do Brasil | 4.7x | 5.3% | R$165.0b |
SANB4 Banco Santander (Brasil) | 8.5x | 9.0% | R$108.1b |
ITSA4 Itaúsa | 7.7x | 9.9% | R$114.1b |
BBDC4 Banco Bradesco | 8.3x | 10.6% | R$134.9b |
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 9.3x | 8.6% | R$359.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITUB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITUB4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITUB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore BR Banks ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITUB4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITUB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$35.47 | R$37.06 +4.5% | 8.5% | R$41.00 | R$27.73 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | R$31.40 | R$36.67 +16.8% | 8.9% | R$41.00 | R$27.73 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$29.04 | R$36.49 +25.7% | 8.6% | R$41.82 | R$27.73 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | R$30.74 | R$36.62 +19.1% | 8.6% | R$41.82 | R$27.73 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | R$27.94 | R$37.24 +33.3% | 9.1% | R$41.82 | R$27.73 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | R$29.64 | R$37.10 +25.2% | 9.3% | R$41.82 | R$27.73 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$31.65 | R$37.17 +17.5% | 9.3% | R$41.82 | R$27.73 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$32.27 | R$37.10 +15.0% | 9.3% | R$41.82 | R$27.73 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$33.36 | R$36.55 +9.5% | 8.7% | R$40.91 | R$27.73 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$30.34 | R$35.59 +17.3% | 9.4% | R$40.91 | R$27.73 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$29.31 | R$35.39 +20.7% | 9.5% | R$40.91 | R$27.73 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$28.21 | R$35.84 +27.0% | 9.7% | R$40.91 | R$27.73 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$28.51 | R$35.47 +24.4% | 10.3% | R$40.91 | R$27.73 | R$35.58 | 12 |
| Apr ’25 | R$30.40 | R$34.91 +14.8% | 10.0% | R$40.91 | R$27.73 | R$31.40 | 13 |
| Mar ’25 | R$30.97 | R$34.56 +11.6% | 10.1% | R$40.91 | R$27.73 | R$29.04 | 13 |
| Feb ’25 | R$29.72 | R$33.33 +12.1% | 9.4% | R$40.00 | R$27.73 | R$30.74 | 13 |
| Jan ’25 | R$30.88 | R$31.65 +2.5% | 6.5% | R$34.55 | R$27.73 | R$27.94 | 13 |
| Dec ’24 | R$28.64 | R$31.65 +10.5% | 6.5% | R$34.55 | R$27.73 | R$29.64 | 13 |
| Nov ’24 | R$24.71 | R$30.66 +24.1% | 6.2% | R$32.73 | R$27.45 | R$31.65 | 12 |
| Oct ’24 | R$24.74 | R$30.78 +24.4% | 6.0% | R$33.64 | R$27.45 | R$32.27 | 13 |
| Sep ’24 | R$25.14 | R$30.59 +21.7% | 5.9% | R$33.64 | R$27.45 | R$33.36 | 15 |
| Aug ’24 | R$26.10 | R$29.92 +14.6% | 6.6% | R$33.64 | R$27.45 | R$30.34 | 15 |
| Jul ’24 | R$25.84 | R$29.63 +14.7% | 7.5% | R$33.64 | R$25.18 | R$29.31 | 16 |
| Jun ’24 | R$24.27 | R$28.89 +19.0% | 7.3% | R$33.64 | R$25.18 | R$28.21 | 16 |
| May ’24 | R$23.56 | R$28.95 +22.9% | 6.9% | R$33.64 | R$25.18 | R$28.51 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 22:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Itaú Unibanco Holding S.A. è coperta da 36 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aloisio Villeth Lemos | Agora Senior |
| Roberto de Aguiar Attuch | Barclays |
| Rafael Reis | BB Banco de Investimento S.A. |